| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 (-0.47%) 617張 (-54.04%) 季線上 774張 487張 357張 617張 1.27倍 |
7.11% 5.5% 5.71% -17.9% -16.6% |
N/A N/A 10.55 |
N/A 0.76 |
261 N/A |
微型股 47.15億 |
22.35% 44.33% |
線材、盤元 |
2025-06-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 | 10.31↗ | 10.01↗ | 9.86↗ | 9.83↗ | 9.73↗ | 9.77↗ | 10.24↘ | 11.01→ |
| 乖離率 | 2.33% | 5.39% | 7.0% | 7.32% | 8.43% | 7.98% | 3.03% | -4.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.79 | 9.62 | 9.66 | 9.52 | 9.84 | 10.0 | 12.8 | 12.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,11.91 低淨值淨利增 (0.69,0.9,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.9%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.49←60.97(0.52%) 14.1←14.27(-0.17%), -0.88% 61.49←60.84(0.65%) 14.1←15.41(-1.31%), -6.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續20周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.5 (-48.54%) 23-03-14 8.21 (28.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.99 7.19 -10.97 2.27億(7月) | -31.09 -12.09 -10.47 2.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.6 (25-08-20) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.04% 0.14% 134 64 0 2.86%←3.28%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.83,92.55 73.61 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,9%,10%,7% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.69,65.56 52.99 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 261 N/A | 月KD RSI MACD | 34.72,24.51 up 42.45 -0.13 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.0% 7.98% 3.03% -4.18% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.16%(0.15%) | 264 (連8買) 42.79% | 2年趨勢圖 | 2.31%←1.26%(1.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.92% 2.19% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.55%←10.54%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.55%←10.07%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.68 (0.0%) Q2←Q1 0.68←0.81 (-16.05%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.9←7.32 (-5.74%) Q2←Q1 連3降 6.9←8.61 (-19.86%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.73←-0.77 (-5.74%) Q2←Q1 連2升 -0.73←-0.23 (-19.86%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.89←11.24 (+5.78%) Q2←Q1 第1升 11.89←10.36 (+14.77%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.22←37.46 (-3.31%) Q2←Q1 第1降 36.22←25.2 (+43.73%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.5←145.97 (-3.31%) Q2←Q1 連3升 159.5←132.24 (+20.61%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.12 (+133.33%) Q2←Q1 連2升 0.04←-0.02 (-300.0%) Q2←Q2 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.14 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 -0.16←-0.08 (+100.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.31←2.95 Q2←Q1 連2升 4.31←9.74 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.6←-10.58 Q2←Q1 第1降 -10.6←-2.71 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.63←-9.68 Q2←Q1 連2升 0.63←-1.04 Q2←Q2 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-1.02 Q2←Q1 連2升 0.06←-0.12 Q2←Q2 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←-0.32 Q2←Q1 連2升 0.24←0.12 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/21 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 17,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/14 官田鋼 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.05元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/12 【公告】官田鋼董事會通過114年第2季合併財報 114/08/11 【公告】官田鋼 2025年7月合併營收2.27億元 年增-13.99% 114/08/01 【公告】說明美國對台灣對等關稅20%對官田鋼營運並無重大影響 114/07/15 【公告】官田鋼114年6月自結合併損益 114/07/10 【公告】官田鋼 2025年6月合併營收2.12億元 年增-31.1% 114/06/16 【公告】官田鋼114年5月自結合併損益 114/06/10 【公告】官田鋼 2025年5月合併營收2.41億元 年增-16.44% 114/06/02 【公告】官田鋼受邀參加「統一證券聯合法人說明會」。 114/05/28 【公告】官田鋼114年股東常會改選董事及獨立董事 114/05/28 【公告】官田鋼董事會選任董事長及副董事長案 114/05/28 【公告】官田鋼114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】官田鋼114年4月自結合併損益 114/05/12 【公告】官田鋼 2025年4月合併營收2.37億元 年增-10.64% 114/05/12 【公告】官田鋼處分不動產予關係人 114/05/12 【公告】官田鋼董事會通過官田廠區軋鋼廠租賃增補合約案 114/05/12 【公告】官田鋼董事會通過114年第1季合併財報 114/04/17 【公告】官田鋼114年3月自結合併損益 114/04/10 【公告】官田鋼 2025年3月合併營收2.68億元 年增-2.09% 114/03/19 【公告】官田鋼114年2月自結合併損益 114/03/11 業外收益加持 官田鋼轉盈 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官田鋼 | 7.11% 774(-20.23%) | 9.44% 560(10.24%) | 5.5% 487(26.8%) | 5.71% 357(72.95%) | -17.9% 511(20.85%) | -16.6% 579(6.53%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.2 | -14.64 | 7.64 | 13.53 | -0.39 |
| ROE | 2.41 | -3.32 | 4.97 | 11.01 | 1.28 |
| 本業收入比 | -133.33 | 146.69 | 78.16 | 84.39 | -16.67 |
| 自由現金流量 | -19.31 | 3.42 | 6.05 | -7.7 | -3.91 |
| 利息保障倍數 | 2.49 | -2.15 | 5.32 | 10.74 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標