| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (-1.91%) 1028張 (-33.89%) 季線下 1401張 1423張 2580張 1028張 0.72倍 |
-1.37% -4.26% 16.13% -13.46% -48.13% |
22.38 (24.31%) 18.0 |
N/A 1.14 |
879 、Y! |
微型股 69.67億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
2025-03-06 2024-07-16 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 17.98↘ | 17.98↘ | 18.23↘ | 18.35↘ | 18.94↘ | 18.79↗ | 19.99↘ | 22.71↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.11% | -1.26% | -1.91% | -4.96% | -4.2% | -9.95% | -20.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.25 | 18.5 | 18.8 | 19.8 | 18.8 | 15.5 | 20.8 | 34.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.0,N/A (29.02,49.2,69.38) 1.57,11.69 (1.29,2.1,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.39%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.49←30.2(-0.71%) 29.09←28.79(0.3%), 0.57% 29.49←30.5(-1.01%) 29.09←29.71(-0.62%), 12.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[113] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-58.43%) 23-04-20 15.5 (16.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.98 -13.41 -10.26 2.24億(5月) 短跌破長 | -6.45 -3.35 -9.43 2.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 21.4 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.27% -6 -17 0 8.88%←9.08%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.43,59.05 44.79 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-3%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.46,36.15 39.1 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 879 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.63,14.98 look 37.04 -0.65 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -4.2% -9.95% -20.74% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.56%←9.81%(-0.25%) | -64 (連3買轉賣) 6.23% | 2年趨勢圖 | 9.56%←10.49%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.04% 7.51% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.44%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.54%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.48 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 0.66←1.12 (-41.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.93←8.3 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 7.93←8.85 (-10.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.58 (-4.46%) Q1←Q4 連2升 0.64←1.07 (-10.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.15←6.42 (+11.37%) Q1←Q4 第1升 7.15←5.73 (+24.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.97←27.01 (+10.96%) Q1←Q4 第1升 29.97←34.96 (-14.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.4←85.63 (+10.96%) Q1←Q4 第1升 96.4←74.9 (+28.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q1←Q4 連2升 0.17←0.33 (-48.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.15 (+6.67%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.27 (-40.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.23←17.39 Q1←Q4 連2升 19.23←21.98 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←6.93 Q1←Q4 連2升 8.1←12.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.41←4.19 Q1←Q4 連2升 8.41←14.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←0.77 Q1←Q4 連2升 1.46←2.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.52 Q1←Q4 連2升 0.85←1.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/10 葉正賢 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/07/03 茂迪：茂誠能源5/21~7/3訂購太陽能發電設備及工程一批，計約9.89億元 114/07/03 茂迪 代本公司之子公司茂誠能源股份有限公司下稱「茂誠」公告訂購太陽能發電設備及工程 |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】茂迪代茂迪之子公司茂誠能源訂購太陽能發電設備及工程 114/06/24 《光電股》注意股：茂迪 近5日跌5.14% 114/06/17 《光電股》注意股：茂迪 近5日股價持平 114/06/06 【公告】茂迪 2025年5月合併營收2.24億元 年增-13.99% 114/05/21 熱門股－茂迪 太陽能轉骨買氣旺 114/05/21 【Hot台股】太陽能股茂迪亮燈鎖死 網嗨「買茂迪開奧迪」分析師示警：短線題材 114/05/21 《熱門族群》太陽能業回正軌 聯合再生、茂迪、太極亮燈慶祝 114/05/07 【公告】茂迪 2025年4月合併營收2.58億元 年增-6.46% 114/04/29 【公告】茂迪決議114年第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/18 【公告】代茂迪之子公司茂嘉能源股份有限公司下稱「茂嘉」訂購太陽能發電設備及工程(修正110/11/19) 114/04/18 【公告】代茂迪之子公司茂嘉能源股份有限公司下稱「茂嘉」訂購太陽能發電設備及工程(修正112/05/25) 114/04/07 【公告】茂迪 2025年3月合併營收2.67億元 年增-7.84% 114/03/12 星星電力攜手茂迪 下半年綠電轉供企業用戶 114/03/12 泓德旗下星星電力攜茂迪簽綠電合約 下半年啟動轉供 114/03/12 星星電力與茂迪聯手 推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 星星電力攜手茂迪，推動綠電產業鏈垂直整合 114/03/12 《綠能環》泓德攜手茂迪 打造「供、需、配」三贏合作模式 114/03/07 【公告】茂迪 2025年2月合併營收2.79億元 年增21.69% 114/03/07 《光電股》茂迪拓展綠電銷售 搶攻高利基太陽能市場 114/03/06 茂迪今年營收看持平，盼2026年底掛錶量突破100MW |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂迪 | -1.37% 1401(-26.63%) | -2.7% 1645(-37.54%) | -4.26% 1423(-27.81%) | 16.13% 2580(-60.17%) | -13.46% 1920(-46.48%) | -48.13% 2342(-56.12%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 |
| ROE | 5.42 | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 |
| 本業收入比 | 110.98 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 |
| 自由現金流量 | -0.7 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 |
| 利息保障倍數 | 5.08 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
