| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.64 (-2.43%) 270張 (-34.22%) 季線下 312張 308張 344張 270張 0.88倍 |
-2.53% -2.82% 15.04% -11.56% -34.2% |
N/A N/A 9.64 |
N/A 0.74 |
836 N/A |
微型股 43.08億 |
22.35% 44.33% |
線材、盤元 |
2025-06-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.64 | 9.72↘ | 9.66↗ | 9.73↘ | 9.75↘ | 9.93→ | 9.88↗ | 10.65↘ | 11.55↘ |
| 乖離率 | -0.82% | -0.21% | -0.92% | -1.13% | -2.92% | -2.43% | -9.48% | -16.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.89 | 9.4 | 9.92 | 9.96 | 9.91 | 8.38 | 10.9 | 14.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.83,11.9 (0.69,0.9,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.22←60.8(0.42%) 14.24←14.39(-0.15%), -0.82% 61.22←60.37(0.85%) 14.24←16.9(-2.66%), 4.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.5 (-52.98%) 23-03-14 8.21 (17.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.44 1.45 -5.52 2.41億(5月) | -10.63 -11.52 -2.35 2.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.25 (25-05-27) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.06% 10 0 0 3.24%←3.32%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.44,71.06 46.11 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-1%,7%,10% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.48,41.56 38.1 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 N/A | 月KD RSI MACD | 20.03,20.24 look 37.47 -0.27 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% -2.43% -9.48% -16.54% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.14%(-0.02%) | -120 44.44% | 2年趨勢圖 | 2.12%←1.05%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 1.41% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.52%←10.47%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.52%←12.48%(-1.96%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.69 (-1.45%) Q1←Q4 連3降 0.68←0.78 (-12.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.32←8.08 (-9.41%) Q1←Q4 連2降 7.32←7.27 (+0.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.77←-1.38 (-9.41%) Q1←Q4 第1升 -0.77←-0.26 (+0.69%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.24←11.54 (-2.6%) Q1←Q4 連2降 11.24←12.22 (-8.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.46←33.44 (+12.02%) Q1←Q4 連3升 37.46←30.63 (+22.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.97←127.23 (+12.02%) Q1←Q4 連2升 145.97←151.41 (-3.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.22 (+45.45%) Q1←Q4 第1升 -0.12←0.62 (-119.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.23 (+39.13%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.24 (-41.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.95←-4.1 Q1←Q4 第1升 2.95←9.4 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.58←-17.13 Q1←Q4 第1升 -10.58←-3.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.68←-15.61 Q1←Q4 第1升 -9.68←46.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.02←-1.79 Q1←Q4 第1升 -1.02←4.87 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.32←-0.74 Q1←Q4 第1升 -0.32←3.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/21 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 17,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/16 官田鋼自結前5月合併虧損4960萬元，每股稅後 -0.12元 114/06/16 官田鋼 公告本公司114年5月自結合併損益 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/16 【公告】官田鋼114年5月自結合併損益 114/06/10 【公告】官田鋼 2025年5月合併營收2.41億元 年增-16.44% 114/06/02 【公告】官田鋼受邀參加「統一證券聯合法人說明會」。 114/05/28 【公告】官田鋼114年股東常會改選董事及獨立董事 114/05/28 【公告】官田鋼董事會選任董事長及副董事長案 114/05/28 【公告】官田鋼114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】官田鋼114年4月自結合併損益 114/05/12 【公告】官田鋼 2025年4月合併營收2.37億元 年增-10.64% 114/05/12 【公告】官田鋼處分不動產予關係人 114/05/12 【公告】官田鋼董事會通過官田廠區軋鋼廠租賃增補合約案 114/05/12 【公告】官田鋼董事會通過114年第1季合併財報 114/04/17 【公告】官田鋼114年3月自結合併損益 114/04/10 【公告】官田鋼 2025年3月合併營收2.68億元 年增-2.09% 114/03/19 【公告】官田鋼114年2月自結合併損益 114/03/11 業外收益加持 官田鋼轉盈 114/03/11 【公告】董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】官田鋼董事會決議股利分派。 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】官田鋼 2025年2月合併營收2.23億元 年增-4.12% 114/03/03 【公告】官田鋼113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官田鋼 | -2.53% 312(-13.32%) | 2.55% 340(-20.49%) | -2.82% 308(-12.06%) | 15.04% 344(-21.41%) | -11.56% 645(-58.04%) | -34.2% 663(-59.19%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.2 | -14.64 | 7.64 | 13.53 | -0.39 |
| ROE | 2.41 | -3.32 | 4.97 | 11.01 | 1.28 |
| 本業收入比 | -133.33 | 146.69 | 78.16 | 84.39 | -16.67 |
| 自由現金流量 | -19.31 | 3.42 | 6.05 | -7.7 | -3.91 |
| 利息保障倍數 | 2.49 | -2.15 | 5.32 | 10.74 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
