| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 (-3.65%) 3205張 (+0.43%) 季線下 3017張 2320張 1803張 3205張 1.38倍 |
1.15% -2.94% -8.01% -30.16% -39.73% |
10.07 (-23.67%) 13.2 |
N/A 0.86 |
195 N/A |
微型股 89.76億 |
12.62% 0.0% |
外圍產品 |
2025-04-16 2024-10-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 13.45↗ | 13.33↘ | 13.47↘ | 13.51→ | 13.68↘ | 13.78↘ | 14.59↘ | 17.37↘ |
| 乖離率 | -1.86% | -0.98% | -2.0% | -2.29% | -3.51% | -4.21% | -9.53% | -24.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.15 | 13.9 | 13.25 | 13.35 | 14.05 | 14.55 | 18.9 | 22.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.56,N/A (6.41,9.98,13.56) 0.72,19.03 (0.64,0.88,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.53%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.6←33.51(0.09%) 26.07←26.46(-0.39%), -3.82% 33.6←35.1(-1.5%) 26.07←20.63(5.44%), 15.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[113] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-51.02%) 24-07-15 8.9 (48.31%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.28 0.06 9.3 20.35億(7月) | -7.23 -11.38 14.48 20.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.15 (25-07-17) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.47% -184 0 0 9.31%←9.72%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,51.39 43.57 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,17%,-2%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.54,9.91 up 35.46 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 195 N/A | 月KD RSI MACD | 9.84,11.8 look 40.64 -0.86 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -4.21% -9.53% -24.01% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.39%←10.23%(0.16%) | -896 (連6買轉賣) 27.96% | 2年趨勢圖 | 10.39%←12.29%(-1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.4% 6.89% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.57%(0.03%) | -52 (連2賣) 1.62% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.47%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←0.02 (+6950.0%) Q2←Q1 連2升 1.41←0.03 (+4600.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.3←53.18 (+20.91%) Q2←Q1 第1升 64.3←59.02 (+8.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.87←0.58 (+20.91%) Q2←Q1 連2升 1.87←1.58 (+8.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.29←35.02 (+3.63%) Q2←Q1 連2升 36.29←35.88 (+1.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.03←76.11 (-11.93%) Q2←Q1 連2降 67.03←68.1 (-1.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.56←59.36 (-11.93%) Q2←Q1 第1降 56.56←57.11 (-0.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.32 (-103.12%) Q2←Q1 連2降 -0.01←0.33 (-103.03%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.15 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.79←10.31 Q2←Q1 連3升 10.79←10.27 Q2←Q2 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←1.09 Q2←Q1 連2升 2.91←2.68 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.04←4.2 Q2←Q1 連2降 -0.04←4.21 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←1.6 Q2←Q1 連2降 -0.02←1.78 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.04 Q2←Q1 連2降 0.0←1.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/16 吳春發 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/08/07 瑞軒上半年股利：0 114/08/07 瑞軒上半年合併獲利2.15億元，每股稅後0.32元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】瑞軒董事會決議一一四年上半年度不分派股利。 114/08/07 【公告】瑞軒 2025年7月合併營收20.35億元 年增-13.28% 114/07/09 【公告】瑞軒 2025年6月合併營收20.33億元 年增-7.24% 114/06/06 【公告】瑞軒 2025年5月合併營收22.94億元 年增21.64% 114/05/22 【公告】華容一一四年股東常會全面改選董事 114/05/21 《光電股》瑞軒股東常會通過辦理現金減資 114/05/13 瑞軒 Q1每股賺0.32元 114/05/12 《光電股》瑞軒第一季每股盈餘0.32元 114/05/08 【公告】瑞軒 2025年4月合併營收20.55億元 年增14.01% 114/04/30 《光電股》瑞軒董事長與總經理涉違證券交易法 114/04/30 【公告】(補) 瑞軒解任董事職務事件 114/04/22 【公告】(補)瑞軒董事長與總經理涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方法院刑事判決結果 114/04/15 《光電股》瑞軒4月16日受邀參加法說 114/04/15 【公告】瑞軒受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/04/10 《光電股》對等關稅緩徵 瑞軒4、5月拉貨猛 114/04/10 對等關稅緩徵 瑞軒4、5月拉貨猛 114/04/09 【公告】瑞軒 2025年3月合併營收21.19億元 年增27.63% 114/03/10 【公告】瑞軒 2025年2月合併營收15.29億元 年增29.12% 114/03/05 【公告】瑞軒董事會決議辦理現金減資案 114/03/05 【公告】瑞軒董事會決議一一三年下半年度之股利分派。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | 1.15% 3017(6.23%) | -4.69% 2891(10.89%) | -2.94% 2320(38.12%) | -8.01% 1803(77.79%) | -30.16% 2510(27.69%) | -39.73% 4685(-31.58%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | -0.11 | -1.24 | -1.48 | -3.33 |
| ROE | 9.48 | 3.37 | -18.26 | 34.14 | 4.64 |
| 本業收入比 | 11.87 | -3.16 | 5.90 | -5.21 | -75.17 |
| 自由現金流量 | 19.13 | -18.0 | 32.66 | 5.18 | -9.88 |
| 利息保障倍數 | 100.69 | 44.28 | -330.28 | 629.59 | 64.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標