台船 2208 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 08-20 5日,月,季均量預估量 [自]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
16.6 (-1.78%) 2503張 (+106.14%) 季線下 1943張 2995張 3182張 2503張 0.84倍	-1.78% -2.92% -1.48% -0.3% -10.75%	-0.3~-0.3	N/A N/A 16.6	N/A 0.65	1683 N/A 、Y!	小型股 211.57億	33.09% 0.0%	軍工航太造船	2025-02-25 2023-12-15	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
16.6	16.82↘	17.05↘	16.85↘	16.83→	17.18↘	17.14→	17.04→	16.81→
乖離率	-1.31%	-2.64%	-1.48%	-1.37%	-3.38%	-3.15%	-2.58%	-1.25%
均線開始轉折價位	17.2	16.35	16.65	16.7	18.55	16.95	16.1	18.15

台股市場估值	0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75%
美股市場估值	SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.26,5.18 (1.12,1.81,2.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(11.95%) 月線斜率-0.15	近2月趨勢圖大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	55.19←56.02(-0.83%) 14.44←14.37(0.07%), -0.01% 55.19←56.38(-1.19%) 14.44←18.22(-3.78%), 22.63%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	28.45 (-41.65%) 23-04-14 14.2 (16.9%) 25-01-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-10.8 -4.27 65.92 12.41億(7月)	-4.46 -83.36 79.8 12.97億(6月)	最近漲停日近期最高股價	23-04-13 18.5 (25-08-07) 27日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.2% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	24.0,34.0 44.67 0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,賣 4%,1%,4%,-9% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	22.81,35.09 47.74 -0.08	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1683 N/A 、Y!		月KD RSI MACD	44.86,52.02 44.45 0.15	投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.04%←0.04%(0.0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.04%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.48% -3.15% -2.58% -1.25%	外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.99%←6.6%(-0.61%)	560 (連2買) 22.37%	2年趨勢圖	5.99%←5.12%(0.87%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.2% 0.67% 4.91%	自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.07%(-0.05%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.02%←0.08%(-0.06%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		43.66←31.84 (+37.12%) Q2←Q1 第1升 43.66←35.46 (+23.12%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		99.28←39.1 (+153.91%) Q2←Q1 連2升 99.28←39.52 (+151.21%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-16.99←-12.57 (+153.91%) Q2←Q1 第1降 -16.99←-5.91 (+151.21%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		46.95←49.35 (-4.86%) Q2←Q1 第1降 46.95←52.8 (-11.08%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		4.92←16.25 (-69.72%) Q2←Q1 連5降 4.92←36.05 (-86.35%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		38.46←88.45 (-69.72%) Q2←Q1 連5降 38.46←115.46 (-66.69%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-1.33←-0.65 (-104.62%) Q2←Q1 第1降 -1.33←-0.18 (+638.89%) Q2←Q2 8季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.34←-0.99 (-35.35%) Q2←Q1 第1降 -1.34←-0.46 (+191.3%) Q2←Q2 15季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-14.75←-28.76 Q2←Q1 連2升 -14.75←-11.17 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-17.12←-32.15 Q2←Q1 連2升 -17.12←-14.95 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-17.11←-21.27 Q2←Q1 連2升 -17.11←-5.76 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-22.8←-9.56 Q2←Q1 第1降 -22.8←-2.02 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-4.34←-2.27 Q2←Q1 第1降 -4.34←-0.53 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	110/06/22 謝國榮代表(董事) 一般交易 200張
公告	114/08/11 台船自結7月合併稅前獲利3890萬元 114/08/11 台船 114年7月營收12.41億、年減10.80%
新聞	114/08/11 【公告】台船 2025年7月合併營收12.41億元年增-10.8% 114/08/08 【公告】台船擬參與台北市松山區延吉路段三小段625地號1筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫 114/08/07 台船環海推動離岸風電　獲比利時優良商業獎 114/08/06 【公告】台船代子公司台船防蝕科技股份有限公司高雄市小港區坪松段委託子公司台船營造興業有限公司工程承攬合約 114/07/23 台船承造關務署2艘巡緝艇舉行安放龍骨典禮 114/07/10 【公告】台船 2025年6月合併營收12.97億元年增-4.46% 114/06/30 【公告】更新台船董事任期屆滿全面改選董事當選名單(修正耀華股數) 114/06/24 【公告】修正台船113年度股東會年報部分內容 114/06/19 海鯤號「艇體凸起變形」遭網酸土炮台船回應：請國人放心 114/06/19 《航運股》海鯤軍艦變形？台船：訛傳 114/06/18 「海鯤軍艦」首次浮航海試順利完成，台船盤中股價翻紅 114/06/18 《航運股》台船打造「海鯤軍艦」首次浮航海試順利完成 114/06/11 熱門股－台船量能表態後市可期 114/06/11 矽光子、航運雙強拉抬台股收復年線/台積電綠電題材延燒綠能股成重災區/金管會關門敵意併購金改恐面臨新考驗｜Yahoo財經掃描 114/06/11 《航運股》台船5月營收跳升8倍新高今飆漲停！海鯤號後續艦推升營運 114/06/11 海鯤號後續艦開工推升營運！台船5月營收翻8倍衝單月新高股價亮燈漲停 114/06/10 營收速報 - 台船(2208)5月營收77.97億元年增率高達525.89％ 114/06/10 【公告】台船 2025年5月合併營收77.97億元年增525.89% 114/05/29 《航運股》台船：勞動部要求基隆廠盛運輪壓水艙作業及其場所停工 114/05/29 【公告】台灣國際造船股份有限公司基隆廠盛運輪壓水艙作業及其場所停工。

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
台船	-1.78% 1943(28.81%)	-4.05% 2989(-16.27%)	-2.92% 2995(-16.44%)	-1.48% 3182(-21.36%)	-0.3% 2955(-15.3%)	-10.75% 2650(-5.58%)
加權指數	-2.53%	-1.58%	1.08%	10.62%	2.48%	6.23%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	-25.65	-13.2	-17.09	-0.02	-7.54
ROE	-35.5	-49.15	-30.75	0.1	-27.91
本業收入比	133.60	70.32	106.10	-30.00	119.26
自由現金流量	-33.89	74.17	-88.88	-19.8	-85.53
利息保障倍數	-12.54	-16.66	-20.80	1.10	-14.84