收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.2 (-2.32%) 17092張 (-52.68%) 15441張 12599張 6941張 季線旁 ↗22.8 ↗23.21 ↗22.79 ↗22.7 ↘22.82 ↘23.07 17092張 |
2.43% 4.5% -5.11% 10.74% -5.69% |
612.5%~714.5% 0.8~0.9 |
9.59 (-58.66%) 23.2 |
14.57 (-37.2%) 4.61 (-80.13%) |
N/A 0.47 |
N/A 、Y! |
143.55億 333.05億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2024-03-19 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 210.91,27.62 (5.49,11.41,17.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (1.74%[113]) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 64.7 (-64.14%) 21-06-30 19.35 (19.9%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.19% -1390 -120 0 5.22%←5.02%(3.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.35 -4.35 -3.94 29.08億(3月) | -5.34 -4.94 5.44 30.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-09 25.45 (24-04-10) 55日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-2%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 6.73(-70.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 35.71,33.55 23.35,22.8 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.19 39.19,29.2 up 24.5,22.6 -0.05 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.38 31.69,26.39 up 29.45,20.3 -0.28 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←5.79%(-14.51%) | -101 (連8賣) 0.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,11.32 (1.4,1.61,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% 0.56% -0.56% -1.28% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←4.57%(-0.88%) | -304 1.78% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 5.38% 17.55% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.31←50.43(-0.24%) 23.91←24.0(-0.37%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.47 (-14.89%) Q4←Q3 第1降 0.4←1.02 (-60.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.05←94.0 (-3.14%) Q4←Q3 連2降 91.05←81.83 (+11.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←-3.04 (-3.14%) Q4←Q3 第1升 0.56←-10.45 (+11.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.72←99.43 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 85.72←97.62 (-12.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.32←3.35 (+88.66%) Q4←Q3 連2升 6.32←7.82 (-19.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.44←95.59 (+88.66%) Q4←Q3 第1降 94.44←100.1 (-5.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.08 (+175.0%) Q4←Q3 連2升 0.06←-0.73 (-108.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.17 (+123.53%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.69 (-105.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.03←-1.93 Q4←Q3 第1升 2.03←-10.94 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.61←-3.24 Q4←Q3 第1升 0.61←-12.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.97←-1.16 Q4←Q3 連2升 0.97←-12.78 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.55←-0.67 Q4←Q3 連2升 0.55←-6.05 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.2 Q4←Q3 連2升 0.38←-2.64 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/04/19 中鴻5月內銷鋼價持平 6月外銷依產品及地區調整 113/04/19 中鴻熱軋/冷軋及鍍鋅鋼品盤價續開平盤,連續2個月走勢持平 113/04/19 《鋼鐵股》中鴻續開平盤 鋼價底部有撐 113/04/09 【公告】中鴻 2024年3月合併營收29.08億元 年增-19.35% 113/04/09 《熱門族群》鋼市利多匯聚 中鋼爆量衝3個月高、中鴻漲停 113/04/09 熱門股:華榮、中鴻、欣陸、台驊投控、定穎投控 113/03/21 提振市場信心 中鴻4月內銷產品全面開平盤 113/03/21 中鴻4月熱軋/冷軋及鍍鋅鋼品盤價開平盤,終止三連漲 113/03/21 《鋼鐵股》中鴻盤價全持平 止4連升 113/03/15 《鋼鐵股》中鴻3月19日受邀線上法說 113/03/15 【公告】中鴻受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 【公告】中鴻 2024年2月合併營收30.41億元 年增-5.35% 113/02/28 中鴻去年EPS 0.11元,營運虧轉盈,擬配息0.1元,Q1可望延續上季榮景 113/02/27 《鋼鐵股》中鴻112年每股盈餘0.11元 擬配息0.1元 113/02/27 【公告】中鴻董事會決議112年度股利分派 113/02/22 鋼市可望持續增溫 中鴻3月內銷每噸漲300元 113/02/22 中鴻年後開出首盤,熱/冷軋、鍍鋅各調漲300元 113/02/22 《鋼鐵股》鋼需穩定復甦 中鴻盤價溫和調漲 113/02/07 【公告】中鴻 2024年1月合併營收31.99億元 年增18.27% 113/01/25 《熱門族群》中鴻、美亞 業績吃補 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.34 | 14.57 | -37.2 | 13.11 | -43.49 | 最低殖利率 | 1.0% | 40.381 | 74.06 | 36.343 | 56.65 | 最高淨值比 | 1.83 | 20.71 | -10.73 |
平均 本益比 | 11.41 | 9.59 | -58.66 | 16.34 | -29.57 | 平均殖利率 | 1.15% | 35.72 | 53.97 | 32.15 | 38.58 | 平均淨值比 | 1.61 | 18.27 | -21.23 |
最低價 本益比 | 5.49 | 4.61 | -80.13 | 19.57 | -15.65 | 最高殖利率 | 1.3% | 31.063 | 33.89 | 27.956 | 20.5 | 最低淨值比 | 1.4 | 15.84 | -31.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 30.2 | 20.3 | 272.75 | 183.34 | 0.1 | 0.33% | 0.49% | 2.53 | 1.77 |
111 | 49.15 | 19.35 | N/A | N/A | 0.35 | 0.71% | 1.81% | 3.09 | 1.5 |
110 | 64.7 | 13.1 | 14.63 | 2.96 | 2.8 | 4.33% | 21.37% | 5.14 | 1.39 |
109 | 17.25 | 5.4 | 46.91 | 14.69 | 0.3 | 1.74% | 5.56% | 1.66 | 0.53 |
108 | 12.8 | 8.94 | 1670.98 | 1167.08 | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.86 |
107 | 16.15 | 10.3 | 7.65 | 4.88 | 0.1 | 0.62% | 0.97% | 1.85 | 1.06 |
106 | 13.15 | 8.22 | 7.25 | 4.53 | N/A | N/A | N/A | 1.64 | 1.19 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中鴻 | 2.43% 15441(10.69%) | 2.2% 19729(-13.36%) | 4.5% 12599(35.67%) | -5.11% 6941(146.24%) | 10.74% 9985(71.17%) | -5.69% 8412(103.19%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.2 | 23.07↗ | 22.8↗ | 23.21↗ | 22.79↗ | 22.7↗ | 22.62↗ | 22.82↘ | 23.07↘ | 23.71↗ | 23.64↗ | 23.33↗ | 23.44→ | 23.5→ | 23.83↘ |
乖離率 | 0.56% | 1.75% | -0.04% | 1.8% | 2.2% | 2.56% | 1.67% | 0.56% | -2.15% | -1.86% | -0.56% | -1.02% | -1.28% | -2.64% |
均線開始 轉折價位 | 22.15 | 23.0 | 22.8 | 22.2 | 22.0 | 22.0 | 23.65 | 24.35 | 22.45 | 20.95 | 21.25 | 24.55 | 24.45 | 27.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中鴻 | 137.9% | -9.0% | -4.0% | -34.0% | 149.0% | 36.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 | -0.54 |
ROE | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 | 0.07 |
本業收入比 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 | -1981.82 |
自由現金流量 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 | 20.84 |
利息保障倍數 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 | 1.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標