| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 (-1.33%) 3629張 (-25.26%) 季線下 2747張 3117張 5773張 3629張 1.16倍 |
0.34% -1.66% -3.27% -16.62% -32.57% |
5.56 (-62.43%) 14.8 |
N/A 0.74 |
1467 、Y! |
小型股 212.46億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2025-06-12 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 14.57↗ | 14.46↗ | 14.54↘ | 14.63↘ | 15.4↘ | 15.62→ | 18.26↘ | 19.06↘ |
| 乖離率 | 1.58% | 2.35% | 1.79% | 1.16% | -3.9% | -5.25% | -18.95% | -22.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.75 | 13.8 | 15.05 | 15.75 | 16.1 | 15.3 | 17.75 | 21.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (4.34,9.75,15.17) 1.5,10.0 (1.41,1.76,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.9←50.52(-1.62%) 22.14←22.0(0.14%), 0.23% 48.9←50.66(-1.76%) 22.14←24.31(-2.17%), 4.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.85%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-50.99%) 23-02-24 13.5 (9.63%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.68 -17.11 -32.11 18.69億(5月) | -18.09 0.93 -32.65 22.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 16.25 (25-05-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.45% 0.25% -9 0 0 2.01%←2.03%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.27,80.21 down 48.69 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,12%,10%,-4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.05,9.56 up 37.18 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1467 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.28,7.08 up 39.97 -0.53 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.27%(-0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% -5.25% -18.95% -22.35% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.39%←5.29%(0.1%) | -400 (連3買轉賣) 11.02% | 2年趨勢圖 | 5.39%←6.15%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.97% 4.39% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←4.39%(-0.09%) | -26 0.72% | 2年趨勢圖 | 4.3%←4.5%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.57 (-12.28%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.54 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.6←64.48 (-10.67%) Q1←Q4 連4降 57.6←91.48 (-37.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.94←-1.26 (-10.67%) Q1←Q4 第1降 -2.94←0.51 (-37.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.61←72.61 (+11.02%) Q1←Q4 第1升 80.61←95.19 (-15.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.12←7.04 (+15.34%) Q1←Q4 第1升 8.12←6.47 (+25.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.28←108.23 (+15.34%) Q1←Q4 連4升 117.28←91.82 (+27.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.05 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.15←0.04 (-475.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.05 (-220.0%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.04 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.2←0.02 Q1←Q4 第1降 -3.2←2.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.1←-1.95 Q1←Q4 第1降 -5.1←0.56 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.67←-1.17 Q1←Q4 第1降 -3.67←0.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.48←-0.52 Q1←Q4 第1降 -1.48←0.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.52←-0.09 Q1←Q4 第1降 -0.52←0.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/06/25 中鴻 公告本公司審計委員會委員 114/06/25 中鴻 股東常會決議許可本公司董事從事競業行為 |
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| 新聞 | 114/06/23 《鋼鐵股》注意股：中鴻 近5日跌6.10% 114/06/20 亞洲季節性需求放緩 中鴻7月內銷盤價調降600元 114/06/20 《鋼鐵股》客戶營運調節壓力 中鴻7月內銷全降600元 114/06/20 關稅＋淡季需求弱，中鴻7月內銷盤價下調600元 114/06/16 《鋼鐵股》中鋼、中鴻7月盤價 2因素堪憂 114/06/12 《鋼鐵股》貿易板塊續重塑 中鴻：鋼市漸回溫 114/06/11 【公告】中鴻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/06/10 【公告】中鴻 2025年5月合併營收18.69億元 年增-29.69% 114/05/22 中鴻等5檔淨值回升至票面上 明起恢復融資融券 114/05/20 《鋼鐵股》中鴻6月內銷全降600元 煤鐵、國際行情平穩 114/05/20 關稅、匯率兩面來襲，中鴻熱/冷軋及鍍鋅盤價下調600元/噸 114/05/09 【公告】中鴻 2025年4月合併營收22.55億元 年增-18.09% 114/05/08 《鋼鐵股》中鴻第1季每股虧損0.15元 114/04/24 中華信評同步調整中鴻鋼鐵及中龍鋼鐵信用評等 展望為「負向」 114/04/23 煤鐵行情持穩 中鴻5月內銷盤價以平盤開出 114/04/23 《鋼鐵股》市場採購暫觀望 中鴻內銷全轉平 114/04/23 因應美國關稅不確定性，中鴻5月內銷盤價開平 114/04/17 《鋼鐵股》中鴻6月25日股東會 114/04/17 【公告】中鴻董事會決議-新增召開114年股東常會召集事由 114/04/10 【公告】中鴻 2025年3月合併營收22.34億元 年增-23.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 0.34% 2747(32.13%) | 7.25% 3171(14.43%) | -1.66% 3117(16.43%) | -3.27% 5773(-37.13%) | -16.62% 10932(-66.8%) | -32.57% 8436(-56.98%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.07 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 |
| ROE | -5.86 | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 |
| 本業收入比 | 104.99 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 |
| 自由現金流量 | -4.92 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 |
| 利息保障倍數 | -4.32 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
