| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 (-2.54%) 237張 (+41.53%) 季線上 308張 315張 301張 237張 0.75倍 |
-4.42% 6.79% 5.17% 7.12% 44.77% |
2.0~2.2 |
109.68 (-36.6%) 173.0 |
131.42 (-24.03%) 0.63 |
935 、Y! |
小型股 184.00億 |
8.38% 6.5% |
軟件 |
2025-05-07 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 177.5↘ | 177.75↗ | 170.55↗ | 169.4↗ | 164.0↗ | 163.07↗ | 155.43↗ | 144.34↗ |
| 乖離率 | -2.54% | -2.67% | 1.44% | 2.13% | 5.49% | 6.09% | 11.3% | 19.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.5 | 167.5 | 163.5 | 167.5 | 156.5 | 166.5 | 158.5 | 119.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.64,N/A (11.68,13.94,16.2) 6.14,28.91 (1.56,2.42,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.21% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.75←35.32(0.43%) 25.17←26.06(-0.89%), -1.3% 35.75←28.72(7.03%) 25.17←30.08(-4.91%), 14.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[113] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-6.49%) 25-08-13 73.0 (136.99%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.26 -21.17 20.27 6.65億(7月) | 32.86 35.22 19.97 8.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 185.0 (25-08-13) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.22% -8 -1 0 0.83%←0.9%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,62.92 55.55 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,15%,23%,13% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | 131.42(-24.03%) | 周KD RSI MACD | 67.57,82.79 down 60.97 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 935 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.0,80.12 68.6 2.41 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.37%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.54%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.44% 6.09% 11.3% 19.86% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.54%←12.99%(1.55%) | 29 (連12買) 12.24% | 2年趨勢圖 | 14.54%←5.22%(9.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.16% 5.95% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.41%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.42%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.42←17.33 (+0.52%) Q2←Q1 第1升 17.42←14.23 (+22.42%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.79←20.68 (+5.37%) Q2←Q1 第1升 21.79←17.87 (+21.94%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.62←2.63 (+5.37%) Q2←Q1 第1降 2.62←2.39 (+21.94%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.79←30.49 (-8.86%) Q2←Q1 第1降 27.79←24.17 (+14.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.21←32.54 (-13.31%) Q2←Q1 第1降 28.21←33.79 (-16.51%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.73←175.87 (-13.31%) Q2←Q1 第1降 158.73←173.27 (-8.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←2.24 (-14.73%) Q2←Q1 第1降 1.91←1.89 (+1.06%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.91 (+3.14%) Q2←Q1 連3升 1.97←1.76 (+11.93%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.35←25.07 Q2←Q1 第1降 23.35←26.5 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.04←12.72 Q2←Q1 第1降 12.04←13.36 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.34←11.53 Q2←Q1 第1降 9.34←11.22 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.83←7.53 Q2←Q1 第1降 6.83←6.89 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←3.34 Q2←Q1 第1降 2.83←3.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/18 曾義舜 董事 贈與 15張 114/02/18 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/08/08 敦陽科 114年7月營收6.65億、年增22.27% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】敦陽科 2025年7月合併營收6.65億元 年增22.27% 114/08/05 【公告】敦陽科受邀參加114年8月6日14點00分凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/07/31 【公告】敦陽科114年6月合併自結損益 114/07/31 【公告】敦陽科經董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/23 【公告】敦陽科114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年7月31日 114/07/10 【公告】敦陽科 2025年6月合併營收8.43億元 年增32.87% 114/06/30 【公告】敦陽科114年5月合併自結損益 114/06/10 【公告】敦陽科 2025年5月合併營收6.23億元 年增15.2% 114/06/10 《業績-資服》敦陽科5月營收為6.23億元，年增15.20% 114/05/29 【公告】敦陽科114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】敦陽科董事會推舉梁修宗先生續任董事長 114/05/29 【公告】敦陽科訂定除息基準日及現金股利發放日 114/05/29 【公告】敦陽科114年4月份合併自結損益 114/05/23 【公告】敦陽科收到臺灣臺北地方法院刑事判決書(內容更正) 114/05/21 關稅匯損沒在怕！老手推內需金牛股 連28年配息不中斷 平均配息6.5％還是輝達小夥伴 114/05/19 《資服股》敦陽科副總涉偽造文書 公司472萬元遭沒收 將提起上訴 114/05/19 【公告】敦陽科收到臺灣臺北地方法院刑事判決書 114/05/09 《業績-資服》敦陽科4月營收為7.13億元，年增16.66% 114/05/09 【公告】敦陽科 2025年4月合併營收7.13億元 年增16.66% 114/05/06 《資服股》敦陽科5月7日受邀凱基證線上法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦陽科 | -4.42% 308(-22.99%) | 1.76% 366(-35.35%) | 6.79% 315(-24.79%) | 5.17% 301(-21.41%) | 7.12% 441(-46.24%) | 44.77% 434(-45.34%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.18 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 |
| ROE | 23.78 | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 |
| 利息保障倍數 | 513.39 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標