| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (-0.53%) 9118張 (-49.94%) 季線上 9901張 8890張 8183張 9118張 1.03倍 |
4.76% 2.75% 8.09% 22.22% 24.67% |
0.2~0.2 1.0~1.2 |
18.7 (0.03%) 18.7 |
N/A 0.47 |
1695 、Y! |
小型股 268.45億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2026-03-24 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 18.51↗ | 18.25↗ | 17.9↗ | 17.87↗ | 18.02↗ | 18.05↗ | 17.39↗ | 16.3↗ |
| 乖離率 | 1.03% | 2.47% | 4.47% | 4.64% | 3.77% | 3.6% | 7.53% | 14.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 17.0 | 18.05 | 17.85 | 18.6 | 18.05 | 14.95 | 14.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,17.0 (5.7,17.0,28.31) 2.25,8.36 (1.42,1.88,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.77%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.78←48.39(0.39%) 20.93←21.53(-0.6%), -2.29% 48.78←48.69(0.09%) 20.93←23.8(-2.87%), 5.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.83%[115]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.45 (-36.5%) 23-12-20 13.5 (38.52%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.99 20.72 -18.35 20.29億(4月) | -24.74 20.09 -21.63 16.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-23 19.6 (26-05-26) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.64% -1 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,61.73 57.79 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 52%,18%,10%,10% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.79,37.44 57.3 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1695 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.27,54.95 46.95 0.73 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 3.6% 7.53% 14.72% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←4.77%(1.22%) | 6515 71.45% | 2年趨勢圖 | 5.99%←4.32%(1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 3.74% 12.57% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←4.57%(-0.01%) | 251 2.75% | 2年趨勢圖 | 4.56%←4.58%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.65 (-46.15%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.5 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.14←37.84 (+19.29%) Q1←Q4 第1升 45.14←57.6 (-21.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.34←-2.34 (+19.29%) Q1←Q4 連3升 -1.34←-2.94 (-21.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.29←40.58 (-20.43%) Q1←Q4 連4降 32.29←80.61 (-59.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.27←6.51 (-3.69%) Q1←Q4 第1降 6.27←8.12 (-22.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.76←104.31 (-3.69%) Q1←Q4 連2降 72.76←117.28 (-37.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.18 (+44.44%) Q1←Q4 連3升 -0.1←-0.15 (-33.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.19 (+52.63%) Q1←Q4 連3升 -0.09←-0.16 (-43.75%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.95←-3.67 Q1←Q4 連3升 -0.95←-3.2 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.98←-6.17 Q1←Q4 連3升 -2.98←-5.1 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.26←-6.96 Q1←Q4 連3升 -3.26←-3.67 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.22←-2.14 Q1←Q4 連3升 -1.22←-1.48 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.8 Q1←Q4 連3升 -0.4←-0.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 115/06/01 鋼鐵業 下月迎一波榮景(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】中鴻115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】中鴻 2026年4月合併營收20.29億元 年增-9.99% 115/04/28 油管需求增 鋼廠有戲 115/04/27 【公告】中鴻115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/16 市場進入復甦週期 中鋼、中鴻盤價調漲1000至1500元 115/04/09 【公告】中鴻 2026年3月合併營收16.81億元 年增-24.74% 115/03/23 【公告】中鴻受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 115/03/21 〈熱門股〉中鴻4月內銷盤價搭上漲價風 股價衝漲停 115/03/19 中鋼4月盤價 熱冷軋大漲1,200元 115/03/18 中鋼等逾10檔「鋼鐵人」發功！最強直奔漲停還可追嗎？ 專家推2檔 115/03/09 【公告】中鴻 2026年2月合併營收14億元 年增-24.46% 115/02/23 【公告】中鴻董事會決議114年度股利分派 115/02/23 中鴻 公告本公司會計主管變動 115/02/10 【公告】中鴻 2026年1月合併營收14.33億元 年增-14.34% 115/02/03 鋼市回溫 全球鋼廠迎漲價循環 115/01/22 鋼市向好 中鴻新盤價續漲 115/01/09 【公告】中鴻 2025年12月合併營收13億元 年增-40.7% 115/01/07 中鋼等逾10檔鋼鐵人一起飛！最強漲停 專家點名4檔後市可期 114/12/20 陸鋼品出口管制將上路 中鋼、中鴻、燁輝喜迎利多 114/12/18 鋼市回暖 中鋼、中鴻盤價調漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 4.76% 9901(-7.91%) | 8.41% 11814(-22.82%) | 2.75% 8890(2.57%) | 8.09% 8183(11.42%) | 22.22% 10544(-13.53%) | 24.67% 8206(11.11%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.55 | -4.07 | -0.08 | -3.96 | 12.14 |
| ROE | -14.05 | -5.86 | 0.96 | -5.0 | 33.6 |
| 本業收入比 | 103.77 | 104.99 | -17.90 | 148.61 | 93.03 |
| 自由現金流量 | 20.57 | -4.92 | 22.14 | -7.47 | 8.25 |
| 利息保障倍數 | -7.06 | -4.32 | 1.80 | -8.07 | 154.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標