| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 (-0.47%) 109張 (-18.05%) 季線旁 79張 60張 85張 109張 1.82倍 短糾結 |
0.47% 1.06% -2.73% -20.89% -20.0% |
56.68 (32.43%) 42.8 |
42.92 (0.28%) 0.65 |
228 N/A |
微型股 85.60億 |
43.38% 0.0% |
條鋼 |
2025-06-20 2025-07-14 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8 | 42.8↗ | 42.86↗ | 42.85↗ | 42.72↗ | 43.03↗ | 42.95↘ | 45.03↘ | 48.66↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.14% | -0.12% | 0.19% | -0.53% | -0.35% | -4.95% | -12.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.6 | 42.8 | 42.35 | 41.6 | 42.7 | 44.0 | 54.1 | 53.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.41,N/A (15.42,20.32,25.21) 1.63,26.38 (0.88,1.44,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.65% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.16←80.18(-0.02%) 10.9←10.89(0.01%), -0.21% 80.16←80.38(-0.22%) 10.9←11.48(-0.58%), 8.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[113] (N/A) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-37.52%) 24-04-03 39.55 (8.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.18 -17.17 11.49 15.82億(7月) | 23.16 6.59 16.54 19.1億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.2 (25-07-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.05% 4 0 0 3.29%←3.28%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,53.57 48.66 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-9%,-2%,8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 42.92(0.28%) | 周KD RSI MACD | 37.68,37.35 36.92 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 228 N/A | 月KD RSI MACD | 16.46,17.36 look 35.66 -1.43 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% -0.35% -4.95% -12.04% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←7.87%(0.0%) | 21 (連2賣轉買) 19.27% | 2年趨勢圖 | 7.87%←7.2%(0.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.22% 0.58% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.68%(0.01%) | 1 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.68%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.01←16.49 (+21.35%) Q2←Q1 連2升 20.01←17.39 (+15.07%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.46←51.72 (+11.1%) Q2←Q1 第1升 57.46←47.23 (+21.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←1.5 (+11.1%) Q2←Q1 第1升 1.69←1.76 (+21.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.72←16.3 (-3.56%) Q2←Q1 第1降 15.72←17.59 (-10.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.75←39.9 (-17.92%) Q2←Q1 第1降 32.75←27.2 (+20.4%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.56←29.64 (-17.92%) Q2←Q1 連3降 26.56←31.94 (-16.84%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.63 (+17.46%) Q2←Q1 第1升 0.74←0.69 (+7.25%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.62 (+12.9%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.71 (-1.41%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.54←4.73 Q2←Q1 連4降 4.54←5.57 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.91 Q2←Q1 第1升 2.95←3.73 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.57←2.43 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 2.57←2.91 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.71←2.27 Q2←Q1 第1升 2.71←2.58 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←0.94 Q2←Q1 第1升 1.08←1.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/08 友縳投資(股) 關係人 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/08/13 8/12上市公司持股未轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】中鋼構 2025年7月合併營收15.82億元 年增-14.18% 114/07/09 【公告】中鋼構 2025年6月合併營收19.1億元 年增23.16% 114/06/24 《產業》需求有撐 中鋼構、長榮鋼營運靚 114/06/23 需求有撐 中鋼構、長榮鋼營運靚 114/06/23 在手訂單量充沛，中鋼構2026年底前訂單無虞 114/06/20 《鋼鐵股》中鋼構訂單看至明年Q2 今年獲利穩健 114/06/19 【公告】中鋼構受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。 114/06/09 【公告】中鋼構除息基準日 114/06/06 【公告】中鋼構 2025年5月合併營收17.92億元 年增14.16% 114/05/29 《鋼鐵股》需求仍旺 中鋼構、長榮鋼前景俏 114/05/28 需求仍旺 中鋼構、長榮鋼前景俏 114/05/28 【公告】中鋼構114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】中鋼構 2025年4月合併營收20.44億元 年增27.57% 114/05/07 【公告】中鋼構114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過。 114/05/07 【公告】中鋼構董事會通過對「財團法人中鋼集團教育基金會」捐贈。 114/05/07 《鋼鐵股》中鋼構Q1每股盈餘0.63元 114/04/29 【公告】中鋼構114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/24 中鋼構評等展望下調為「負向」 中華信評確認其「twA-／twA-2」評等 114/04/09 【公告】中鋼構 2025年3月合併營收17.13億元 年增-8.9% 114/03/24 【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程股份有限公司總經理人事異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | 0.47% 79(36.63%) | 1.06% 60(79.53%) | -2.73% 85(27.14%) | -20.89% 102(6.85%) | -20.0% 93(16.94%) | |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.56 | 3.21 | 3.25 | 2.96 | 2.1 |
| ROE | 9.97 | 10.06 | 9.18 | 9.89 | 13.87 |
| 本業收入比 | 107.53 | 95.27 | 102.78 | 81.66 | 36.63 |
| 自由現金流量 | 10.92 | -4.99 | 9.22 | 10.02 | 7.49 |
| 利息保障倍數 | 8.49 | 9.52 | 11.61 | 22.75 | 19.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標