| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 (-2.97%) 1817張 (-53.25%) 季線上 2752張 2251張 1925張 1817張 0.81倍 |
1.93% 3.78% 0.15% -17.05% -20.23% |
15.68 (-54.29%) 34.3 |
N/A 0.95 |
1232 |
微型股 123.35億 |
39.44% 0.0% |
非鐵金屬 |
2025-05-28 2025-07-22 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 34.77↗ | 33.93↗ | 33.73↗ | 33.68↗ | 33.54↗ | 33.36↗ | 35.41↘ | 37.81↘ |
| 乖離率 | -1.35% | 1.09% | 1.69% | 1.84% | 2.27% | 2.82% | -3.13% | -9.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.65 | 32.45 | 33.05 | 32.95 | 32.65 | 34.25 | 41.35 | 43.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.03,N/A (23.45,41.21,58.97) 1.85,19.11 (1.01,1.92,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.6%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.37←57.91(-0.54%) 25.65←26.01(-0.36%), -1.14% 57.37←56.75(0.62%) 25.65←26.76(-1.11%), 0.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[113] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 64.1 (-46.49%) 24-05-22 19.55 (75.45%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.51 7.12 -6.31 2.85億(7月) | -22.73 2.39 -8.99 2.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.0 (25-08-18) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 8.89% 0.51% -82 -2 0 5.48%←5.64%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,81.13 down 53.54 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,19%,20%,4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.92,68.29 46.65 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1232 | 月KD RSI MACD | 19.67,15.55 up 47.39 -1.11 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -2 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% 2.82% -3.13% -9.28% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.04%(0.55%) | 118 (連2買) 6.49% | 2年趨勢圖 | 1.59%←0.55%(1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 4.27% 12.48% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.06%(0.03%) | -107 (連2賣) 5.89% | 2年趨勢圖 | 1.09%←0.97%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.1 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←6.17 (+27.23%) Q2←Q1 第1升 7.85←8.89 (-11.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-0.05 (+27.23%) Q2←Q1 第1降 -0.59←0.54 (-11.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.69←18.43 (-4.02%) Q2←Q1 連4降 17.69←19.94 (-11.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.22←33.51 (-21.75%) Q2←Q1 第1降 26.22←25.64 (+2.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.42←281.72 (-21.75%) Q2←Q1 第1降 198.42←214.64 (-7.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.02 (-850.0%) Q2←Q1 連3降 -0.19←0.15 (-226.67%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.02 (-750.0%) Q2←Q1 第1降 -0.17←0.15 (-213.33%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.49←1.7 Q2←Q1 第1降 -5.49←7.8 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.54←-0.88 Q2←Q1 第1降 -7.54←6.05 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.61←-1.07 Q2←Q1 連3降 -8.61←5.95 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←-0.09 Q2←Q1 連3降 -0.97←0.61 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-0.02 Q2←Q1 連3降 -0.71←0.55 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/12/22 華鴻投資 董事 165張 |
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| 公告 | 114/08/14 第一銅 公告本公司代副總經理職務調整 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】第一銅代副總經理職務調整 114/08/07 【公告】第一銅 2025年7月合併營收2.85億元 年增9.52% 114/08/04 【公告】第一銅董事會決議通過114年第二季財務報告 114/07/25 【公告】第一銅114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月4日。 114/07/09 權值三王領漲 台股翻紅站回五日線/川普放話課稅 銅價衝頂概念股開趴/中國大陸列8台企出口黑名單 軍工股淡定走揚｜Yahoo財經掃描 114/07/09 【公告】第一銅 2025年6月合併營收2.66億元 年增-22.73% 114/07/09 川普喊話要課銅50%關稅！第一銅漲停後打開 專家示警：短期波動恐加劇 114/07/01 【公告】第一銅訂定現金股利配發基準日。 114/06/26 【公告】第一銅114年股東常會重要決議事項。 114/06/10 【公告】第一銅 2025年5月合併營收2.6億元 年增-7.33% 114/05/26 【公告】第一銅114年5月28日召開法人說明會之相關訊息。 114/05/26 《鋼鐵股》第一銅5月28日召開法人說明會 114/05/08 【公告】第一銅 2025年4月合併營收2.59億元 年增-1.95% 114/05/05 《鋼鐵股》第一銅Q1每股虧損0.02元 114/05/05 【公告】第一銅董事會決議通過114年第一季財務報告 114/04/25 【公告】第一銅114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日。 114/04/10 【公告】第一銅 2025年3月合併營收2.62億元 年增10.07% 114/03/27 熱門股：智易(3596)、第一銅(2009)、潤隆(1808)、旺宏(2337)、台積電(2330) 114/03/27 焦點股：銅價上漲，第一銅業績看增，股價放量拉升 114/03/26 熱門股－第一銅 銅價漲業績看增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | 1.93% 2752(-33.96%) | 5.7% 2048(-11.28%) | 3.78% 2251(-19.26%) | 0.15% 1925(-5.62%) | -17.05% 3992(-54.47%) | -20.23% 3048(-40.37%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | -2.55 | -3.84 | 7.97 | -3.36 |
| ROE | 4.04 | -0.18 | 3.59 | 7.69 | 1.93 |
| 本業收入比 | 21.62 | -1116.67 | -63.79 | 54.94 | -93.83 |
| 自由現金流量 | 2.09 | 1.97 | -0.65 | 1.51 | -1.41 |
| 利息保障倍數 | 10.33 | 1.21 | 11.70 | 71.51 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標