| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 (1.6%) 238張 (-24.68%) 季線下 271張 516張 414張 238張 0.46倍 |
0.18% -10.66% -14.67% -72.6% -74.89% |
N/A N/A 28.5 |
N/A 0.35 |
1682 N/A |
微型股 19.39億 |
13.22% 65.92% |
食品飲料相關通路 |
2025-12-11 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 28.24↗ | 28.62↘ | 29.63↘ | 29.42↗ | 29.8↘ | 30.86↘ | 57.43↘ | 80.3↘ |
| 乖離率 | 0.92% | -0.42% | -3.81% | -3.13% | -4.36% | -7.65% | -50.37% | -64.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.45 | 28.7 | 31.9 | 27.1 | 31.35 | 33.4 | 104.0 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.73,16.21 (1.24,1.77,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.08% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.2←46.79(-0.59%) 17.14←16.98(0.16%), 43.6% 46.2←51.37(-5.17%) 17.14←14.49(2.65%), 82.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[114] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-85.23%) 24-03-05 26.6 (7.14%) 26-04-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.86 -18.47 65.52 1.81億(4月) | 186.45 -12.21 62.72 2.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 37.95 (26-05-08) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.35% -11 2 0 21.54%←23.29%(-1.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.17,16.19 up 43.11 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-10%,-1%,-6% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.67,10.17 up 23.32 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1682 N/A | 月KD RSI MACD | 1.86,1.29 up 26.15 -10.72 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% -7.65% -50.37% -64.51% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←8.75%(-6.12%) | 74 (連5買) 31.09% | 2年趨勢圖 | 2.63%←3.71%(-1.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.89% 14.87% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | 2 (連3買) 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.39%←5.78%(-5.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.34←7.18 (+2.23%) Q1←Q4 連3升 7.34←4.52 (+62.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.58 (+2.23%) Q1←Q4 連7降 -0.8←0.07 (+62.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.06←2.55 (+20.0%) Q1←Q4 連3升 3.06←1.99 (+53.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.64←41.24 (-16.0%) Q1←Q4 第1降 34.64←48.94 (-29.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.17←31.27 (-16.0%) Q1←Q4 第1升 34.17←43.81 (-22.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.21←-0.85 (-42.35%) Q1←Q4 連2降 -1.21←0.17 (-811.76%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.26←-0.84 (-50.0%) Q1←Q4 連7降 -1.26←0.09 (-1500.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.69←2.81 Q1←Q4 連3降 -1.69←7.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.88←-8.09 Q1←Q4 連7降 -10.88←1.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.29←-8.18 Q1←Q4 連2降 -11.29←2.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.13←-4.82 Q1←Q4 連2降 -7.13←0.69 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.06←-2.81 Q1←Q4 連2降 -4.06←0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 呂萬豪 董事 贈與 21張 |
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| 公告 | 115/05/26 泰茂 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
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| 新聞 | 115/05/09 【公告】泰茂 2026年4月合併營收1.81億元 年增77.87% 115/05/08 【公告】泰茂代子公司浙江普洛恒(嘉興)食品有限公司公告取得使用權資產 115/05/08 【公告】泰茂代子公司北海杜宇松豪電子商務有限公司公告取得使用權資產 115/05/08 【公告】泰茂代子公司浙江普禮智能科技有限公司公告取得使用權資產 115/05/08 【公告】泰茂董事會通過115年度第一季合併財務報表 115/05/05 【公告】泰茂買回庫藏股執行完畢 115/04/30 【公告】泰茂115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/23 【公告】代子公司公告向關係人借款 115/04/16 【公告】泰茂代子公司公告其董事會決議通過子公司現金增資案 115/04/09 【公告】泰茂 2026年3月合併營收2.22億元 年增186.45% 115/04/09 【公告】更正泰茂114年11月營收,累計營收及12月累計營收公告 115/03/27 【公告】泰茂董事會通過114年度合併財務報表 115/03/19 【公告】泰茂114年第四季財務報告董事會召開日期為115年3月27日 115/03/09 【公告】泰茂董事會通過114年度合併財務報表 115/03/09 【公告】泰茂董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】泰茂董事會決議申請庫藏股買回基本資料申報 115/03/09 【公告】泰茂董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜 115/03/05 【公告】泰茂 2026年2月合併營收2.53億元 年增88.54% 115/03/05 【公告】泰茂有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/02 【公告】更正泰茂114年11及12月營收及累計營收公告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | 0.18% 271(-12.34%) | -0.7% 284(-16.46%) | -10.66% 516(-53.92%) | -14.67% 414(-42.63%) | -72.6% 432(-44.96%) | -74.89% 365(-34.88%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.35 | 17.01 | 19.63 | 30.1 | -0.06 |
| ROE | -5.71 | 28.65 | 16.92 | 20.31 | -1.64 |
| 本業收入比 | 76.19 | 93.87 | 90.21 | 125.62 | -0.00 |
| 自由現金流量 | -4.58 | 1.18 | -2.05 | 1.5 | 0.48 |
| 利息保障倍數 | -5.66 | 43.44 | 22.70 | 22.19 | -0.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標