| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (-0.66%) 1123張 (+19.11%) 季線上 1107張 1114張 722張 1123張 1.01倍 |
0.0% 12.22% 24.18% 30.6% 62.55% |
1.8~2.0 9.1~10.4 |
190.41 (25.69%) 151.5 |
N/A 0.41 |
430 、Y! |
微型股 174.56億 |
10.85% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2026-03-11 2025-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 153.6↗ | 154.65↗ | 151.0↗ | 148.0↗ | 142.21↗ | 137.75↗ | 128.32↗ | 132.18↗ |
| 乖離率 | -1.37% | -2.04% | 0.33% | 2.36% | 6.53% | 9.98% | 18.06% | 14.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.5 | 148.5 | 135.0 | 133.0 | 134.0 | 122.0 | 116.0 | 93.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.86,15.47 (12.73,19.45,26.17) 1.96,77.81 (1.85,3.51,5.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.37%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.86←79.36(1.5%) 6.22←6.94(-0.72%), -5.33% 80.86←79.72(1.14%) 6.22←7.29(-1.07%), 6.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[114] (3.54%[115]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 178.0 (-14.89%) 25-08-15 78.6 (92.75%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.38 -1.24 14.38 7.72億(4月) | 20.11 18.65 13.08 7.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 166.0 (26-05-28) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 0.98% 53 0 0 6.41%←7.16%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 166.95(10.2%) | 日KD RSI MACD | 34.09,38.64 54.56 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-1%,0%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.11,80.95 down 62.39 2.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 430 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.72,67.94 57.01 4.35 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.49%(0.02%) | -161 (連2賣) 14.34% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 0.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% 9.98% 18.06% 14.62% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.92%←51.55%(1.37%) | 65 (連6買) 5.79% | 2年趨勢圖 | 52.92%←49.81%(3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 5.12% 19.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | -1 (連4買轉賣) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.12%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.72←20.48 (+10.94%) Q1←Q4 連3升 22.72←20.09 (+13.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←2.43 (+10.94%) Q1←Q4 連2升 3.47←2.84 (+13.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.25←18.47 (-6.61%) Q1←Q4 第1降 17.25←17.22 (+0.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.59←106.98 (-0.36%) Q1←Q4 第1降 106.59←109.64 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.49←106.6 (-0.36%) Q1←Q4 第1降 93.49←106.72 (-12.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←2.4 (+12.5%) Q1←Q4 連3升 2.7←2.07 (+30.43%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←1.46 (+57.53%) Q1←Q4 連2升 2.3←1.51 (+52.32%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.48←23.25 Q1←Q4 連2升 23.48←23.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.27←11.86 Q1←Q4 連2升 15.27←14.15 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.67←13.53 Q1←Q4 第1升 13.67←11.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←3.18 Q1←Q4 第1升 3.47←2.73 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.06 Q1←Q4 第1升 2.24←1.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/22 何瑞正 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 115/06/02 智伸科6/3參加花旗證舉辦之法說會 115/06/02 智伸科 本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi's 2026 Taiwan Tech Conference」 |
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| 新聞 | 115/06/02 【公告】智伸科受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference」 115/05/29 【公告】智伸科受邀參加HSBC舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2026」 115/05/27 【公告】智伸科代子公司Global PMX Pte. Ltd.公告向關係人取得不動產使用權資產 115/05/08 【公告】智伸科 2026年4月合併營收7.72億元 年增18.38% 115/05/08 【公告】智伸科董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/04/30 【公告】智伸科115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/14 【公告】智伸科受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2026新高點?新思維投資論壇」 115/04/08 【公告】智伸科 2026年3月合併營收7.82億元 年增20.12% 115/03/16 【公告】智伸科受邀參加Bank of America舉辦之「2026 Asia Tech Conference」 115/03/10 【公告】智伸科受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 115/03/09 【公告】智伸科 2026年2月合併營收6.59億元 年增11.7% 115/03/06 【公告】智伸科(更正115/3/５公告）代子公司嘉興智興科技有限公司公告取得土地使用權、廠房及其附屬設備 115/03/06 【公告】(更正114/3/５公告）代子公司嘉興智興科技有限公司公告取得土地使用權、廠房及其附屬設備 115/03/06 【公告】智伸科代子公司嘉興智興科技有限公司公告取得土地使用權、廠房及其附屬設備 115/03/05 【公告】智伸科董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/05 【公告】智伸科董事會通過114年度第四季合併財務報告 115/03/05 【公告】智伸科董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】智伸科114年第4季財務報告董事會預計召開日期115年3月5日 115/02/09 【公告】智伸科 2026年1月合併營收8.31億元 年增8.18% 115/01/08 【公告】智伸科 2025年12月合併營收7.35億元 年增19.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智伸科 | 2.02% 1095(2.53%) | 12.22% 1114(0.85%) | 24.18% 722(55.6%) | 30.6% 560(100.51%) | 62.55% 1242(-9.61%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.39 | 10.26 | 10.13 | 17.65 | 17.61 |
| ROE | 7.82 | 11.39 | 6.4 | 18.17 | 18.01 |
| 本業收入比 | 110.20 | 63.94 | 101.83 | 89.12 | 98.85 |
| 自由現金流量 | 7.68 | 23.4 | 9.16 | 7.24 | 13.46 |
| 利息保障倍數 | 28.57 | 26.74 | 15.74 | 66.24 | 65.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標