| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (-0.94%) 4804張 (-31.95%) 季線上 5633張 9789張 7745張 4804張 0.49倍 |
-1.56% 2.27% 7.85% -34.03% -9.46% |
1.0~1.2 |
5.56 (-64.81%) 15.8 |
N/A 0.75 |
1568 、Y! |
小型股 226.82億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2025-06-12 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.92↘ | 16.03↘ | 16.15↗ | 15.93↗ | 15.4↗ | 15.16↗ | 16.26↘ | 18.23→ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.43% | -2.17% | -0.82% | 2.6% | 4.22% | -2.83% | -13.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.35 | 15.45 | 15.15 | 14.8 | 14.65 | 23.95 | 17.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.56, 預估本益比 35.43 ; SOXQ: 本益比 75.89, 預估本益比 26.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,14.36 (4.34,9.75,15.17) 1.76,9.06 (1.41,1.76,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.43←48.71(-0.28%) 21.77←22.09(-0.32%), -0.98% 48.43←49.97(-1.54%) 21.77←24.2(-2.43%), 4.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.73%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-47.68%) 23-02-24 13.5 (17.04%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.28 -13.73 -38.65 10.67億(7月) | -55.0 -33.79 -35.74 12.37億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-23 17.45 (25-08-18) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-05 20日融資使用率趨勢圖 | 7.01% 0.33% -128 -1 0 2.97%←3.12%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.51,13.51 look 49.02 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-14%,-11%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.23,64.98 45.95 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1568 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.18,17.79 up 42.35 -0.26 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% 4.22% -2.83% -13.33% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←4.38%(0.22%) | -1447 (連6賣) 30.12% | 2年趨勢圖 | 4.6%←6.7%(-2.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.05% 13.73% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.5%←4.48%(0.02%) | -626 (連4賣) 13.03% | 2年趨勢圖 | 4.5%←4.46%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.5 (+102.0%) Q2←Q1 第1升 1.01←0.76 (+32.89%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.61←57.6 (-6.93%) Q2←Q1 連5降 53.61←81.6 (-34.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.33←-2.94 (-6.93%) Q2←Q1 連2降 -9.33←-3.32 (-34.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.8←80.61 (-23.33%) Q2←Q1 第1降 61.8←85.69 (-27.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.86←8.12 (-15.52%) Q2←Q1 第1降 6.86←6.46 (+6.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.83←117.28 (-15.52%) Q2←Q1 第1降 104.83←98.3 (+6.64%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.15 (-286.67%) Q2←Q1 連2降 -0.58←-0.19 (+205.26%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.16 (-268.75%) Q2←Q1 連2降 -0.59←-0.19 (+210.53%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.31←-3.2 Q2←Q1 連2降 -15.31←-2.6 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.4←-5.1 Q2←Q1 連2降 -17.4←-4.07 Q2←Q2 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.62←-3.67 Q2←Q1 連2降 -15.62←-3.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.12←-1.48 Q2←Q1 連2降 -6.12←-1.71 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.56←-0.52 Q2←Q1 連2降 -2.56←-0.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/09/01 中鴻總經理改由王輔良擔任 114/09/01 中鴻董事長改由朱敏擔任 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】中鴻 2025年7月合併營收10.67億元 年增-58.28% 114/08/07 【公告】中鴻法人董事之代表人異動 114/07/30 【公告】中鴻114年第二季財務報告預計提報董事會日期 114/07/10 【公告】中鴻 2025年6月合併營收12.37億元 年增-55% 114/06/23 《鋼鐵股》注意股：中鴻 近5日跌6.10% 114/06/20 亞洲季節性需求放緩 中鴻7月內銷盤價調降600元 114/06/20 《鋼鐵股》客戶營運調節壓力 中鴻7月內銷全降600元 114/06/20 關稅＋淡季需求弱，中鴻7月內銷盤價下調600元 114/06/16 《鋼鐵股》中鋼、中鴻7月盤價 2因素堪憂 114/06/12 《鋼鐵股》貿易板塊續重塑 中鴻：鋼市漸回溫 114/06/11 【公告】中鴻受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/06/10 【公告】中鴻 2025年5月合併營收18.69億元 年增-29.69% 114/05/22 中鴻等5檔淨值回升至票面上 明起恢復融資融券 114/05/20 《鋼鐵股》中鴻6月內銷全降600元 煤鐵、國際行情平穩 114/05/20 關稅、匯率兩面來襲，中鴻熱/冷軋及鍍鋅盤價下調600元/噸 114/05/09 【公告】中鴻 2025年4月合併營收22.55億元 年增-18.09% 114/05/08 《鋼鐵股》中鴻第1季每股虧損0.15元 114/04/24 中華信評同步調整中鴻鋼鐵及中龍鋼鐵信用評等 展望為「負向」 114/04/23 煤鐵行情持穩 中鴻5月內銷盤價以平盤開出 114/04/23 《鋼鐵股》市場採購暫觀望 中鴻內銷全轉平 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | -1.56% 5633(-14.72%) | -3.36% 6615(-27.38%) | 2.27% 9789(-50.93%) | 7.85% 7745(-37.98%) | -34.03% 7516(-36.09%) | -9.46% 9555(-49.72%) |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.07 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 |
| ROE | -5.86 | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 |
| 本業收入比 | 104.99 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 |
| 自由現金流量 | -4.92 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 |
| 利息保障倍數 | -4.32 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標