| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 (1.55%) 1038張 (+0.23%) 1087張 1886張 3396張 季線下 ↘200.6 ↘208.8 ↘216.03 ↘218.18 ↘237.91 ↗225.88 1038張 0.55倍 |
-4.84% -17.78% 15.59% 41.88% 114.75% |
142.76 (-27.35%) 196.5 |
223.24 (13.61%) 62.28 (-68.31%) |
N/A 1.81 |
N/A N/A |
14.25億 279.93億 |
11.88% 2.95% |
數碼相機 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 69.68,N/A (22.11,50.68,79.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.53% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[111] (N/A) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 290.0 (-32.24%) 24-03-07 50.7 (287.57%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.73% -1 12 0 44.53%←46.87%(-4.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.33 41.03 11.69 3.22億(3月) | -15.93 -40.68 23.35 2.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-17 234.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,0%,-8%,-11% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.25 8.91,9.9 look 211.0,192.0 -2.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 20.09,33.07 290.0,194.5 -5.72 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.48%(-97.92%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.96 54.83,74.64 N/A,171.5 9.72 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←6.66%(-39.94%) | 114 (連3買) 10.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.44,23.28 (1.75,3.33,4.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.94% -13.01% 0.84% 21.66% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.63%(-0.76%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 3.82% 26.48% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.64←70.13(-3.55%) 16.35←12.32(32.71%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.45←11.05 (-5.43%) Q4←Q3 第1降 10.45←8.51 (+22.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.06←1.69 (-5.43%) Q4←Q3 連3升 2.06←1.02 (+22.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.22←8.39 (+9.89%) Q4←Q3 第1升 9.22←11.67 (-20.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.71←125.33 (+5.89%) Q4←Q3 連2升 132.71←131.77 (+0.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.3←101.92 (+5.89%) Q4←Q3 第1升 115.3←167.02 (-30.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.44 (-55.56%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.34 (+88.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←0.93 (+27.96%) Q4←Q3 連3升 1.19←0.66 (+80.3%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.47←29.23 Q4←Q3 連3升 33.47←29.34 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.69←15.32 Q4←Q3 連3升 19.69←12.02 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.59←18.38 Q4←Q3 第1降 8.59←5.5 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←6.47 Q4←Q3 第1降 2.73←1.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←2.88 Q4←Q3 第1降 1.34←0.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】先進光 2024年3月合併營收3.22億元 年增-5.34% 113/03/29 【公告】先進光自然人董事異動 113/03/12 大立光持先進光私募已過閉鎖期，潛在收益逾40億元，超越求償金 113/03/08 【公告】先進光 2024年2月合併營收2.29億元 年增-15.93% 113/03/07 【公告】先進光董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】先進光董事會決議通過增加投資子公司案 113/03/07 【公告】先進光董事會決議通過轉投資公司案 113/03/07 《光電股》先進光112年每股盈餘2.83元 6月20日股東會 113/02/23 先進光1月每股盈餘0.56元，今起列處置股票，每5分鐘人工撮合一次 113/02/23 《光電股》先進光有基之彈 元月獲利佳 113/02/22 先進光有基之彈 元月獲利佳 113/02/22 《光電股》先進光1月每股賺0.56元 估今年營運贏去年 113/02/22 《光電股》先進光1月每股盈餘0.56元 113/02/22 【公告】先進光有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/02/14 【公告】先進光 2024年1月合併營收3.85億元 年增70.65% 113/01/31 《光電股》先進光飆新天價 謹慎看今年景氣 113/01/31 先進光飆新天價 謹慎看今年景氣 113/01/31 熱門股：華城、先進光、台灣銘板、信紘科、瑞昱 113/01/30 《光電股》車用新客戶助陣 先進光今年營收拚贏去年 113/01/14 《光電股》先進光 回測季線有撐 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 79.25 | 223.24 | 13.61 | 200.92 | 2.25 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.91 | 114.33 | -41.82 |
| 平均 本益比 | 50.68 | 142.76 | -27.35 | 173.81 | -11.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.33 | 77.54 | -60.54 |
| 最低價 本益比 | 22.11 | 62.28 | -68.31 | 146.7 | -25.34 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 40.75 | -79.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 90.6 | 50.7 | 30.34 | 16.98 | 1.0 | 1.1% | 1.97% | 5.39 | 2.6 |
| 110 | 140.0 | 33.95 | 4970.0 | 1205.22 | N/A | N/A | N/A | 10.53 | 1.58 |
| 109 | 49.1 | 20.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.18 | 0.94 |
| 108 | 62.9 | 41.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.7 | 1.86 |
| 107 | 73.0 | 32.1 | 44.11 | 19.4 | 0.5 | 0.68% | 1.56% | 4.56 | 1.93 |
| 106 | 87.4 | 23.6 | 91.93 | 24.82 | 0.03 | 0.03% | 0.13% | 6.07 | 1.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | -4.84% 1087(-4.48%) | -12.28% 1661(-37.49%) | -17.78% 1886(-44.94%) | 15.59% 3396(-69.41%) | 41.88% 3746(-72.27%) | 114.75% 4657(-77.69%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 | 197.0↘ | 200.6↘ | 208.8↘ | 216.03↘ | 218.18↘ | 220.84↘ | 237.91↘ | 225.88↗ | 205.6↗ | 203.44↗ | 194.86↗ | 174.27↗ | 161.51↗ | 155.45↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -2.04% | -5.89% | -9.04% | -9.94% | -11.02% | -17.41% | -13.01% | -4.43% | -3.41% | 0.84% | 12.76% | 21.66% | 26.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.5 | 201.0 | 229.0 | 227.5 | 231.0 | 232.0 | 222.0 | 173.5 | 154.0 | 139.5 | 136.0 | 100.0 | 92.2 | 110.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 291.4% | 13.0% | 144.0% | -15.0% | 114.0% | -24.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 | 1.52 |
| ROE | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 | -0.9 |
| 本業收入比 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 | 485.71 |
| 自由現金流量 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 | -6.78 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
