| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 (-4.66%) 4192張 (+128.28%) 季線下 2754張 2841張 7021張 4192張 1.48倍 長跌破 |
-6.28% -7.07% 16.83% -18.22% -13.07% |
46.78 (-15.25%) 55.2 |
N/A 1.19 |
1559 、Y! |
小型股 154.29億 |
11.85% 15.91% |
機械零組件 |
2024-11-14 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 | 57.1↘ | 58.4↘ | 59.26↘ | 59.35↘ | 60.68↘ | 59.65↗ | 64.51↘ | 63.5↘ |
| 乖離率 | -3.33% | -5.48% | -6.85% | -6.99% | -9.03% | -7.46% | -14.43% | -13.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.9 | 58.5 | 59.4 | 60.9 | 63.2 | 47.25 | 67.5 | 63.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 95.3 95.85 (-0.21%) | 19 (07-04) | 10.4,9 | 90 | 72.26 | 25.47 | 76.39 | 15000 | 0.0% | 340 | 0 | 0,0 | 3.92% | 403 | 2.06% | 768 | 51.53 | 無 | 75 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5790.0,N/A (24.37,29.8,35.22) 1.85,31.3 (2.19,3.83,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.41%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.09←36.66(-1.57%) 33.81←33.32(0.49%), 0.02% 35.09←49.64(-14.55%) 33.81←22.13(11.68%), 58.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[113] (2.59%[114]) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-43.96%) 22-09-15 46.5 (18.71%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.09 -17.31 -15.81 3.52億(5月) | -9.94 5.94 -15.31 4.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 64.2 (25-05-28) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 53.27% 1.5% -90 -86 0 15.77%←15.78%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,13.69 look 35.52 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-10%,-2%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.47,39.5 42.07 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1559 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.59,25.9 look 44.11 0.36 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.16%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.85% -7.46% -14.43% -13.07% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.69%←8.15%(-0.46%) | -1006 (連2買轉賣) 24.0% | 2年趨勢圖 | 7.69%←11.0%(-3.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 4.95% 20.14% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.85%(-0.06%) | -26 (連3賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.64%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.34←11.84 (+4.22%) Q1←Q4 第1升 12.34←14.87 (-17.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←-0.85 (+4.22%) Q1←Q4 第1升 -0.75←0.25 (-17.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.67←28.68 (-3.52%) Q1←Q4 連8降 27.67←32.81 (-15.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 201.71←219.3 (-8.02%) Q1←Q4 第1降 201.71←175.3 (+15.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.19←239.98 (-8.02%) Q1←Q4 第1降 223.19←241.23 (-7.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.53 (-169.81%) Q1←Q4 第1降 -0.37←0.32 (-215.62%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.34 (-20.59%) Q1←Q4 連5降 -0.41←-0.01 (+4000.0%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.93←7.9 Q1←Q4 連2降 6.93←16.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.08←-7.14 Q1←Q4 第1升 -6.08←1.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.37←12.08 Q1←Q4 第1降 -8.37←5.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.16←1.62 Q1←Q4 第1降 -1.16←1.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.78 Q1←Q4 第1降 -0.22←0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/07/04 特斯拉機器人生產 喊卡(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/06/16 和大半導體封測設備 2026交機 114/06/11 【公告】高鋒改選董事(含獨立董事)名單 114/06/10 【公告】和大114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】和大114年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/10 《汽車股》和大總經理：中長期九大專案撐腰 挺過短期匯損逆風 114/06/10 和大董座稱將加快美國投資，半導體佈局2026年營收貢獻18億元 114/06/10 和大：投資美國速度加快 半導體封測設備拚千台 114/06/10 和大：拚9大專案多元化營收 規劃租美舊廠擴產 114/06/10 和大破風邁向轉型路，接獲9大新專案，今年起陸續貢獻業績 114/06/10 《汽車股》和大獲客戶支持 關稅順利轉嫁無影響 114/06/10 和大：關稅變數沒影響 匯率升值恐有衝擊 114/06/10 關稅、匯率「川普亂流」下，沈國榮：和大正轉型壯大營運 114/06/10 和大通過每股配現金0.8元 董座看川普亂流最快「這時」落幕 114/06/09 【公告】和大第四次買回庫藏股執行情形 114/06/09 【公告】和大 2025年5月合併營收3.52億元 年增-18.09% 114/05/08 【公告】和大董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】和大 2025年4月合併營收4.26億元 年增-9.94% 114/05/04 《汽車股》注意股：和大 近5日漲14.38% 114/05/02 【公告】和大114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日(更正年度) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -6.28% 2754(52.23%) | -5.64% 2887(45.18%) | -7.07% 2841(47.52%) | 16.83% 7021(-40.29%) | -18.22% 12410(-66.22%) | -13.07% 10843(-61.33%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 |
| ROE | 2.2 | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 |
| 本業收入比 | -48.72 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 |
| 自由現金流量 | -3.71 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
