| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637.0 (-1.7%) 1925張 (+8.45%) 季線上 1786張 3038張 3526張 1925張 0.63倍 |
-2.0% 4.6% 60.45% -5.21% -28.43% |
6.5~7.1 38.6~45.7 |
464.61 (-27.06%) 637.0 |
N/A 1.48 |
1154 、Y! |
中型股 586.13億 |
19.26% 24.95% |
AI 散熱模塊 |
2025-05-23 2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637.0 | 642.2↘ | 645.9↗ | 649.8↗ | 638.56↗ | 598.27↗ | 567.89↗ | 593.28↘ | 630.36↘ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.38% | -1.97% | -0.24% | 6.47% | 12.17% | 7.37% | 1.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 650.0 | 634.0 | 609.0 | 570.0 | 487.0 | 397.0 | 672.0 | 890.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 122.2 122.15 (-1.49%) | 8 (07-04) | 12.8,22.3 | 223 | 747.7 | 43.39 | 85.19 | 15000 | 0.0% | 40 | 21 | 0 | -8.16% | 756 | -4.45% | 1487 | 4.5 | 無 | 63 | 2025-06-12 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 283.0 306.0 (-1.92%) | 41 (06-27) | 0,7.7 | 77 | 213.5 | 2.56 | 298.36 | 10000 | 72.51% | 40 | 21 | 1 | N/A | N/A | -189.01% | 130 | 1.47 | 無 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.55,15.18 (9.27,15.41,21.56) 6.12,105.88 (2.46,4.0,5.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.42%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.01←44.22(2.79%) 30.67←33.21(-2.54%), -5.15% 47.01←57.44(-10.43%) 30.67←16.82(13.85%), 97.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[113] (2.21%[114]) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-33.99%) 24-05-29 112.0 (468.75%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.77 -19.69 40.25 16.2億(5月) | 65.92 16.17 47.33 歷年新高 20.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-12 725.0 (25-06-13) 121日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 5.87% 2.1% 11 -8 7 20.03%←19.72%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 641.81(0.76%) | 日KD RSI MACD | 18.52,22.07 look 53.09 -5.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-10%,-9%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.33,74.34 53.23 15.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1154 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.36,40.41 56.87 -21.57 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.69%(0.17%) | 1 (連4賣轉買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 1.86%←7.97%(-6.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.97% 12.17% 7.37% 1.05% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.08%←12.57%(3.51%) | -231 12.0% | 2年趨勢圖 | 16.08%←15.41%(0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 10.19% 68.1% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.6%←3.41%(0.19%) | -68 (連4買轉賣) 3.53% | 2年趨勢圖 | 3.6%←1.99%(1.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.15←41.25 (+7.03%) Q1←Q4 第1升 44.15←31.52 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.63←3.52 (+7.03%) Q1←Q4 第1升 5.63←3.29 (+40.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.93←28.1 (+13.63%) Q1←Q4 第1升 31.93←24.82 (+28.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.19←118.32 (-1.8%) Q1←Q4 第1降 116.19←130.66 (-11.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.16←80.55 (-1.8%) Q1←Q4 第1升 85.16←91.54 (-6.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.66←5.24 (+8.02%) Q1←Q4 連2升 5.66←4.51 (+25.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.53←2.73 (+65.93%) Q1←Q4 第1升 4.53←2.54 (+78.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.36←22.49 Q1←Q4 第1升 27.36←24.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.76←8.52 Q1←Q4 第1升 12.76←10.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.99←11.69 Q1←Q4 連2升 11.99←12.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.52←5.33 Q1←Q4 連2升 5.52←5.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←2.97 Q1←Q4 連2升 3.08←3.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 114/07/04 7/3櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】雙鴻董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 114/06/16 AI伺服器迎水冷時代，奇鋐、雙鴻今年獲利衝逾三個股本 114/06/16 機殼股看旺！勤誠亮燈創421元新天價 晟銘電盤中急拉近7% 114/06/16 《熱門族群》秒填息新明燈 散熱廠雙鴻填息率衝190％ 114/06/16 雙鴻成秒填息新明燈！填息率一度衝上190％ 這檔散熱也悄悄回補逾四成 114/06/16 《其他電》今年液冷散熱占比衝40% 雙鴻1日填息達陣 114/06/16 《其他電》雙鴻AI伺服器衝鋒 H2動能強 114/06/15 雙鴻AI伺服器衝鋒 H2動能強 114/06/15 權證市場焦點－雙鴻 水冷商機爆發 114/06/12 熱門股－雙鴻 價量齊揚衝漲停 114/06/12 《其他電》雙鴻GB液冷散熱產品出貨放量 全年獲利拚創高 114/06/12 焦點股：雙鴻AI營收占比有望提升至6~7成，股價量增攻漲停 114/06/11 【公告】雙鴻受邀參加櫃買中心與凱基證券聯合舉辦之「2025 TPEx & KGI Corporate Day」 114/06/09 觀望美中會談 台積電重返千金撐盤/配息、ETF題材熱 金融股人氣爆棚/陶朱隱園「太招搖」 一戶難售爆延遲繳息｜Yahoo財經掃描 114/06/07 《電零組》散熱三雄5月業績 年增雙位數 114/06/06 散熱三雄5月業績 年增雙位數 114/06/06 【公告】雙鴻 2025年5月合併營收16.2億元 年增17.78% 114/06/06 《業績-其他電》雙鴻5月營收為16.20億元，年增17.78% 114/06/02 【公告】雙鴻受邀參加 JP Morgan APAC All Star Forum 114/05/28 【公告】雙鴻調整現金股利之配息率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | -2.0% 1786(7.74%) | 0.47% 2184(-11.87%) | 4.6% 3038(-36.64%) | 60.45% 3526(-45.42%) | -5.21% 3063(-37.17%) | -28.43% 3919(-50.89%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.11 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 |
| ROE | 23.91 | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 |
| 本業收入比 | 80.77 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 |
| 自由現金流量 | 0.76 | 9.18 | 6.07 | 4.06 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 77.08 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
