2233 宇隆 (上市) - 電機機械
6.03億
股本
59.93億
市值
99.4
收盤價 (09-30)
238張 (+66.03%)
成交量 (09-30)
0.97%
融資餘額佔股本
3.89%
融資使用率
1.77
本益成長比
1.15
總報酬本益比
4.76~5.81%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.94
本業收入比(5年平均)
1.89
淨值比
0.4%
單日周轉率(>10%留意)
1.87%
5日周轉率(>30%留意)
5.69%
20日周轉率(>60%留意)
29.64
每股清算價值
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | 6.7% | -6.0% | 25.0% | 14.0% | 4.0% | -33.0% |
| 0050 | 102.36% | -29.34% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
| 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | -4.88% (104.5) | -8.81% (109.0) | -9.64% (110.0) | -6.23% (106.0) | -12.42% (113.5) | 4.74% (94.9) |
| 加權指數 | -2.57% | -6.94% | -8.51% | -7.19% | -22.41% | -19.64% |
| 現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.4 | 6.39% | 105.75 | 118.44 | 19.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 若股價相對強度x日已接近合理價或目標價, 但卻相對大盤跌很多, 現時估算的合理價可能已不具參考性
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
| 最高價本益比 | 16.62 | 177.14 | 78.21 | 175.93 | 76.99 | 最低殖利率 | 3.9% | 163.969 | 64.96 | 162.855 | 63.84 | 最高淨值比 | 2.43 | 127.8 | 28.57 |
| 平均本益比 | 13.25 | 141.22 | 42.07 | 140.26 | 41.11 | 平均殖利率 | 5.0% | 134.4 | 35.21 | 133.49 | 34.29 | 平均淨值比 | 1.96 | 102.82 | 3.44 |
| 最低價本益比 | 9.88 | 105.3 | 5.94 | 104.59 | 5.22 | 最高殖利率 | 6.1% | 104.833 | 5.47 | 104.121 | 4.75 | 最低淨值比 | 1.48 | 77.84 | -21.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 127.0 | 97.7 | 10.66 | 11.92 | 9.17 | 6.39 | 5.04% | 6.55% | 2.47 | 1.79 |
| 110 | 143.0 | 82.4 | 9.05 | 15.8 | 9.1 | 5.4 | 3.78% | 6.55% | 2.91 | 1.88 |
| 109 | 88.1 | 42.65 | 6.25 | 14.1 | 6.82 | 3.74 | 4.25% | 8.77% | 2.0 | 0.99 |
| 108 | 83.5 | 66.8 | 5.08 | 16.43 | 13.14 | 3.3 | 3.95% | 4.94% | 1.86 | 1.33 |
| 107 | 118.5 | 63.5 | 7.07 | 16.77 | 8.99 | 4.0 | 3.38% | 6.3% | 2.39 | 1.29 |
| 106 | 128.5 | 90.2 | 6.6 | 19.47 | 13.67 | 3.76 | 2.93% | 4.17% | 2.84 | 1.97 |
| 105 | 97.7 | 60.0 | 5.7 | 17.14 | 10.53 | 5.0 | 5.12% | 8.33% | 2.24 | 1.43 |
| 104 | 117.0 | 48.5 | 4.17 | 28.08 | 11.64 | 3.0 | 2.56% | 6.19% | 2.69 | 1.13 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 3年 | 6.03億 | 31.84% | 40.7% | 0.0% | 236.98% | 901百萬 | 20.36% |
| 通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.08 | 15.95 | 13.57 | 20.54 | 24.51 |
| ROE | 17.73 | 13.04 | 10.99 | 16.21 | 16.9 |
| 本業收入比 | 99.54 | 94.19 | 87.64 | 84.93 | 103.17 |
| 自由現金流量 | 4.03 | 1.69 | 4.64 | 2.08 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 69.81 | 40.61 | 34.90 | 203.47 | 216.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 2022Q2 | 2021Q2 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 2.23 | 1.68 | 32.74 | 2022Q1 | 2021Q1 | YoY(%) |
| 2.22 | 1.56 | 42.31 | 2021Q4 | 2020Q4 | YoY(%) |
| 1.17 | 1.37 | -14.6 |
| 2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
|---|---|---|
| 2.81 | 3.0 | -0.063 |
