| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (-2.44%) 624張 (-22.96%) 季線下 1393張 855張 848張 624張 0.73倍 |
-5.88% 0.0% -6.98% -43.79% -47.71% |
N/A N/A 120.0 |
N/A 1.4 |
1695 N/A |
小型股 170.94億 |
13.88% 4.8% |
數碼相機 |
2024-12-27 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 124.6↘ | 124.0↘ | 122.28↗ | 122.4↗ | 122.7↘ | 124.22↘ | 138.97↘ | 179.89↘ |
| 乖離率 | -3.69% | -3.23% | -1.86% | -1.96% | -2.2% | -3.4% | -13.65% | -33.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 123.5 | 120.0 | 118.5 | 130.5 | 129.0 | 213.5 | 229.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.0 | 102.3 102.0 (-0.24%) | 2 (08-19) | 26,37.7 | 377 | 253.0 | 115.05 | 47.43 | 12000 | 0.01% | -8 | 3 | 0,0 | -0.64% | 695 | -0.5% | 1426 | 14.21 | 有 | 161 | 2024-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.91,25.05 (1.99,4.0,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.33%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.94←61.37(-0.43%) 21.0←20.26(0.74%), 1.15% 60.94←65.11(-4.17%) 21.0←17.07(3.93%), 35.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[113] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-59.93%) 24-09-02 52.1 (130.33%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.84 22.11 4.9 4.08億(7月) 短突破長 | 6.16 -8.6 5.72 3.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 132.5 (25-08-12) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.44% -43 -5 3 18.27%←19.78%(-1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.02,50.41 45.3 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-22%,-3%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.24,26.77 look 35.64 2.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1695 N/A | 月KD RSI MACD | 4.27,4.03 up 41.71 -17.12 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.8%(-0.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% -3.4% -13.65% -33.29% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←3.08%(0.76%) | -141 (連3買轉賣) 22.6% | 2年趨勢圖 | 3.84%←2.78%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.55% 12.35% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←2.49%(0.02%) | -26 4.17% | 2年趨勢圖 | 2.51%←3.31%(-0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.88←10.1 (+7.72%) Q2←Q1 第1升 10.88←10.49 (+3.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.39 (+7.72%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.7 (+3.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.39←11.75 (-11.57%) Q2←Q1 第1降 10.39←9.58 (+8.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.27←136.3 (-10.29%) Q2←Q1 第1降 122.27←125.77 (-2.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.94←129.37 (-10.29%) Q2←Q1 第1降 118.94←108.95 (+9.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.51←0.27 (-659.26%) Q2←Q1 連2降 -1.51←0.6 (-351.67%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.18 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.54←0.38 (+42.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.11←21.29 Q2←Q1 第1升 22.11←23.2 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←3.88 Q2←Q1 第1降 3.77←6.71 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.75←3.75 Q2←Q1 連2降 -19.75←8.03 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.66←0.95 Q2←Q1 連2降 -5.66←2.43 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.88←0.61 Q2←Q1 連2降 -1.88←1.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/08/13 先進光 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.51元 |
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| 新聞 | 114/08/09 【公告】先進光 2025年7月合併營收4.08億元 年增0.85% 114/08/07 【公告】先進光董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/23 【公告】先進光法人董事改派代表人 114/07/21 【公告】先進光調整113年度現金股利配息率 114/07/09 【公告】先進光 2025年6月合併營收3.34億元 年增6.17% 114/06/27 【公告】先進光訂定除息基準日之相關事宜 114/06/26 先進光今年續拚成長 越南廠年底擴產評估泰國設廠 114/06/20 【公告】先進光114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】先進光董事會推舉高維亞先生擔任董事長 114/06/20 【公告】先進光114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/06/20 《光電股》先進光完成董事改選 H2會比H1好 114/06/09 【公告】先進光 2025年5月合併營收3.66億元 年增-1.94% 114/05/09 【公告】先進光 2025年4月合併營收3.88億元 年增7.81% 114/05/07 【公告】先進光董事會決議股利分派 114/05/07 【公告】先進光董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/07 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/05/07 【公告】先進光補充董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項) 114/05/07 【公告】先進光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會代行股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | -5.88% 1393(-55.23%) | -2.83% 1213(-48.57%) | -6.98% 848(-26.46%) | -43.79% 821(-24.01%) | -47.71% 1137(-45.12%) | |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 |
| ROE | 10.35 | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 |
| 本業收入比 | 70.30 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 |
| 自由現金流量 | -19.59 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標