| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 (-1.48%) 65530張 (-17.09%) 125817張 115234張 59790張 季線上 ↘59.36 ↗59.38 ↗53.45 ↗51.92 ↗44.28 ↗42.01 150719張 1.31倍 |
3.81% 35.75% 69.73% 82.93% 93.55% |
54.02 (-9.96%) 60.0 |
76.0 (26.67%) 32.05 (-46.58%) |
N/A 0.63 |
N/A |
73.68億 442.09億 |
5.05% 36.66% |
電線電纜 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16094/大亞四 | 2021-11-22 | 12000 | 2024-11-22 | 2026-11-22 | 100.0 | N/A 131.0 | 0 | 0,0 | 0 | 26.7 | -41.71 | 224.72 | 92.28% | -121 | 14 | 922,3631 | -40.33% | 209 | -9.2% | 939 | 3.7 | 無 | 29 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.87,N/A (8.19,13.8,19.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(89.94% 帶寬大) 月線斜率1.56 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 0.5 (6.67%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-11.76%) 24-04-19 15.65 (283.39%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 16.4% 8.89% -1845 -334 2 20.93%←18.05%(15.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.26 25.53 6.2 24.54億(3月) | -4.0 -16.2 14.1 19.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 68.0 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,1%,-1%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.81 68.5,71.48 68.0,56.1 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.46 76.26,88.35 down N/A,41.85 2.67 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.21%(285.71%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.62 81.84,81.74 N/A,41.85 1.87 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.12%←11.41%(23.75%) | -2960 (連2賣) 4.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.07,19.54 (0.96,1.32,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.56% 42.82% 58.02% 63.22% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.71%(-36.84%) | -464 (連2買轉賣) 0.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.89% 85.38% 312.8% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.58←34.01(16.38%) 29.64←26.47(11.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.34←7.15 (-11.33%) Q4←Q3 第1降 6.34←3.73 (+69.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.48←66.35 (+9.24%) Q4←Q3 連2升 72.48←64.46 (+12.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.32←4.05 (+9.24%) Q4←Q3 連5升 5.32←2.46 (+12.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.08←62.12 (-4.89%) Q4←Q3 連2降 59.08←58.06 (+1.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.61←56.12 (-9.82%) Q4←Q3 第1降 50.61←57.33 (-11.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.87←102.8 (-9.82%) Q4←Q3 第1降 89.87←88.45 (+1.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.27 (+55.56%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.59 (-28.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.26 (+84.62%) Q4←Q3 連3升 0.48←0.19 (+152.63%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.34←12.77 Q4←Q3 連5升 15.34←9.6 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.34←6.1 Q4←Q3 連5升 7.34←3.82 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.46←4.69 Q4←Q3 第1升 5.46←7.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←1.99 Q4←Q3 第1升 2.43←3.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.01 Q4←Q3 第1升 1.16←1.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 大亞更正3月衍生性商品交易資訊 113/04/26 大亞第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】大亞更正113年03月份衍生性商品交易資訊 113/04/26 【公告】大亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/17 《電纜股》大亞漆包線 瞄準無人機商機 113/04/17 大亞漆包線 瞄準無人機商機 113/04/17 15檔各擁題材 外資助攻漲停 113/04/16 台電強韌電網計畫釋單＋國際銅價上漲支撐 大亞16日股價相對抗跌 113/04/15 大亞配股利1.7元創新高及國際銅價回升，外資今買超6700餘張 113/04/15 《電纜股》大亞「業績+派利」史上最強 漲停躍1990年新高價 113/04/15 熱門股：大亞(1609)、威盛(2388)、雷虎(8033)、均華(6640)、上品(4770) 113/04/13 《電纜股》大亞配1.2元現金、0.5元股票股利 歷年最佳 113/04/12 大亞配1.2元現金、0.5元股票股利 歷年最佳 113/04/12 大亞每股配發1.7元股利 創歷年最佳 113/04/12 【公告】(補充1130305：其他敘明事項)大亞董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債 113/04/12 《電纜股》大亞擬配息1.2元、配股0.5元 113/04/12 【公告】大亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) 113/04/12 【公告】大亞董事會決議112年度盈餘分配案 113/04/12 【公告】大亞董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/04/10 【公告】大亞 2024年3月合併營收24.54億元 年增-5.26% 113/04/02 【公告】更正大亞112年12月12日之董事會決議事項(更正標的物之名稱) 113/03/25 《電纜股》大亞儲能取得南市關廟區55坪土地使用權 租約20年 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.42 | 76.0 | 26.67 | 68.4 | 14.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.69 | 33.03 | -44.95 |
| 平均 本益比 | 13.8 | 54.02 | -9.96 | 49.09 | -18.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.32 | 25.9 | -56.84 |
| 最低價 本益比 | 8.19 | 32.05 | -46.58 | 29.79 | -50.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.96 | 18.76 | -68.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.85 | 20.2 | 10.7 | 5.16 | 1.2 | 2.87% | 5.94% | 2.22 | 1.37 |
| 111 | 31.5 | 15.65 | 26.44 | 13.14 | 0.48 | 1.52% | 3.07% | 2.02 | 1.04 |
| 110 | 36.8 | 17.2 | 18.44 | 8.62 | 0.35 | 0.95% | 2.03% | 2.67 | 1.36 |
| 109 | 22.5 | 6.93 | 18.69 | 5.76 | 0.35 | 1.56% | 5.05% | 1.74 | 0.59 |
| 108 | 14.75 | 9.65 | 20.62 | 13.49 | 0.3 | 2.03% | 3.11% | 0.97 | 0.82 |
| 107 | 18.25 | 9.84 | 27.36 | 14.75 | 0.3 | 1.64% | 3.05% | 1.52 | 0.83 |
| 106 | 15.4 | 5.45 | 23.28 | 8.24 | 0.35 | 2.27% | 6.42% | 1.26 | 0.53 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大亞 | 3.81% 125817(-47.92%) | 7.91% 170696(-61.61%) | 35.75% 115234(-43.13%) | 69.73% 59790(9.6%) | 82.93% 35575(84.2%) | 93.55% 34488(90.0%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 60.47↗ | 59.36↘ | 59.38↗ | 53.45↗ | 51.92↗ | 50.11↗ | 44.28↗ | 42.01↗ | 38.99↗ | 38.79↗ | 37.97↗ | 37.3↗ | 36.76↗ | 35.72↗ |
| 乖離率 | -0.78% | 1.08% | 1.04% | 12.25% | 15.56% | 19.74% | 35.5% | 42.82% | 53.89% | 54.68% | 58.02% | 60.86% | 63.22% | 67.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.6 | 64.2 | 50.6 | 42.6 | 44.05 | 37.35 | 35.9 | 34.8 | 33.7 | 33.25 | 32.8 | 38.6 | 28.95 | 24.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大亞 | 243.28% | 71.0% | 65.0% | -18.0% | 27.0% | 53.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.82 | 3.16 | 5.49 | 2.34 | 1.69 |
| ROE | 21.65 | 8.89 | 16.02 | 11.8 | 7.09 |
| 本業收入比 | 42.96 | 69.63 | 75.35 | 35.11 | 42.03 |
| 自由現金流量 | -7.28 | -42.4 | -44.03 | -24.39 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 6.38 | 3.55 | 7.85 | 6.63 | 3.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
