| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 (-2.57%) 4848張 (-8.46%) 季線上 8320張 5200張 3660張 4848張 0.93倍 |
-0.62% 16.04% 5.06% -25.55% -0.62% |
46.78 (-27.36%) 64.4 |
N/A 1.21 |
1577 、Y! |
小型股 180.01億 |
11.82% 15.96% |
機械零組件 |
2024-11-14 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 65.36↘ | 63.94↗ | 60.66↗ | 59.73↗ | 58.48↗ | 58.9↗ | 62.06↘ | 62.29→ |
| 乖離率 | -1.47% | 0.72% | 6.17% | 7.82% | 10.12% | 9.34% | 3.77% | 3.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.8 | 60.7 | 55.5 | 53.9 | 60.3 | 61.3 | 86.5 | 64.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 101.8 104.5 (+0.77%) | 19 (08-14) | 4,16.5 | 165 | 72.26 | 17.26 | 89.12 | 15000 | 0.0% | -387 | 0 | 0,0 | -4.4% | 357 | -2.18% | 722 | 9.94 | 無 | 75 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (24.37,29.8,35.22) 2.32,28.49 (2.19,3.83,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.01% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.98←35.95(0.03%) 32.99←33.42(-0.43%), 0.18% 35.98←49.42(-13.44%) 32.99←22.13(10.86%), 58.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[113] (2.22%[114]) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-34.62%) 22-09-15 46.5 (38.49%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.48 13.5 -23.95 4.01億(7月) | -52.46 0.44 -24.51 3.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 67.6 (25-08-14) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 53.58% 1.73% -342 -53 0 13.94%←14.84%(-0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.14,85.48 down 63.95 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,0%,2%,4% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.38,75.25 53.65 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1577 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.32,28.45 up 49.94 0.64 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←0.01%(1.2%) | -3 0.06% | 2年趨勢圖 | 1.21%←0.22%(0.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.17% 9.34% 3.77% 3.39% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.34%←8.9%(0.44%) | 306 (連3買) 6.31% | 2年趨勢圖 | 9.34%←11.0%(-1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 14.62% 38.38% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.67%(0.22%) | -55 (連2賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.61%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.31←12.34 (-8.35%) Q2←Q1 第1降 11.31←16.46 (-31.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.25←-0.75 (-8.35%) Q2←Q1 第1降 -1.25←-0.12 (-31.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.06←27.67 (-2.2%) Q2←Q1 連8降 27.06←29.92 (-9.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 198.72←201.71 (-1.48%) Q2←Q1 連2降 198.72←168.09 (+18.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.53←223.19 (-1.48%) Q2←Q1 第1升 229.53←194.97 (+17.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.54←-0.37 (-316.22%) Q2←Q1 連2降 -1.54←0.16 (-1062.5%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.42 (+47.62%) Q2←Q1 第1升 -0.22←-0.08 (+175.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.09←6.93 Q2←Q1 連3降 4.09←11.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.03←-6.08 Q2←Q1 第1降 -11.03←-0.71 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.14←-8.37 Q2←Q1 連2降 -38.14←2.95 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.09←-1.16 Q2←Q1 連2降 -5.09←0.55 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.71←-0.22 Q2←Q1 連2降 -1.71←0.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/08/19 證交所8/18元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/07 和大完成二代接班 沈千慈8/15新任董事長 114/08/07 【公告】和大董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】和大董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 114/08/07 【公告】和大董事會選任董事長 114/08/07 【公告】和大執行長異動 114/08/07 【公告】董事會決議不發放114年上半年度股利 114/08/07 【公告】和大新增資⾦貸與⾦額達新臺幣1,000萬元以上且達和大最近期財務報表淨值2%以上 114/08/07 和大：下半年營運優於上半年 機器人元件明年出貨 114/08/07 【公告】和大 2025年7月合併營收4.01億元 年增-20.48% 114/07/30 【公告】和大114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/24 沈國榮：辭和大董事長 轉任總裁推動集團控股轉型 114/07/24 和大董事長沈國榮辭職 擬啟動二代接班 114/07/24 【公告】和大董事長辭任 114/07/24 和大拋震撼彈！「齒輪大王」沈國榮辭任董座 8/15起生效 114/07/08 【公告】和大 2025年6月合併營收3.54億元 年增-52.47% 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/06/16 和大半導體封測設備 2026交機 114/06/11 【公告】高鋒改選董事(含獨立董事)名單 114/06/10 【公告】和大114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】和大114年股東常會補選一席獨立董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -0.62% 8320(-41.73%) | 6.1% 7431(-34.76%) | 16.04% 5200(-6.78%) | 5.06% 3660(32.44%) | -25.55% 7925(-38.83%) | -0.62% 9364(-48.23%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 |
| ROE | 2.2 | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 |
| 本業收入比 | -48.72 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 |
| 自由現金流量 | -3.71 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標