| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.52 (0.0%) 1117張 (+30.08%) 季線下 1262張 1229張 1370張 1117張 0.91倍 |
0.74% 2.7% -13.06% -28.15% -37.37% |
N/A N/A 9.52 |
N/A 0.69 |
N/A |
N/A |
36.86% 22.58% |
碳權 造紙業 |
2024-12-20 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.52 | 9.49↗ | 9.39↗ | 9.24↗ | 9.2→ | 10.02↘ | 10.44↘ | 11.09↘ | 12.46↘ |
| 乖離率 | 0.32% | 1.38% | 3.03% | 3.48% | -4.99% | -8.81% | -14.16% | -23.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.44 | 9.15 | 9.21 | 10.65 | 11.8 | 11.15 | 13.45 | 15.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.6,15.87 (0.67,1.04,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.23%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.51←65.8(-0.29%) 10.1←10.24(-0.14%), 2.78% 65.51←68.5(-2.99%) 10.1←11.12(-1.02%), 1.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.05 (-50.03%) 23-02-24 8.31 (14.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.98 0.15 -4.63 40.66億(4月) | 1.2 27.04 -5.27 40.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.8 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.08% 43 0 0 1.1%←1.0%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.79,65.27 48.94 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,8%,6%,-3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.35,29.32 up 30.72 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 15.63,8.94 up 32.63 -0.29 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% -8.81% -14.16% -23.6% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.9%←10.81%(0.09%) | 40 (連5買) 3.58% | 2年趨勢圖 | 10.9%←12.09%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.3% 1.73% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | 25 (連2買) 2.24% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.31%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←1.57 (-16.56%) Q1←Q4 連2降 1.31←1.35 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 102.23←127.1 (-19.57%) Q1←Q4 第1降 102.23←107.36 (-4.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←-1.98 (-19.57%) Q1←Q4 第1升 0.42←1.78 (-4.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.48←29.87 (+18.78%) Q1←Q4 第1升 35.48←36.35 (-2.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←51.45 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←64.54 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←26.47 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←31.8 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.18 (+44.44%) Q1←Q4 連2升 -0.1←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.1 (+90.0%) Q1←Q4 第1升 -0.01←0.08 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←8.24 Q1←Q4 連3降 0.0←10.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-1.56 Q1←Q4 第1升 0.0←1.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-1.94 Q1←Q4 連2升 0.0←0.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-1.12 Q1←Q4 連2升 0.0←0.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.09 Q1←Q4 第1降 0.0←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/03 鄭瑛彬 代表(董事) 贈與 720張 |
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| 公告 | 114/05/13 榮成對無錫榮成環保科技背書保證餘額59.87億元 114/05/13 榮成對平湖榮成環保科技背書保證餘額59.52億元 |
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| 新聞 | 114/05/12 《造紙股》榮成第一季每股虧損0.1元 114/05/12 【公告】榮成代重要子公司湖北榮成董事異動 114/05/12 【公告】榮成代重要子公司平湖榮成董事異動 114/05/12 【公告】榮成代重要子公司無錫榮成董事異動 114/05/12 【公告】榮成董事會通過114年第一季合併財務報表案 114/05/12 【公告】榮成任命共同總經理 114/05/05 《造紙股》榮成前4月每股虧損0.14元 114/05/05 【公告】榮成114年4月份及1-4月累計合併自結損益 114/05/05 【公告】榮成 2025年4月合併營收40.66億元 年增-2.98% 114/05/02 【公告】榮成114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/29 《造紙股》榮成Q2營運將倒吃甘蔗 114/04/29 榮成Q2營運將倒吃甘蔗 114/04/29 【公告】榮成代重要子公司榮成環科董事異動 114/04/29 【公告】榮成代重要子公司榮成環科董事長異動 114/04/29 【公告】榮成代重要子公司榮成環科一一四年度股東常會重要決議事項 114/04/26 《造紙股》榮成質疑挖角竊密 永豐餘聲明否認 114/04/25 榮成要員 涉帶機密轉職永豐餘 114/04/25 榮成控前員工竊密 永豐餘否認挖角籲良性競爭 114/04/25 工紙業驚爆竊密案！榮成研發要員涉帶機密轉職永豐餘工紙 114/04/11 【公告】更正114/04/10榮成董事會決議第二十三次庫藏股買回(修改預定買回期間) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | 0.74% 1262(-11.49%) | 4.85% 1111(0.54%) | 2.7% 1229(-9.13%) | -13.06% 1370(-18.45%) | -28.15% 1214(-8.0%) | -37.37% 1703(-34.42%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.41 | 0.07 | -0.78 | 7.34 | 5.53 |
| ROE | -1.73 | -4.46 | -3.59 | 8.91 | 3.91 |
| 本業收入比 | -58.11 | -3.70 | 46.88 | 144.62 | 207.77 |
| 自由現金流量 | 16.36 | -1.12 | -6.67 | 1.74 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 0.79 | 0.49 | 0.43 | 2.97 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
