| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.1 (1.62%) 5085張 (+36.77%) 季線旁 5314張 4896張 4593張 5085張 1.04倍 |
5.03% 2.6% -8.75% -19.33% 30.16% |
0.3~0.3 0.7~0.8 |
9.12 (-87.86%) 75.1 |
N/A 0.98 |
1040 、Y! |
小型股 293.63億 |
6.11% 16.33% |
NV供應鏈 投影機 |
2026-04-28 2026-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 73.12↗ | 72.69↗ | 71.55↗ | 71.29↗ | 73.09↗ | 74.31↘ | 81.69↘ | 85.59↗ |
| 乖離率 | 2.71% | 3.32% | 4.96% | 5.34% | 2.75% | 1.06% | -8.07% | -12.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.5 | 70.5 | 73.2 | 69.8 | 75.0 | 82.3 | 93.1 | 57.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 125.17,98.82 (8.05,12.0,15.95) 1.09,67.8 (0.87,1.23,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.63←44.28(-0.65%) 32.25←32.5(-0.25%), -3.66% 43.63←64.34(-20.71%) 32.25←19.48(12.77%), 52.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[114] (0.74%[115]) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 141.0 (-46.74%) 25-09-04 52.8 (42.23%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.78 -3.39 12.0 31.71億(4月) | 7.79 14.25 10.47 32.83億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-11-26 81.6 (26-04-23) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 1.3% -244 -74 0 19.61%←21.15%(-1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | -196.58(-361.76%) | 日KD RSI MACD | 88.75,79.97 56.62 0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,2%,9%,2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.09,26.42 up 46.15 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1040 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.28,20.94 up 48.11 -2.2 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←1.57%(-1.14%) | 300 5.9% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.44%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.96% 1.06% -8.07% -12.26% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.35%←17.14%(3.21%) | 1292 25.41% | 2年趨勢圖 | 20.35%←16.39%(3.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 7.06% 24.73% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.62%(0.28%) | 312 6.14% | 2年趨勢圖 | 0.9%←1.23%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.83←5.62 (+21.53%) Q1←Q4 第1升 6.83←8.37 (-18.4%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.62←112.97 (-17.13%) Q1←Q4 第1降 93.62←84.74 (+10.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.42←2.7 (-17.13%) Q1←Q4 第1降 -1.42←-2.17 (+10.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.57←70.62 (+5.59%) Q1←Q4 第1升 74.57←67.14 (+11.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.34←104.04 (+4.13%) Q1←Q4 連3升 108.34←93.95 (+15.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.63←70.35 (+4.13%) Q1←Q4 第1升 83.63←91.66 (-8.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.51 (-158.82%) Q1←Q4 第1降 -0.3←0.05 (-700.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.54 (-161.11%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.62 (-46.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.62←18.11 Q1←Q4 第1降 15.62←17.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.51←2.39 Q1←Q4 第1降 -1.51←-2.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.25←1.75 Q1←Q4 第1降 -1.25←0.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.43←0.78 Q1←Q4 第1降 -0.43←0.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.01←0.57 Q1←Q4 第1降 -0.01←0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/12 林惠姿 經理人 一般交易 334張 |
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| 公告 | 115/06/01 中光電訂6/17為除息交易日，現金股利發放日7/10 115/06/01 中光電 公告本公司115年配息基準日 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】中光電115年配息基準日 115/05/11 【公告】中光電 2026年4月合併營收31.71億元 年增16.79% 115/04/28 【公告】中光電第一季線上法人說明會之財務與業務資訊 115/04/27 中光電擬1比1換股 新設中光電投控將成上櫃主體 115/04/27 【公告】中光電召開重大訊息記者會內容 115/04/27 【公告】董事會決議以股份轉換方式成立新設公司「中光電投資控股股份有限公司」並成為中光電投控百分之百持股之子公司 115/04/27 【公告】中光電董事會決議股票終止上櫃及停止公開發行 115/04/27 【公告】中光電將於4月27日召開投資人可參與之重大訊息說明記者會 115/04/21 《創新服務專訪1》光學設備轉入半導體 搭探針卡趨勢浪潮 115/04/14 【公告】中光電將於4月28日召開線上法人說明會 115/04/12 AI需求旺 勤誠、台達電績優 115/04/10 【公告】中光電 2026年3月合併營收32.83億元 年增7.79% 115/03/23 中光電智能機器人參加歐洲無人載具展 秀AI酬載產品 115/03/09 【公告】中光電 2026年2月合併營收28.73億元 年增11.66% 115/02/10 中光電去年每股賺0.95元 拚今年節能產品年增2成 115/02/10 【公告】中光電第四季線上法人說明會之財務與業務資訊 115/02/10 【公告】中光電 2026年1月合併營收32.06億元 年增12.28% 115/01/27 【公告】中光電將於2月10日召開線上法人說明會 115/01/09 【公告】中光電 2025年12月合併營收40.57億元 年增10.39% 114/12/16 中光電擴大車用前裝市場，推全球最小TPMS感測晶片 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電 | 5.03% 5314(-4.32%) | 6.52% 4963(2.45%) | 2.6% 4896(3.85%) | -8.75% 4593(10.7%) | -19.33% 8015(-36.56%) | 30.16% 15608(-67.42%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.33 | 0.47 | 2.36 | 4.32 | 3.3 |
| ROE | 1.35 | 2.53 | 4.74 | 9.79 | 8.3 |
| 本業收入比 | -27.70 | 21.41 | 58.63 | 67.79 | 59.10 |
| 自由現金流量 | -45.52 | -52.87 | 61.72 | 20.7 | -111.38 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | 2.96 | 4.58 | 9.00 | 19.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標