| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 (1.41%) 300張 (+76.84%) 季線旁 156張 127張 165張 300張 2.36倍 |
1.89% 0.47% 0.7% 2.01% 3.1% |
61.84 (43.15%) 43.2 |
N/A 0.16 |
404 N/A |
微型股 86.40億 |
43.38% 0.0% |
條鋼 |
2025-11-26 2025-07-14 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 | 42.64↗ | 42.49↗ | 42.45↗ | 42.52↗ | 43.07↘ | 43.38↗ | 42.78↗ | 42.47↗ |
| 乖離率 | 1.31% | 1.67% | 1.77% | 1.6% | 0.3% | -0.41% | 0.98% | 1.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.4 | 41.95 | 43.0 | 42.9 | 44.85 | 42.9 | 42.35 | 41.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.19,N/A (13.08,19.14,25.21) 1.46,29.18 (1.01,1.48,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.6% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.44←79.6(-0.16%) 11.22←11.26(-0.04%), -1.31% 79.44←81.2(-1.76%) 11.22←10.15(1.07%), 9.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[114] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-36.93%) 24-04-03 39.55 (9.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.14 25.41 -10.18 18.57億(4月) | -13.57 2.72 -10.59 14.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.9 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -10 0 0 2.89%←2.88%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.97,74.26 58.39 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,平 ,買 -3%,7%,0%,1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.63,20.12 up 51.87 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 404 N/A | 月KD RSI MACD | 45.71,32.28 40.76 0.29 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.77% -0.41% 0.98% 1.72% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.09%←7.09%(0.0%) | 83 (連5買) 27.67% | 2年趨勢圖 | 7.09%←7.61%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.41% 1.29% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.79←23.74 (+21.27%) Q1←Q4 第1升 28.79←16.49 (+74.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.24←52.52 (-11.96%) Q1←Q4 第1降 46.24←51.72 (-10.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←1.26 (-11.96%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.5 (-10.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←16.61 (+5.12%) Q1←Q4 連2升 17.46←16.3 (+7.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.2←36.27 (+35.65%) Q1←Q4 第1升 49.2←39.9 (+23.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.25←27.15 (+35.65%) Q1←Q4 第1升 35.25←29.64 (+18.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.93 (-29.03%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.63 (+4.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.56 (0.0%) Q1←Q4 0.56←0.62 (-9.68%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.88←4.4 Q1←Q4 第1升 4.88←4.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.4 Q1←Q4 第1升 2.95←2.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.87←3.52 Q1←Q4 連2降 2.87←2.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.32 Q1←Q4 連2降 2.31←2.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.32 Q1←Q4 第1降 0.93←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 友縳投資(股) 關係人 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 115/05/28 中鋼構 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員名單 115/05/28 中鋼構 公告本公司董事會委任第二屆永續發展委員會委員名單 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】中鋼構115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】中鋼構115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 115/05/28 【公告】中鋼構董事長續任 115/05/08 【公告】中鋼構 2026年4月合併營收18.57億元 年增-9.14% 115/05/08 中鋼構 115年4月營收18.57億、年減9.14% 115/05/06 中鋼構、新鋼首季獲利靚 115/05/06 中鋼構第一季合併獲利1.33億元，每股稅後0.66元 115/05/06 【公告】中鋼構115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過。 115/05/06 【公告】中鋼構董事會通過對「財團法人中鋼集團教育基金會」捐贈。 115/05/06 中鋼構 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.66元 115/04/28 【公告】中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 115/04/28 中鋼構 本公司法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 115/04/28 中鋼構第一季財報，預計5/6提報董事會 115/04/28 【公告】中鋼構115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/28 中鋼構 公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/20 8檔ETF、5檔ETN成份股換血 115/04/20 影響66萬多股民！8檔ETF換股 00900踢台積電等27檔個股 115/04/10 【公告】中鋼構 2026年3月合併營收14.81億元 年增-13.58% 115/03/24 AI新十大建設 鋼廠轉型迎利多 115/03/23 中鋼構高毛利業務比重升，訂單能見度至Q3 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | 1.89% 156(92.22%) | 2.98% 148(102.67%) | 0.47% 127(136.18%) | 0.7% 165(81.9%) | 2.01% 161(85.52%) | 3.1% 123(143.37%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.87 | 3.56 | 3.21 | 3.25 | 2.96 |
| ROE | 11.5 | 9.97 | 10.06 | 9.18 | 9.89 |
| 本業收入比 | 84.77 | 107.53 | 95.27 | 102.78 | 81.66 |
| 自由現金流量 | 29.37 | 10.92 | -4.99 | 9.22 | 10.02 |
| 利息保障倍數 | 12.15 | 8.49 | 9.52 | 11.61 | 22.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標