| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 (0.23%) 10032張 (-15.2%) 季線下 15850張 15375張 36526張 10032張 0.65倍 |
0.47% 9.21% -13.74% -28.48% -40.28% |
1.4~1.6 |
16.65 (-22.01%) 21.35 |
N/A 0.94 |
N/A 、Y! |
N/A |
11.34% 23.12% |
電線電纜 |
2025-05-09 2024-06-20 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 21.26↗ | 20.82↗ | 20.21↗ | 20.3↘ | 22.93↘ | 24.19↘ | 24.77↘ | 29.55↘ |
| 乖離率 | 0.42% | 2.55% | 5.64% | 5.17% | -6.89% | -11.74% | -13.81% | -27.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.25 | 19.6 | 19.55 | 24.25 | 27.35 | 24.75 | 29.85 | 35.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.87,14.43 (7.26,11.25,15.24) 0.63,33.81 (0.64,0.84,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.74%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.61←69.11(-1.5%) 12.18←12.06(0.12%), 1.02% 67.61←78.06(-10.45%) 12.18←9.0(3.18%), 31.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[113] (3.76%[114]) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-64.06%) 23-02-21 17.8 (19.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.98 15.12 12.13 176.58億(4月) 短突破長 | 0.89 -0.6 10.69 153.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.7 (25-03-26) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.25% 4 -90 0 3.45%←3.17%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 18.34(-14.1%) | 日KD RSI MACD | 85.71,85.24 49.95 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-5%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.95,23.23 up 36.48 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.67,11.03 up 34.51 -1.58 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.29%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←1.3%(-1.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% -11.74% -13.81% -27.75% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.04%←15.67%(-0.63%) | 702 7.0% | 2年趨勢圖 | 15.04%←19.05%(-4.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.82% 7.51% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.34%←4.4%(-0.06%) | -5 (連3賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 4.34%←3.18%(1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←1.66 (-77.71%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.23 (+60.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 448.43←466.52 (-3.88%) Q1←Q4 第1降 448.43←405.5 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.5←-0.95 (-3.88%) Q1←Q4 第1升 9.5←4.87 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 484.09←441.23 (+9.71%) Q1←Q4 連5升 484.09←371.53 (+30.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←30.39 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←38.29 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←87.25 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←85.09 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.14 (+221.43%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.22 (-22.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.04 (+450.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.17 (+29.41%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←5.09 Q1←Q4 連3降 0.0←6.56 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-0.2 Q1←Q4 第1升 0.0←1.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-1.19 Q1←Q4 第1升 0.0←1.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.37 Q1←Q4 第1升 0.0←0.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.02 Q1←Q4 第1升 0.0←0.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 焦佑慧 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/05/09 華新董事會解除經理人競業禁止限制 114/05/09 華新 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.17元 |
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| 新聞 | 114/05/09 華新：台灣不銹鋼第2季出貨持穩 電纜接單可望成長 114/05/09 《電纜股》華新首季營收448.43億 EPS為0.17元 114/05/09 《電纜股》華新Q1每股盈餘0.17元 114/05/09 華新第一季合併營收448.43億元 EPS為0.17元 114/05/09 【公告】華新董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 華新4月營收創同期次高 年成長15.98％ 靠1招對抗台幣波動 114/05/06 【公告】華新 2025年4月合併營收176.58億元 年增15.98% 114/04/30 【公告】華新自辦法人說明會說明114年第1季財務報告相關資訊。 114/04/30 【公告】華新114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月09日 114/04/29 關稅衝擊，華新5月盤價300系調降每公噸1000元，其餘平盤 114/04/29 華新5月300系不銹鋼盤元牌價 每公噸調降1000元 114/04/29 華新調降5月300系不銹鋼盤價每公噸1千元 114/04/09 《電纜股》擴大歐洲不銹鋼布局！ 華新 瞄準重建商機 114/04/08 擴大歐洲不銹鋼布局！ 華新 瞄準重建商機 114/04/08 華新第一季營收創同期第三高 114/04/08 【公告】華新 2025年3月合併營收153.38億元 年增0.9% 114/04/02 潛力股：華新 114/04/01 《DJ在線》原物料上揚，不鏽鋼廠4月盤價開漲 114/03/31 華新4月不銹鋼盤價全面調漲，300系含銅鋼種每公噸漲幅5000元最多 114/03/31 華新持續投資布局歐洲不銹鋼市場 31日股價相對抗跌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | 0.47% 15850(-36.71%) | 8.93% 15814(-36.56%) | 9.21% 15375(-34.75%) | -13.74% 36526(-72.53%) | -28.48% 29151(-65.58%) | -40.28% 20979(-52.18%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.21 | 3.23 | 5.27 | 8.52 | 6.56 |
| ROE | 1.72 | 4.06 | 15.81 | 15.63 | 8.45 |
| 本業收入比 | 86.34 | 83.67 | 40.59 | 69.79 | 79.83 |
| 自由現金流量 | -139.32 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 |
| 利息保障倍數 | 2.06 | 4.43 | 29.27 | 46.75 | 18.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
