| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 (-3.35%) 23068張 (-23.33%) 季線上 50519張 30543張 16861張 23068張 0.76倍 |
-1.42% 9.15% 15.14% -11.51% 1.76% |
4.5~5.0 |
92.22 (33.26%) 69.2 |
55.69 (-19.52%) 1.12 |
259 、Y! |
中型股 978.82億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2025-05-13 2025-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 | 71.46↘ | 71.41↘ | 68.66↗ | 67.74↗ | 65.97↗ | 64.87↗ | 63.94↘ | 69.64↗ |
| 乖離率 | -3.16% | -3.09% | 0.79% | 2.16% | 4.9% | 6.67% | 8.23% | -0.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.7 | 70.1 | 62.4 | 63.9 | 63.6 | 59.8 | 76.8 | 67.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.08,14.72 (12.84,23.59,34.33) 1.06,67.55 (0.67,0.84,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.17% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.26←52.22(0.04%) 26.59←26.27(0.32%), 2.39% 52.26←57.35(-5.09%) 26.59←20.74(5.85%), 32.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[113] (3.01%[114]) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-30.73%) 24-11-15 44.8 (54.46%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 99.15 14.55 187.74 歷年新高 155.85億(7月) | 127.53 -7.78 218.78 136.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-11 77.7 (25-08-12) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 1.63% 322 -29 0 9.19%←6.9%(2.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.19(18.77%) | 日KD RSI MACD | 41.78,55.48 52.34 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-7%,-5%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 55.69(-19.52%) | 周KD RSI MACD | 57.92,69.53 54.71 1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 259 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.24,35.97 54.66 -0.85 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.09%(0.05%) | 40 (連5買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.08%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.49 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% 6.67% 8.23% -0.63% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.81%←17.14%(-0.33%) | -5872 25.46% | 2年趨勢圖 | 16.81%←18.11%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 12.64% 46.3% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.64%(0.25%) | -833 (連3買轉賣) 3.61% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.65%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 412.24←300.01 (+37.41%) Q2←Q1 第1升 412.24←134.98 (+205.41%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.91←5.37 (+37.41%) Q2←Q1 連2降 3.91←4.71 (+205.41%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.06←33.29 (+26.34%) Q2←Q1 連3升 42.06←39.21 (+7.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.08←69.59 (-28.04%) Q2←Q1 第1降 50.08←54.36 (-7.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.57←9.76 (-28.04%) Q2←Q1 第1降 8.57←22.7 (-62.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.67 (-43.28%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.61 (-37.7%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.2 (-130.0%) Q2←Q1 連2降 -0.06←0.14 (-142.86%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.97←4.3 Q2←Q1 第1降 2.97←8.91 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.95←1.79 Q2←Q1 第1降 0.95←3.49 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.3←3.12 Q2←Q1 第1降 1.3←6.26 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←0.85 Q2←Q1 第1降 0.52←0.79 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.59 Q2←Q1 第1降 0.36←0.65 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 114/08/15 蘋果攻機器人 鴻家軍振奮(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/11 最強鴻家軍上線！鴻準爆8萬量飆漲停 分析師看多：百元關有望 114/08/07 鴻準啟動美國製造戰略計畫 擬10年投資10億美元 114/08/07 【公告】鴻準董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】鴻準戰略投資計畫之資本預算規劃 114/08/07 【公告】鴻準總經理異動 114/08/07 【公告】鴻準發言人委任案 114/08/05 【公告】鴻準 2025年7月合併營收155.85億元 年增99.15% 114/08/04 【公告】鴻準代重要子公司Foxconn Technology Pte. Ltd.董事會決議盈餘分配案 114/07/30 【公告】鴻準114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/30 【公告】鴻準代重要子公司Q-RUN HOLDINGS LIMITED董事會決議盈餘分配案 114/07/24 【公告】鴻準代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事異動 114/07/06 Switch 2台灣7/10開賣 供應鏈台廠有望受惠 114/07/05 【公告】鴻準 2025年6月合併營收136.05億元 年增127.54% 114/07/02 鴻準除息跟進鴻海腳步 逆風開高填息5成 114/06/24 【公告】鴻準代重要子公司Eastern Star Limited董事會決議盈餘分配案 114/06/24 【公告】鴻準代重要子公司Q-RUN Far East Corporation董事會決議盈餘分配案 114/06/17 《其他電》鴻準7月2日除息 114/06/17 【公告】鴻準訂定除息基準日 114/06/12 Switch 2熱銷，鴻準喜迎追單潮，前5月營收增逾2倍並跨足人形機器人 114/06/10 【公告】鴻準從事衍生性金融商品交易達損失上限 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -1.42% 50519(-54.34%) | -0.57% 49158(-53.07%) | 9.15% 30543(-24.47%) | 15.14% 16861(36.81%) | -11.51% 13015(77.24%) | 1.76% 26673(-13.51%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.07 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 |
| ROE | 3.16 | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 |
| 本業收入比 | 34.64 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 |
| 自由現金流量 | -349.54 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 |
| 利息保障倍數 | 19.34 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標