| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 (-1.23%) 88張 (+65.8%) 季線上 75張 95張 104張 88張 0.93倍 |
1.5% 3.28% 10.8% -12.85% -22.9% |
55.56 (25.99%) 44.1 |
53.47 (21.25%) 0.65 |
575 N/A |
微型股 88.20億 |
43.38% 0.0% |
條鋼 |
2025-06-20 2025-07-14 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 | 44.31↗ | 43.88↗ | 43.09↗ | 43.01↗ | 43.55↗ | 43.65↗ | 47.14↘ | 50.14↘ |
| 乖離率 | -0.47% | 0.5% | 2.34% | 2.53% | 1.26% | 1.03% | -6.45% | -12.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.45 | 42.9 | 42.7 | 43.85 | 43.7 | 39.8 | 50.6 | 57.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.3,N/A (15.42,20.32,25.21) 1.59,28.08 (0.88,1.44,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.22%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.17←80.41(-0.24%) 10.89←10.71(0.18%), 0.07% 80.17←80.27(-0.1%) 10.89←11.54(-0.65%), 8.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[113] (N/A) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-35.62%) 24-04-03 39.55 (11.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.15 -12.3 15.23 17.92億(5月) | 27.57 19.29 15.5 歷年新高 20.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.9 (25-07-01) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 8 0 0 3.29%←3.26%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,84.38 down 55.23 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,-2%,0%,-4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 53.47(21.25%) | 周KD RSI MACD | 37.76,32.42 38.02 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 575 N/A | 月KD RSI MACD | 22.81,19.0 up 37.32 -1.49 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.34% 1.03% -6.45% -12.05% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←7.86%(0.06%) | -9 10.23% | 2年趨勢圖 | 7.92%←7.24%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.96% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.71%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.71%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.49←13.31 (+23.89%) Q1←Q4 第1升 16.49←11.03 (+49.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.72←54.37 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 51.72←46.45 (+11.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.98 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.5 (+11.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.3←15.79 (+3.23%) Q1←Q4 第1升 16.3←13.72 (+18.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.9←33.42 (+19.39%) Q1←Q4 連5升 39.9←21.82 (+82.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.64←32.02 (+19.39%) Q1←Q4 連2降 29.64←26.23 (+13.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.7 (-10.0%) Q1←Q4 連2降 0.63←0.59 (+6.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.88 (-29.55%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.62 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.73←5.41 Q1←Q4 連3降 4.73←5.04 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←3.64 Q1←Q4 第1降 2.91←3.24 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.43←2.56 Q1←Q4 連2降 2.43←2.54 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←2.59 Q1←Q4 連2降 2.27←2.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.04 Q1←Q4 連2降 0.94←0.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/05 友縳投資(股) 關係人 一般交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/06/25 中聯資源董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/06/24 《產業》需求有撐 中鋼構、長榮鋼營運靚 114/06/23 需求有撐 中鋼構、長榮鋼營運靚 114/06/23 在手訂單量充沛，中鋼構2026年底前訂單無虞 114/06/20 《鋼鐵股》中鋼構訂單看至明年Q2 今年獲利穩健 114/06/19 【公告】中鋼構受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。 114/06/09 【公告】中鋼構除息基準日 114/06/06 【公告】中鋼構 2025年5月合併營收17.92億元 年增14.16% 114/05/29 《鋼鐵股》需求仍旺 中鋼構、長榮鋼前景俏 114/05/28 需求仍旺 中鋼構、長榮鋼前景俏 114/05/28 【公告】中鋼構114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】中鋼構 2025年4月合併營收20.44億元 年增27.57% 114/05/07 【公告】中鋼構114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過。 114/05/07 【公告】中鋼構董事會通過對「財團法人中鋼集團教育基金會」捐贈。 114/05/07 《鋼鐵股》中鋼構Q1每股盈餘0.63元 114/04/29 【公告】中鋼構114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/24 中鋼構評等展望下調為「負向」 中華信評確認其「twA-／twA-2」評等 114/04/09 【公告】中鋼構 2025年3月合併營收17.13億元 年增-8.9% 114/03/24 【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程股份有限公司總經理人事異動 114/03/18 【公告】代子公司聯鋼營造工程股份有限公司法人董事改派代表人 114/03/07 【公告】中鋼構 2025年2月合併營收15.99億元 年增25.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | 1.5% 75(17.27%) | 2.8% 87(1.77%) | 3.28% 95(-7.08%) | 10.8% 104(-15.24%) | -12.85% 130(-31.88%) | -22.9% 97(-8.66%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.56 | 3.21 | 3.25 | 2.96 | 2.1 |
| ROE | 9.97 | 10.06 | 9.18 | 9.89 | 13.87 |
| 本業收入比 | 107.53 | 95.27 | 102.78 | 81.66 | 36.63 |
| 自由現金流量 | 10.92 | -4.99 | 9.22 | 10.02 | 7.49 |
| 利息保障倍數 | 8.49 | 9.52 | 11.61 | 22.75 | 19.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
