| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 (-2.7%) 1657張 (+4.17%) 季線上 1975張 1611張 1825張 1657張 1.03倍 |
0.47% 5.62% 5.88% -25.77% -40.58% |
N/A N/A 21.6 |
N/A 1.18 |
1304 N/A |
微型股 94.74億 |
20.57% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-08-27 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 22.01↗ | 21.49↗ | 20.94↗ | 20.97↗ | 20.62↗ | 20.49↗ | 21.69↘ | 26.95↘ |
| 乖離率 | -1.86% | 0.51% | 3.15% | 3.0% | 4.75% | 5.42% | -0.41% | -19.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 20.6 | 20.0 | 20.1 | 20.05 | 20.7 | 29.85 | 35.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.4,15.86 (1.04,1.43,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.87%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.19←38.68(-0.49%) 26.05←26.28(-0.23%), -0.42% 38.19←40.9(-2.71%) 26.05←27.59(-1.54%), 14.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-62.95%) 23-07-18 17.8 (21.35%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.57 -7.07 5.27 3.86億(7月) | 1.83 7.68 3.89 35個月新高 4.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 23.0 (25-08-18) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.38% -61 -5 0 7.81%←8.92%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.56,75.95 55.64 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,18%,22%,12% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.69,63.3 45.41 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1304 N/A | 月KD RSI MACD | 14.02,11.32 up 35.0 -1.49 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.15% 5.42% -0.41% -19.85% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.57%←9.55%(0.02%) | 263 (連7買) 15.87% | 2年趨勢圖 | 9.57%←12.12%(-2.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.18% 7.11% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.5%(0.06%) | 38 2.29% | 2年趨勢圖 | 0.56%←1.37%(-0.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.44 (+2.27%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.73 (-38.36%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.51←9.67 (+19.03%) Q2←Q1 第1升 11.51←10.81 (+6.48%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.6←-3.62 (+19.03%) Q2←Q1 第1升 -2.6←-0.84 (+6.48%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.81←19.16 (-7.05%) Q2←Q1 第1降 17.81←13.03 (+36.68%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.74←119.38 (-15.61%) Q2←Q1 第1降 100.74←94.37 (+6.75%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.87←170.46 (-15.61%) Q2←Q1 第1降 150.87←135.94 (+10.98%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.86←-0.78 (-10.26%) Q2←Q1 連7降 -0.86←-0.13 (+561.54%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.77 (+31.17%) Q2←Q1 第1升 -0.53←-0.16 (+231.25%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.15←-4.3 Q2←Q1 第1升 3.15←18.19 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.63←-37.44 Q2←Q1 第1升 -22.63←-7.79 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -35.3←-38.14 Q2←Q1 第1升 -35.3←-5.18 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.39←-4.71 Q2←Q1 連7降 -5.39←-0.67 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.61←-2.38 Q2←Q1 連7降 -2.61←-0.34 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/13 巨晶科技(有) 董事 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/07 台亞 114年7月營收3.86億、年增13.57% |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/11 抽中一張現賺1.25萬元！台亞小金雞星亞掛牌上櫃 蜜月行情漲逾2成 114/08/07 【公告】台亞 2025年7月合併營收3.86億元 年增13.57% 114/07/29 【公告】台亞114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】台亞 2025年6月合併營收4.15億元 年增1.84% 114/06/22 《半導體》注意股：台亞 近5日跌3.29% 114/06/09 【公告】台亞 2025年5月合併營收3.86億元 年增12.42% 114/05/15 台亞子公司星亞上櫃案 櫃買中心通過 114/05/09 【公告】台亞 2025年4月合併營收3.5億元 年增6.05% 114/05/05 【公告】代子公司冠亞半導體(股)公司向關係人取得不動產使用權資產(調整租約及交易金額) 114/05/05 【公告】台亞董事會決議不分派股利 114/05/05 【公告】台亞董事會決議通過114年度第一季合併財務報告 114/04/15 台亞小金雞和亞智慧今登興櫃 大漲逾5成展蜜月行情 114/04/10 和亞智慧科技拚AI光學檢測 擬4月中旬登興櫃 114/04/10 【公告】台亞 2025年3月合併營收3.89億元 年增11.46% 114/03/10 【公告】台亞 2025年2月合併營收2.95億元 年增3.23% 114/03/07 《半導體》台亞4月10日舉辦財務業務概況座談會 114/03/07 【公告】台亞舉辦財務業務概況座談會 114/03/03 【公告】代子公司積亞半導體股份有限公司董事會決議修正113年度第二次現金增資發行股數 114/02/19 【公告】台亞113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/10 【公告】台亞 2025年1月合併營收2.83億元 年增-12.36% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台亞 | 0.47% 1975(-16.09%) | 6.4% 1692(-2.07%) | 5.62% 1611(2.84%) | 5.88% 1825(-9.22%) | -25.77% 1669(-0.69%) | -40.58% 1720(-3.69%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.3 | 1.98 | 8.46 | 16.45 | 12.33 |
| ROE | -6.52 | 3.57 | 3.96 | 9.54 | 7.69 |
| 本業收入比 | 120.12 | 26.33 | 85.68 | 99.80 | 111.13 |
| 自由現金流量 | -25.18 | -25.39 | 8.73 | 2.96 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | -8.96 | 16.39 | 39.88 | 59.79 | 23.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標