| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 (-5.91%) 3039張 (-42.07%) 季線旁 3694張 5541張 5281張 3039張 0.55倍 |
-5.41% 8.0% -4.81% 22.05% 67.17% |
40.49 (-9.1%) 44.55 |
N/A 0.9 |
1436 N/A 、Y! |
微型股 30.14億 |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2025-08-12 2025-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 | 46.3↘ | 46.93↘ | 45.59↗ | 44.61↗ | 44.4↘ | 45.07↘ | 45.87↗ | 38.87↗ |
| 乖離率 | -3.78% | -5.07% | -2.28% | -0.13% | 0.34% | -1.15% | -2.88% | 14.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.7 | 47.25 | 39.3 | 40.9 | 48.95 | 49.0 | 36.7 | 26.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.36,N/A (15.21,23.55,31.88) 2.03,23.33 (0.99,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.76% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.52←32.31(2.21%) 34.86←35.67(-0.81%), -2.27% 34.52←31.62(2.9%) 34.86←32.86(2.0%), 51.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[113] (2.2%[114]) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 58.6 (-23.98%) 25-04-02 22.0 (102.5%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.07 11.22 18.44 1.4億(7月) | -1.41 -24.44 18.69 1.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 49.3 (25-08-06) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.3% 4.5% -41 20 0 34.43%←35.94%(-1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.87,64.14 46.32 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,4%,3%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.53,40.83 51.63 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1436 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.61,60.25 63.55 1.07 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% -1.15% -2.88% 14.61% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←1.6%(3.39%) | -395 13.0% | 2年趨勢圖 | 4.99%←1.38%(3.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.5% 26.88% 174.48% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.13%(0.13%) | -11 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.03%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.07←3.44 (+18.31%) Q2←Q1 第1升 4.07←3.47 (+17.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.22 (+18.31%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.17 (+17.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.02←4.8 (+4.58%) Q2←Q1 連4升 5.02←3.99 (+25.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.72←110.42 (-18.75%) Q2←Q1 第1降 89.72←92.82 (-3.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.67←148.31 (-18.75%) Q2←Q1 第1降 145.67←127.02 (+14.68%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←0.62 (-191.94%) Q2←Q1 連2降 -0.57←0.18 (-416.67%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.18 (+544.44%) Q2←Q1 第1升 1.16←0.19 (+510.53%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.69←18.92 Q2←Q1 第1升 24.69←16.89 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.35←6.42 Q2←Q1 第1升 16.35←4.83 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.48←12.2 Q2←Q1 第1降 -9.48←3.51 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.42←2.59 Q2←Q1 連2降 -2.42←0.8 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.79←1.24 Q2←Q1 連2降 -0.79←0.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/08/15 晟田 公告修正本公司113年度年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】修正晟田113年度年報部分內容 114/08/12 【公告】晟田原訂114年8月13日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 114/08/11 【公告】晟田受邀參加富邦證券線上法人說明會 114/08/08 【公告】晟田 2025年7月合併營收1.4億元 年增17.07% 114/08/08 【公告】晟田董事會通過114年第2季個別財務報告 114/07/30 【公告】晟田114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/08 【公告】晟田 2025年6月合併營收1.26億元 年增-1.42% 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/20 《熱門族群》jpp、晟田 後市可期 114/06/19 jpp、晟田 後市可期 114/06/17 《其他股》注意股：晟田 近5日漲2.96% 114/06/12 【公告】晟田董事長決議盈餘分派基準日相關事宜 114/06/11 【公告】晟田114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】晟田 2025年5月合併營收1.66億元 年增36.16% 114/06/04 【公告】晟田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/04 《其他股》注意股：晟田 近5日跌4.69% 114/06/03 《其他股》注意股：晟田 近5日跌2.64% 114/06/02 《熱門族群》波音訂單滿手 供應鏈吃香 114/06/02 波音訂單滿手 供應鏈吃香 114/06/02 權證市場焦點－晟田 波音大單挹注 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | -5.41% 3694(-17.75%) | -5.71% 5970(-49.1%) | 8.0% 5541(-45.16%) | -4.81% 5281(-42.46%) | 22.05% 15094(-79.87%) | 67.17% 8094(-62.46%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.2 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 |
| ROE | 5.38 | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 |
| 本業收入比 | 55.66 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標