| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (0.55%) 290張 (-50.92%) 季線上 446張 1418張 1186張 290張 0.2倍 |
-0.54% 10.24% 22.0% -28.38% 30.25% |
185.0 (1.09%) 183.0 |
N/A 1.07 |
1188 、Y! |
微型股 110.33億 |
36.11% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-06-27 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 182.6↘ | 182.9↘ | 181.07↗ | 178.16↗ | 173.78↗ | 170.89↗ | 189.89↘ | 179.49↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.05% | 1.07% | 2.72% | 5.31% | 7.09% | -3.63% | 1.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.0 | 196.0 | 166.0 | 166.5 | 166.5 | 150.0 | 255.5 | 140.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.33,N/A (9.52,14.59,19.66) 2.92,62.33 (1.77,2.21,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.41%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.11←53.14(-0.03%) 22.36←23.52(-1.16%), -1.37% 53.11←52.01(1.1%) 22.36←26.44(-4.08%), -0.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (4.2%[114]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 288.5 (-36.57%) 24-12-31 88.0 (107.95%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.07 -10.96 -4.97 2.65億(6月) | -9.09 8.19 -3.33 2.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 208.5 (25-06-27) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.48% -14 -2 0 15.2%←12.07%(3.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.39,29.85 look 54.75 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 12%,2%,-11%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.45,72.59 50.12 1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1188 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.9,36.69 54.92 -1.89 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←1.87%(-1.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% 7.09% -3.63% 1.96% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←3.99%(-0.76%) | -2 0.69% | 2年趨勢圖 | 3.23%←4.49%(-1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 3.55% 48.21% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.17%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.8%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.79←8.9 (-1.24%) Q1←Q4 連2降 8.79←8.65 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.49 (-1.24%) Q1←Q4 連2降 1.18←1.62 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.28←8.72 (-5.05%) Q1←Q4 第1降 8.28←7.25 (+14.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.82←89.13 (+1.9%) Q1←Q4 連3升 90.82←82.96 (+9.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.29←136.4 (+1.9%) Q1←Q4 第1降 126.29←118.85 (+6.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←2.36 (-14.41%) Q1←Q4 連2降 2.02←2.48 (-18.55%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.83 (-7.1%) Q1←Q4 連2降 1.7←2.27 (-25.11%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.3←37.46 Q1←Q4 連3降 30.3←35.23 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.39←16.8 Q1←Q4 連3降 13.39←18.74 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.74←15.89 Q1←Q4 連2降 13.74←17.32 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←3.56 Q1←Q4 連2降 3.09←4.04 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←2.41 Q1←Q4 連2降 2.02←2.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 114/07/09 宇隆 114年6月營收2.65億、年減13.07% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】宇隆 2025年6月合併營收2.65億元 年增-13.07% 114/06/27 宇隆攻GB300元件通過驗證第4季貢獻營收 人形機器人減速機明年出貨 114/06/24 《汽車股》宇隆7月30日除息 114/06/24 【公告】宇隆114年除息基準日 114/06/19 【公告】宇隆受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/06/09 【公告】宇隆 2025年5月合併營收2.97億元 年增-9.1% 114/06/05 【公告】宇隆董事會選任董事長 114/06/01 宇隆公司派獲過半席次，伸興繼續掌經營權 114/05/29 宇隆成功化解經營團隊換人的危機 114/05/29 宇隆股東常會改選董事 2025積極布局AI應用市場 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會重要決議事項 114/05/12 伸興第一季營收成長 獲利卻比去年同期下降 114/05/09 【公告】宇隆 2025年4月合併營收2.75億元 年增-10.89% 114/05/08 《汽車股》宇隆Q1每股盈餘2.02元 114/05/08 【公告】宇隆董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 台股下跌 亞崴首季每股虧3.36元 114/04/30 【公告】宇隆114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 宇隆 改選題材可期 114/04/19 《電機股》爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | -0.54% 446(-34.89%) | -6.63% 1562(-81.41%) | 10.24% 1418(-79.52%) | 22.0% 1186(-75.52%) | -28.38% 1421(-79.56%) | 30.25% 1858(-84.37%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.82 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 |
| ROE | 17.23 | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 |
| 本業收入比 | 87.42 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -5.82 | 3.99 | 2.68 | 4.03 | 1.69 |
| 利息保障倍數 | 76.39 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
