| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (-2.92%) 720張 (-17.87%) 季線下 522張 619張 906張 720張 1.16倍 |
-0.3% -5.68% -20.38% -4.05% 23.88% |
185.0 (11.45%) 166.0 |
90.64 (-45.4%) 1.06 |
1108 、Y! |
N/A |
36.11% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-11-20 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 166.5↘ | 164.05↗ | 166.55↘ | 167.94↘ | 163.87↗ | 169.12↘ | 198.92↘ | 176.1↗ |
| 乖離率 | -0.3% | 1.19% | -0.33% | -1.16% | 1.3% | -1.84% | -16.55% | -5.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.5 | 161.5 | 176.0 | 166.5 | 132.5 | 208.5 | 173.0 | 134.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.29,N/A (9.52,14.59,19.66) 2.75,62.18 (1.77,2.21,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.53%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.39←54.4(0.99%) 22.09←22.25(-0.16%), 1.83% 55.39←52.34(3.05%) 22.09←25.5(-3.41%), -1.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[113] (4.62%[114]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 288.5 (-42.46%) 24-12-31 88.0 (88.64%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.09 8.19 -3.33 2.97億(5月) | -10.89 -6.67 -1.72 2.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 182.0 (25-05-16) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.88% 1.19% -46 2 0 12.07%←12.73%(-0.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.0,59.97 49.08 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,0%,-1%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 90.64(-45.4%) | 周KD RSI MACD | 38.29,33.63 44.55 -3.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1108 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.37,31.93 51.95 -2.44 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.4%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←2.17%(-1.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.33% -1.84% -16.55% -5.74% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←4.8%(-0.75%) | -167 (連2賣) 23.19% | 2年趨勢圖 | 4.05%←5.34%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.19% 4.39% 19.44% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.23%(-0.06%) | -8 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.44%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.79←8.9 (-1.24%) Q1←Q4 連2降 8.79←8.65 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.49 (-1.24%) Q1←Q4 連2降 1.18←1.62 (+1.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.28←8.72 (-5.05%) Q1←Q4 第1降 8.28←7.25 (+14.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.82←89.13 (+1.9%) Q1←Q4 連3升 90.82←82.96 (+9.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.29←136.4 (+1.9%) Q1←Q4 第1降 126.29←118.85 (+6.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←2.36 (-14.41%) Q1←Q4 連2降 2.02←2.48 (-18.55%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.83 (-7.1%) Q1←Q4 連2降 1.7←2.27 (-25.11%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.3←37.46 Q1←Q4 連3降 30.3←35.23 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.39←16.8 Q1←Q4 連3降 13.39←18.74 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.74←15.89 Q1←Q4 連2降 13.74←17.32 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←3.56 Q1←Q4 連2降 3.09←4.04 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←2.41 Q1←Q4 連2降 2.02←2.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 竹臨投資有限公司 關係人 洽特定人 403張 111/07/11 吳智盛 董事 洽特定人 196張 |
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| 公告 | 114/06/09 宇隆 114年5月營收2.97億、年減9.10% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】宇隆 2025年5月合併營收2.97億元 年增-9.1% 114/06/05 【公告】宇隆董事會選任董事長 114/06/01 宇隆公司派獲過半席次，伸興繼續掌經營權 114/05/29 宇隆成功化解經營團隊換人的危機 114/05/29 宇隆股東常會改選董事 2025積極布局AI應用市場 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會重要決議事項 114/05/12 伸興第一季營收成長 獲利卻比去年同期下降 114/05/09 【公告】宇隆 2025年4月合併營收2.75億元 年增-10.89% 114/05/08 《汽車股》宇隆Q1每股盈餘2.02元 114/05/08 【公告】宇隆董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 台股下跌 亞崴首季每股虧3.36元 114/04/30 【公告】宇隆114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 宇隆 改選題材可期 114/04/19 《電機股》爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 宇隆合體伸興共推9席董事改選 程泰足額提名競逐 114/04/18 宇隆人形機器人關鍵零件 預計Q4正式發表 114/04/18 《汽車股》宇隆公布董事提名名單 整合集團資源效益最大化 114/04/18 《電機股》伸興再增持股至26.06％ 確保掌控宇隆經營權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇隆 | -0.3% 522(37.96%) | 2.79% 461(56.13%) | -5.68% 619(16.28%) | -20.38% 906(-20.55%) | -4.05% 2234(-67.75%) | 23.88% 1760(-59.08%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.82 | 15.93 | 16.26 | 20.08 | 15.95 |
| ROE | 17.23 | 15.07 | 18.63 | 17.73 | 13.04 |
| 本業收入比 | 87.42 | 93.17 | 70.32 | 99.54 | 94.19 |
| 自由現金流量 | -5.82 | 3.99 | 2.68 | 4.03 | 1.69 |
| 利息保障倍數 | 76.39 | 197.78 | 105.45 | 69.81 | 40.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
