| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.9 (-0.1%) 27張 (+2.1%) 季線下 36張 75張 60張 27張 0.36倍 |
0.1% -6.83% 0.0% -12.7% -9.01% |
89.53 (-7.61%) 96.9 |
N/A 0.66 |
294 |
微型股 64.47億 |
9.67% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2025-06-24 2025-07-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.9 | 97.96↗ | 97.51↗ | 97.6↘ | 98.64↘ | 99.79↘ | 99.31↗ | 100.96↘ | 104.68↘ |
| 乖離率 | -1.08% | -0.63% | -0.72% | -1.76% | -2.9% | -2.43% | -4.02% | -7.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.7 | 96.9 | 103.5 | 102.5 | 100.0 | 97.0 | 110.0 | 106.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.13,N/A (9.16,16.85,24.54) 1.3,74.62 (1.42,1.68,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.36 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.01←30.76(-0.75%) 27.63←27.98(-0.35%), -0.49% 30.01←27.01(3.0%) 27.63←31.35(-3.72%), 48.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[113] (N/A) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-27.42%) 22-08-31 89.0 (8.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.58 3.56 6.32 7.49億(7月) | -3.01 -12.5 9.23 7.23億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 104.5 (25-07-24) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 5 0 0 3.93%←3.67%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.53,39.22 41.85 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,22%,13%,-1% 平,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.33,19.37 look 40.0 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 294 | 月KD RSI MACD | 26.33,30.89 40.34 0.13 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -2.43% -4.02% -7.43% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.49%←6.32%(0.17%) | -7 (連4賣) 25.93% | 2年趨勢圖 | 6.49%←7.38%(-0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 1.64% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.99%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.32%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.62 (-17.74%) Q2←Q1 連3降 0.51←0.88 (-42.05%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.8←20.44 (+6.65%) Q2←Q1 連2升 21.8←20.63 (+5.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.19←1.57 (+6.65%) Q2←Q1 第1升 2.19←2.45 (+5.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.89←15.64 (-4.8%) Q2←Q1 連2降 14.89←15.42 (-3.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.57←76.09 (-3.31%) Q2←Q1 連2降 73.57←70.5 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.15←94.93 (-3.31%) Q2←Q1 連2降 87.15←89.22 (-2.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←1.25 (-38.4%) Q2←Q1 連4降 0.77←2.06 (-62.62%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←0.49 (+246.94%) Q2←Q1 連2升 1.7←0.7 (+142.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.89←25.31 Q2←Q1 第1升 26.89←29.66 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.07←7.7 Q2←Q1 第1升 10.07←11.9 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.58←8.1 Q2←Q1 連4降 4.58←12.86 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←1.84 Q2←Q1 連3降 1.17←3.01 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←1.3 Q2←Q1 連3降 0.81←2.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/12 洪睿翊 董事 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/08/13 伸興 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.77元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】伸興 2025年7月合併營收7.49億元 年增-7.58% 114/08/07 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票（補充113年08月08日） 114/07/09 【公告】伸興 2025年6月合併營收7.23億元 年增-3.02% 114/07/08 【公告】伸興114年除息基準日 114/06/20 【公告】伸興受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/06/13 伸興每股配息6元 今年營運審慎看待 114/06/10 歐美市場出貨穩定 伸興5月營收年月雙增 114/06/09 【公告】伸興 2025年5月合併營收8.26億元 年增18.19% 114/06/01 宇隆公司派獲過半席次，伸興繼續掌經營權 114/05/30 《汽車股》宇隆公司派 守住經營權 114/05/29 宇隆公司派 守住經營權 114/05/29 【公告】宇隆114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/29 程泰29日股東會通過每股配發現金股利3元 114/05/12 伸興第一季營收成長 獲利卻比去年同期下降 114/05/09 【公告】伸興 2025年4月合併營收6.31億元 年增2.06% 114/04/22 【公告】伸興代重要子公司伸興工業責任有限公司(越南)董事會決議盈餘分配案 114/04/19 《電機股》爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 爭經營權 伸興增持宇隆至26.06％ 114/04/18 宇隆合體伸興共推9席董事改選 程泰足額提名競逐 114/04/18 宇隆人形機器人關鍵零件 預計Q4正式發表 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | 0.1% 36(-23.17%) | 0.1% 39(-29.96%) | -6.83% 75(-63.21%) | -12.7% 83(-66.69%) | -9.01% 101(-72.57%) | |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.17 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 |
| ROE | 10.41 | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 |
| 本業收入比 | 77.45 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 |
| 自由現金流量 | -2.91 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 55.80 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標