| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.0 (-7.83%) 2852張 (+27.25%) 季線下 2590張 3269張 6116張 2852張 0.87倍 |
-7.69% -5.56% 1.66% 50.74% 42.33% |
2.0~2.3 9.2~10.4 |
287.97 (-5.89%) 306.0 |
N/A 0.87 |
1559 、Y! |
中型股 1082.60億 |
9.33% 10.75% |
機器人 機械零組件 |
2026-05-08 2026-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.0 | 321.7↘ | 333.85↘ | 333.68↘ | 331.74↘ | 349.76↘ | 342.32↗ | 291.23↗ | 249.33↗ |
| 乖離率 | -4.88% | -8.34% | -8.3% | -7.76% | -12.51% | -10.61% | 5.07% | 22.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 331.5 | 352.0 | 324.0 | 326.0 | 364.5 | 301.0 | 203.0 | 215.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.33,31.13 (11.98,29.3,46.61) 3.13,106.07 (1.91,3.31,4.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.15% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.67←70.45(-1.78%) 14.84←13.39(1.45%), 10.09% 68.67←66.22(2.45%) 14.84←16.32(-1.48%), 19.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[114] (1.41%[115]) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 426.0 (-28.17%) 26-05-26 177.0 (72.88%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.62 2.97 18.04 45個月新高 25.54億(6月) | 28.17 0.24 15.36 24.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 370.5 (26-07-06) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.81% 15.0 2.0 0 4.07%←4.51%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.51,28.13 look 39.72 -2.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-2%,-1%,1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.31,49.89 52.14 -3.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1559 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.12,65.04 56.27 12.67 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.16%(-0.18%) | 55 1.93% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.37%(0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.3% -10.61% 5.07% 22.73% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.31%←36.14%(0.17%) | -641 (連4買轉賣) 22.48% | 2年趨勢圖 | 36.31%←26.58%(9.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 3.84% 18.57% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.56%(0.0%) | -142 (連2買轉賣) 4.98% | 2年趨勢圖 | 2.56%←2.41%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.55 (+52.73%) Q1←Q4 第1升 0.84←1.21 (-30.58%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.79←65.03 (-1.91%) Q1←Q4 第1降 63.79←58.39 (+9.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.31←3.15 (-1.91%) Q1←Q4 第1升 6.31←4.19 (+9.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.4←70.94 (+2.06%) Q1←Q4 第1升 72.4←75.36 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.21←57.85 (+7.54%) Q1←Q4 連2升 62.21←66.27 (-6.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.22←140.31 (+7.54%) Q1←Q4 第1升 150.22←165.97 (-9.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.31 (+25.19%) Q1←Q4 連3升 1.64←1.36 (+20.59%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←0.72 (+91.67%) Q1←Q4 第1升 1.38←0.85 (+62.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←27.05 Q1←Q4 第1升 31.94←29.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←4.85 Q1←Q4 第1升 9.88←7.17 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.61←6.58 Q1←Q4 第1升 8.61←7.84 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←1.15 Q1←Q4 第1升 1.46←1.24 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←0.89 Q1←Q4 連3升 1.09←0.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/14 卓永財 董事 贈與 1,740張 |
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| 公告 | 115/07/15 春燕報到 工具機訂單一波波(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/16 〈焦點股〉工具機族群迎春燕 上銀、大銀微系統股價強勢翻紅 115/07/07 上緯智聯攜手空氣島文創打造「AI機器狗互動遊樂園」，首座宜蘭開幕 115/07/06 上銀6月和第2季營收強 看好自動化半導體AI應用 115/07/06 【公告】上銀 2026年6月合併營收25.54億元 年增31.62% 115/07/03 證交所7/2完成251檔新權證發行申請案審核 115/06/30 經濟部籌組攬才團 攜21家企業搶攻馬來西亞多語人才 115/06/26 【公告】上銀代重要子公司邁萃斯精密(股)公司公告股東常會重要決議事項 115/06/18 上銀躋身全球永續前1％，機械公會率產業取經加速淨零轉型 115/06/18 機械公會率隊觀摩上銀淨零成果 加速產業轉型 115/06/15 【公告】上銀訂定除息基準日 115/06/11 證交所6/10完成237檔新權證發行申請案審核 115/06/05 高通Dragonwing Q6助攻 上銀強攻半導體PLP封裝智慧化設備 115/06/05 【公告】上銀 2026年5月合併營收24.8億元 年增28.17% 115/06/05 上銀攜手高通，強化半導體PLP設備智慧應用 115/06/05 6/4上市櫃公司董監質設異動公告 115/06/02 〈COMPUTEX〉上銀首參展！雙臂物流機器人亮相 攜高通搶進半導體方形PLP智慧方案 115/06/01 上銀：採高通方案 電腦展秀面板級封裝智慧化設備 115/05/27 【公告】上銀115年股東常會重要決議事項 115/05/26 上銀義大利1.7萬平方公尺新總部啟用 卓文恒：串連歐洲重要樞紐 115/05/26 上銀義大利新總部啟用 串連歐洲全球市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -7.69% 2590(10.12%) | -13.07% 3390(-15.88%) | -5.56% 3269(-12.78%) | 1.66% 6116(-53.37%) | 50.74% 6824(-58.21%) | 42.33% 5024(-43.24%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.77 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 |
| ROE | 3.78 | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 |
| 本業收入比 | 93.14 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 |
| 自由現金流量 | 14.59 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 |
| 利息保障倍數 | 9.19 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標