| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 (3.38%) 13828張 (+135.69%) 季線上 短漲多 6808張 5111張 4616張 13828張 2.71倍 |
11.2% 24.38% 12.22% 90.99% 202.75% |
13.41 (-75.65%) 55.1 |
N/A 0.92 |
1148 N/A |
微型股 70.17億 |
12.58% 57.59% |
被動元器件 |
2025-12-17 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 52.76↗ | 51.93↗ | 48.94↗ | 48.06↗ | 48.69↘ | 49.62↗ | 45.64↗ | 32.86↗ |
| 乖離率 | 4.44% | 6.1% | 12.59% | 14.65% | 13.16% | 11.04% | 20.73% | 67.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.55 | 49.3 | 44.3 | 44.6 | 55.6 | 49.1 | 28.85 | 18.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.22,N/A (13.94,17.38,20.82) 3.27,16.3 (1.2,1.83,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.65% 帶寬大) 月線斜率1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.8←58.35(-0.55%) 22.79←22.22(0.57%), 3.33% 57.8←55.74(2.06%) 22.79←17.95(4.84%), 32.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[114] (N/A) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 61.0 (-9.67%) 26-03-18 16.4 (235.98%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.43 -2.03 5.47 3.11億(4月) | 17.62 52.11 1.87 3.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-18 56.7 (26-06-03) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 10.85% -13 7 0 17.42%←16.55%(0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.04,92.67 down 66.99 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-2%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.95,58.78 60.88 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1148 N/A | 月KD RSI MACD | 86.77,75.22 66.73 3.12 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.59% 11.04% 20.73% 67.68% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←4.12%(-0.56%) | -632 (連3賣) 4.57% | 2年趨勢圖 | 3.56%←0.65%(2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.85% 29.75% 83.11% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.5%(0.01%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.42%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.54 (+53.7%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.49 (+69.39%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.31←8.79 (-5.46%) Q1←Q4 連2降 8.31←8.16 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.3 (-5.46%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.05 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.92←9.25 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 9.92←11.33 (-12.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.2←60.99 (-1.3%) Q1←Q4 第1降 60.2←66.39 (-9.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.21←116.55 (-1.3%) Q1←Q4 第1升 124.21←155.81 (-20.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.67 (-23.88%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.15 (+240.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.09 (-88.89%) Q1←Q4 第1降 0.01←-0.1 (-110.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.58←17.05 Q1←Q4 第1降 15.58←16.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.96←3.38 Q1←Q4 第1降 1.96←-0.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←9.66 Q1←Q4 連2降 7.82←2.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←4.37 Q1←Q4 連2降 3.18←0.97 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←2.2 Q1←Q4 連2降 1.67←0.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/20 連聰富 董事 贈與 48張 |
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| 公告 | 115/05/08 環科 115年4月營收3.11億、年增16.44% 115/05/08 環科 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.51元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】環科 2026年4月合併營收3.11億元 年增16.44% 115/05/04 【公告】環科董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】環科115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月4日 115/04/09 【公告】環科 2026年3月合併營收3.18億元 年增17.63% 115/03/10 【公告】環科 2026年2月合併營收2.09億元 年增-23.82% 115/03/05 【公告】環科董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】環科因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 115/02/25 【公告】環科114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月5日 115/02/24 【公告】環科董事辭任 115/02/19 談二代接班 環科歐仁傑：坐什麼位子就要扛什麼責任 115/02/10 【Hot台股】華通強噴半根升空！網驚「主力想放過年？」 分析師看多：仍可加碼 115/02/10 【公告】環科 2026年1月合併營收3.05億元 年增12.16% 115/01/09 【公告】環科 2025年12月合併營收3.06億元 年增4.46% 114/12/29 【公告】因環科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 114/12/18 環科明年營收拚雙位數成長 毫米波雷達與網通電源帶動 114/12/16 【公告】環科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/12/10 【公告】環科 2025年11月合併營收2.87億元 年增-19.24% 114/11/26 【公告】因環科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 114/11/10 【公告】環科 2025年10月合併營收2.86億元 年增-4.62% 114/10/22 亞洲創新盃決賽 冠蓋雲集 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 11.2% 6808(103.11%) | 11.76% 7262(90.42%) | 24.38% 5111(170.54%) | 12.22% 4616(199.54%) | 90.99% 7291(89.64%) | 202.75% 4231(226.77%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.73 | -5.87 | 1.86 | 5.32 | 1.41 |
| ROE | 2.64 | -2.82 | 5.23 | 13.45 | 2.56 |
| 本業收入比 | 35.29 | 228.92 | 66.15 | 78.12 | 96.61 |
| 自由現金流量 | 5.22 | 1.09 | 3.67 | 0.99 | -3.36 |
| 利息保障倍數 | 3.14 | -1.28 | 4.66 | 10.72 | 3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標