| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 (-3.3%) 751張 (-3.01%) 季線上 749張 604張 428張 751張 1.24倍 |
2.55% -1.83% -0.92% -20.3% -7.47% |
3.76 (-76.65%) 16.1 |
N/A 0.67 |
355 N/A |
微型股 30.64億 |
31.92% 0.0% |
條鋼 |
2024-11-26 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 16.31↗ | 16.01↗ | 16.04↘ | 15.97↗ | 15.6↗ | 15.57→ | 16.3↘ | 16.81→ |
| 乖離率 | -1.29% | 0.56% | 0.37% | 0.81% | 3.21% | 3.4% | -1.23% | -4.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.75 | 15.8 | 15.45 | 15.35 | 15.0 | 16.2 | 20.35 | 17.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 118.93,N/A (12.05,27.3,42.55) 0.8,20.81 (0.39,0.76,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.1%) 月線斜率-0.09 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.58←53.43(0.15%) 20.34←20.54(-0.2%), -1.56% 53.58←52.26(1.32%) 20.34←20.94(-0.6%), -3.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.2 (1.96%) | 相對高點 相對低點 | 24.65 (-34.69%) 23-02-01 13.95 (15.41%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.94 -18.84 4.32 6.17億(7月) | 18.09 -10.98 9.09 7.6億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 16.9 (25-08-20) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.39% 14 1 0 9.8%←9.79%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.74,66.79 52.83 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,9%,8%,9% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.52,65.05 49.21 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 355 N/A | 月KD RSI MACD | 29.86,23.55 up 46.04 0.0 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% 3.4% -1.23% -4.22% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.06%(0.04%) | 33 (連4買) 4.39% | 2年趨勢圖 | 2.1%←1.28%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.28% 5.76% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.46%(-0.1%) | -6 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.38%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.47 (+20.24%) Q2←Q1 第1升 2.97←1.81 (+64.09%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.75←25.2 (-1.79%) Q2←Q1 連2降 24.75←22.99 (+7.66%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.39 (-1.79%) Q2←Q1 第1降 0.12←0.3 (+7.66%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.45←27.35 (-14.26%) Q2←Q1 連2降 23.45←24.72 (-5.14%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.39←32.94 (+1.37%) Q2←Q1 第1升 33.39←39.67 (-15.83%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.78←103.78 (+1.37%) Q2←Q1 第1降 95.78←98.9 (-3.15%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.37 (-137.84%) Q2←Q1 第1降 -0.14←0.04 (-450.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.17 (-47.06%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.13 (-30.77%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.51←3.74 Q2←Q1 第1降 2.51←3.57 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.5←1.54 Q2←Q1 第1降 0.5←1.32 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.31←2.67 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -1.31←0.16 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.78←1.6 Q2←Q1 第1降 -0.78←0.09 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←0.86 Q2←Q1 第1降 -0.12←0.23 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/21 昭安投資(股) 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/18 海光、申豐、泰金寶-DR、三發地產8/22起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】海光董事會決議股票股利除權基準日 114/08/08 【公告】海光董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】海光 2025年7月合併營收6.17億元 年增-22.94% 114/07/31 【公告】海光114年度第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】海光 2025年6月合併營收7.6億元 年增18.1% 114/07/01 【公告】海光代重要子公司証統董事辭任 114/07/01 【公告】海光董事辭任 114/06/25 【公告】海光總經理退休 114/06/25 【公告】海光代重要子公司証統環保科技股份有限公司114年度股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】海光114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】海光 2025年5月合併營收8.54億元 年增1.64% 114/05/27 【公告】鋼聯114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/05/09 【公告】海光 2025年4月合併營收8.61億元 年增5.66% 114/05/09 【公告】海光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】海光114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】海光 2025年3月合併營收8.74億元 年增-4.65% 114/03/31 熱門股－海光 樂看鋼筋銷售 114/03/07 營收速報 - 海光(2038)2月營收8.45億元年增率高達54.53％ 114/03/07 【公告】海光 2025年2月合併營收8.45億元 年增54.53% 114/03/07 【公告】海光董事會決議股利分派情形 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海光 | 2.55% 749(0.26%) | 1.9% 577(30.22%) | -1.83% 604(24.3%) | -0.92% 428(75.44%) | -20.3% 875(-14.22%) | -7.47% 1156(-35.0%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.35 | 0.52 | 0.92 | 5.09 | 2.36 |
| ROE | 0.48 | 0.76 | 4.69 | 11.89 | 4.28 |
| 本業收入比 | 75.56 | 129.73 | 42.44 | 93.37 | 94.71 |
| 自由現金流量 | -4.49 | -3.07 | -4.27 | 5.62 | -2.81 |
| 利息保障倍數 | 1.48 | 1.43 | 4.74 | 15.82 | 4.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標