| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (-4.1%) 9310張 (+48.21%) 季線上 16071張 10870張 6919張 9310張 0.86倍 |
0.76% 11.48% -3.86% -5.69% 19.52% |
N/A N/A 19.9 |
N/A 0.56 |
1653 N/A |
小型股 253.63億 |
33.09% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2025-02-25 2023-12-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 21.0↗ | 20.56↗ | 19.3↗ | 19.0↗ | 18.68→ | 19.1↘ | 20.42→ | 20.47↗ |
| 乖離率 | -5.24% | -3.21% | 3.11% | 4.74% | 6.53% | 4.19% | -2.55% | -2.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.75 | 18.95 | 17.85 | 17.85 | 19.95 | 20.7 | 21.1 | 16.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.6,5.76 (1.23,2.21,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.37% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.54←56.79(-1.25%) 15.18←15.08(0.1%), -0.21% 55.54←54.87(0.67%) 15.18←15.54(-0.36%), 7.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-33.67%) 25-09-11 14.2 (40.14%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.85 5.61 -30.7 14.89億(6月) | -81.91 -27.21 -35.41 14.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-13 22.85 (26-07-14) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.73% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.85,62.28 52.57 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,1%,2%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.7,58.44 50.2 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1653 N/A | 月KD RSI MACD | 28.11,23.61 up 50.47 -0.02 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.11% 4.19% -2.55% -2.78% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←7.67%(-0.09%) | 741 7.96% | 2年趨勢圖 | 7.58%←5.41%(2.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 7.12% 17.78% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 51 (連2買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.0←46.72 (+2.74%) Q1←Q4 連2升 48.0←31.84 (+50.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.32←38.39 (+23.26%) Q1←Q4 第1升 47.32←39.1 (+21.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.8←2.76 (+23.26%) Q1←Q4 第1降 -1.8←-12.57 (+21.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.52←52.88 (+3.1%) Q1←Q4 連3升 54.52←49.35 (+10.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.76←46.26 (-68.09%) Q1←Q4 第1降 14.76←16.25 (-9.17%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.33←134.64 (-68.09%) Q1←Q4 第1降 103.33←88.45 (+16.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.16 (-56.25%) Q1←Q4 第1降 0.07←-0.65 (-110.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.22 (-163.64%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.99 (-85.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.05←11.98 Q1←Q4 第1降 0.05←-28.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.8←7.19 Q1←Q4 第1降 -3.8←-32.15 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.82←5.33 Q1←Q4 第1降 1.82←-21.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←2.95 Q1←Q4 第1降 1.19←-9.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.55 Q1←Q4 第1降 0.27←-2.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/22 謝國榮 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 115/07/09 台船自結6月合併稅前獲利5.52億元 115/07/09 台船 115年6月營收14.89億、年增14.86% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】台船 2026年6月合併營收14.89億元 年增14.86% 115/06/10 【公告】台船 2026年5月合併營收14.1億元 年增-81.91% 115/05/11 【公告】台船董事會決議通過高雄廠自建浮塢案 115/05/11 【公告】台船 2026年4月合併營收19.37億元 年增132.19% 115/05/07 【公告】台船法人董事代表人變動 115/04/28 關務署2艘100噸級巡緝艇 台船承造舉行命名下水典禮 115/04/23 【公告】台船公司工安意外停工說明。 115/04/17 【公告】台船公司工安意外說明。 115/04/10 【公告】台船 2026年3月合併營收13.28億元 年增-25.36% 115/04/08 台船攜手高科大簽MOU 培育台灣海洋產業人才 115/03/10 【公告】台船 2026年2月合併營收11.69億元 年增38.94% 115/03/09 【公告】台船董事會決議不發放股利 115/02/12 台船攜手海巡署 高緯度遠洋巡護船開工 115/02/09 【公告】台船 2026年1月合併營收22.55億元 年增74.86% 115/02/06 台船：今年拚轉盈 國造潛艦訂單排到2038年後 115/01/12 【公告】台船 2025年12月合併營收17.04億元 年增71.54% 114/12/18 台船攜達明機器人 力推造船智慧製造 114/12/17 台船攜手海巡署 第2艘高緯度遠洋巡護船開工 114/12/09 【公告】台船 2025年11月合併營收10.54億元 年增-25.86% 114/11/17 【公告】(補充公告)台船代子公司台船防蝕科技公司公告取得111年4月1日與非關係人合建分售案土地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台船 | 0.76% 16071(-42.07%) | 5.01% 15709(-40.73%) | 11.48% 10870(-14.35%) | -3.86% 6919(34.56%) | -5.69% 6666(39.67%) | 19.52% 9652(-3.54%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.59 | -25.65 | -13.2 | -17.09 | -0.02 |
| ROE | -28.04 | -35.5 | -49.15 | -30.75 | 0.1 |
| 本業收入比 | 131.31 | 133.60 | 70.32 | 106.10 | -30.00 |
| 自由現金流量 | -103.7 | -33.89 | 74.17 | -88.88 | -19.8 |
| 利息保障倍數 | -10.99 | -12.54 | -16.66 | -20.80 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標