| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (-6.67%) 22038張 (+480.76%) 季線下 8451張 12142張 14155張 22038張 1.82倍 |
-8.7% -6.32% 15.07% -33.16% 65.79% |
184.73 (46.61%) 126.0 |
N/A 1.24 |
1379 N/A 、Y! |
小型股 351.85億 |
13.53% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-03-07 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 133.4↘ | 136.25↘ | 138.38↘ | 137.62↘ | 136.3↘ | 134.95↗ | 152.12↘ | 132.87↗ |
| 乖離率 | -5.55% | -7.52% | -8.95% | -8.44% | -7.56% | -6.63% | -17.17% | -5.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 138.0 | 134.5 | 134.0 | 135.0 | 109.5 | 188.5 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.84,N/A (18.95,26.58,34.21) 2.7,50.0 (1.3,2.06,2.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.91%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.95←46.98(-7.03%) 36.21←30.84(5.37%), 10.04% 39.95←40.75(-0.8%) 36.21←30.64(5.57%), 44.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[113] (3.7%[114]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 218.0 (-42.2%) 25-02-19 53.4 (135.96%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.04 14.09 24.37 歷年新高 25.76億(6月) | 19.03 8.81 25.0 22.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 154.0 (25-06-12) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.58% 7.89% -235 331 1 20.9%←19.97%(0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,7.59 look 36.0 -1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-10%,-4%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.78,48.4 41.77 -2.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1379 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.47,44.53 53.91 0.47 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.04%(-0.13%) | -162 (連2賣) 0.74% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.02%(0.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.95% -6.63% -17.17% -5.17% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.61%←12.94%(-4.33%) | -3721 (連4賣) 16.88% | 2年趨勢圖 | 8.61%←11.59%(-2.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.89% 14.69% 87.9% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←1.39%(-0.72%) | -837 (連8賣) 3.8% | 2年趨勢圖 | 0.67%←1.3%(-0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.42←3.75 (+17.87%) Q1←Q4 第1升 4.42←4.34 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.09←63.17 (-14.37%) Q1←Q4 連2降 54.09←42.88 (+26.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.06←5.21 (-14.37%) Q1←Q4 連2降 3.06←1.05 (+26.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.26←35.95 (+23.12%) Q1←Q4 連5升 44.26←30.42 (+45.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.95←74.06 (+5.25%) Q1←Q4 連2升 77.95←89.65 (-13.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.42←62.9 (+5.25%) Q1←Q4 連2升 81.42←73.18 (+11.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←1.34 (-41.04%) Q1←Q4 連2降 0.79←0.4 (+97.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.56 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 0.4←-0.08 (-600.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.13←18.5 Q1←Q4 連2降 17.13←15.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.65←8.25 Q1←Q4 連2降 5.65←2.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.84←7.71 Q1←Q4 連2降 5.84←4.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←2.89 Q1←Q4 連2降 1.87←1.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.93 Q1←Q4 連2降 1.22←0.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/24 容江投資(股) 關係人 洽特定人 18,165張 |
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| 公告 | 114/07/04 亞光 114年6月營收25.76億、年增22.05% |
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| 新聞 | 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/07/04 【公告】亞光 2025年6月合併營收25.76億元 年增22.05% 114/07/04 特斯拉人形機器人Optimus傳暫停生產 亞光等概念股齊跌 114/06/12 權證市場焦點－亞光 Robotaxi助攻 114/06/12 《熱門族群》特斯拉自駕車隊商機現 亞光領漲概念股 車載鏡頭喊燒 114/06/12 亞光翻紅急漲逾9% 網嗨「A起來了！」 專家：看好持續向上挑戰 114/06/09 【Yahoo早盤】台積電重返千元...台股漲逾200點後收斂 分析師郭憲政曝「挑戰前高遇壓」 114/06/08 《光電股》注意股：亞光 近5日漲0.37% 114/06/04 【公告】亞光 2025年5月合併營收22.57億元 年增19.04% 114/06/03 【公告】亞光代重要子公司科太光電股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】亞光一一四年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】亞光選舉董事當選名單 114/05/29 【公告】亞光董事會選任董事長 114/05/29 【公告】亞光現金股利除息基準日 114/05/29 亞光股東會通過配發4元現金股利，掌握三大發展契機及競爭優勢 114/05/28 【公告】亞泰114年股東常會選舉第八屆董事 114/05/13 《光電股》注意股：亞光 近5日漲12.80% 114/05/06 【公告】亞光 2025年4月合併營收20.75億元 年增29.06% 114/05/03 《光電股》亞光Q1 EPS為0.79元 今年營收估兩位數成長 114/05/02 台泥股東會紀念品「多功能雙色蓋毯」實體曝光！最高喊到500元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞光 | -8.7% 8451(160.76%) | -8.7% 10788(104.27%) | -6.32% 12142(81.49%) | 15.07% 14155(55.69%) | -33.16% 19622(12.31%) | 65.79% 18840(16.97%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.65 | 5.12 | 7.0 | 9.75 | 5.67 |
| ROE | 12.63 | 7.37 | 8.8 | 12.15 | 3.98 |
| 本業收入比 | 70.88 | 69.24 | 77.81 | 97.99 | 109.96 |
| 自由現金流量 | 31.89 | 15.12 | 19.29 | 10.92 | 15.68 |
| 利息保障倍數 | 2341.61 | 990.39 | 538.22 | 1611.70 | 449.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
