| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 (-1.54%) 4101張 (+934.38%) 季線下 1135張 1167張 4328張 4101張 3.51倍 |
-1.24% -9.12% -7.27% -7.8% -14.93% |
3.24 (-79.69%) 15.95 |
N/A 0.78 |
606 N/A |
N/A |
5.36% 0.0% |
水龍頭 |
2024-11-20 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 16.14↘ | 16.19↗ | 16.38↘ | 16.67↘ | 17.07↗ | 17.28↘ | 17.03↘ | 17.5↘ |
| 乖離率 | -1.18% | -1.48% | -2.63% | -4.32% | -6.56% | -7.7% | -6.34% | -8.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 15.75 | 17.55 | 18.3 | 13.9 | 17.2 | 17.3 | 18.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 101.25,N/A (11.34,20.84,30.34) 0.72,22.5 (0.57,0.69,0.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.92%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.5←68.76(-2.26%) 14.43←12.71(1.72%), 13.33% 66.5←67.4(-0.9%) 14.43←14.47(-0.04%), 0.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[113] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-46.83%) 23-04-19 9.87 (61.6%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.98 5.78 -1.43 4.18億(5月) 短突破長 | -3.62 -4.83 -1.55 3.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 18.95 (25-05-09) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 1.36% -273 0 0 23.14%←23.4%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,41.67 36.49 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-10%,-2%,-3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.17,34.17 41.33 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 606 N/A | 月KD RSI MACD | 24.55,29.36 look 45.04 -0.39 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.48%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.4%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.63% -7.7% -6.34% -8.86% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.72%(-0.04%) | -575 14.02% | 2年趨勢圖 | 2.68%←3.0%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 2.04% 7.58% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.47%(-0.01%) | -9 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.51%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←0.93 (+1.08%) Q1←Q4 連2升 0.94←0.89 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.27←12.98 (-13.17%) Q1←Q4 第1降 11.27←11.34 (-0.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←0.03 (-13.17%) Q1←Q4 連3降 -0.32←-0.22 (-0.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.9←17.49 (-3.37%) Q1←Q4 連2降 16.9←16.91 (-0.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.27←73.36 (+16.24%) Q1←Q4 第1升 85.27←91.09 (-6.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.15←164.69 (+16.24%) Q1←Q4 第1升 184.15←181.69 (+1.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.01 (-1000.0%) Q1←Q4 連2降 -0.09←-0.06 (+50.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.03 (-300.0%) Q1←Q4 連3降 -0.12←-0.09 (+33.33%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.57←24.72 Q1←Q4 連2降 24.57←23.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.86←0.22 Q1←Q4 連3降 -2.86←-1.93 Q1←Q1 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.42←0.21 Q1←Q4 連2降 -2.42←-1.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.4←0.04 Q1←Q4 連2降 -0.4←-0.25 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←0.07 Q1←Q4 連2降 -0.21←-0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 富禾投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/10 和成 114年5月營收4.18億、年減0.98% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】和成 2025年5月合併營收4.18億元 年增-0.98% 114/06/01 玻陶廠轉型突圍 躍市場新寵 114/05/09 【公告】和成 2025年4月合併營收3.95億元 年增-3.63% 114/05/06 【公告】和成董事會決議(擬議)113年股利分派 114/05/06 【公告】和成114年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/28 【公告】和成114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/11 熱門股－和成 KD指標黃金交叉 114/04/10 【公告】和成 2025年3月合併營收4.15億元 年增3.21% 114/03/28 焦點股：國防新訂單具想像空間，和成逆勢力守均線之上 114/03/24 熱門股－和成 大單敲進攻漲停 114/03/24 《玻陶股》軍工護體 和成爆量敲開漲停 114/03/13 【公告】和成董事會決議召開114年度股東常會 114/03/11 【公告】和成董事會通過對關係人捐贈事宜 114/03/10 【公告】和成 2025年2月合併營收3.65億元 年增13.48% 114/03/03 【公告】和成113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/03/03 小米3/2交付首批SU7 Ultra汽車，突破1萬輛達成全年目標 114/02/27 小米集團盤中股價創高後重摔8.7%，市場聚焦今晚Ultra發布會 114/02/17 「含科量」滿滿，馬雲、任正非等商界領袖出席習近平民企座談會 114/02/17 雷軍預估，小米今年維持逾三成增長速度 114/02/10 【公告】和成 2025年1月合併營收3.43億元 年增-16.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | -1.24% 1135(261.16%) | 1.27% 1268(223.38%) | -9.12% 1167(251.47%) | -7.27% 4328(-5.23%) | -7.8% 2472(65.9%) | -14.93% 1710(139.75%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.04 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 |
| ROE | 0.9 | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 |
| 本業收入比 | 2.08 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -3.13 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
