| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 (-2.86%) 21278張 (+38.11%) 季線旁 22533張 21925張 20395張 21278張 0.97倍 |
0.74% -1.33% -8.23% -8.02% -29.46% |
50.66 (24.47%) 40.7 |
N/A 0.92 |
1305 N/A 、Y! |
中型股 904.58億 |
5.07% 50.09% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-12 2025-07-08 |
大同集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 | 40.79↗ | 40.61↗ | 41.02↘ | 41.12↘ | 41.61↗ | 40.93↘ | 42.51↘ | 45.26↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.22% | -0.78% | -1.02% | -2.19% | -0.56% | -4.26% | -10.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.4 | 40.15 | 41.25 | 41.0 | 40.35 | 44.35 | 44.25 | 57.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.38,N/A (5.93,19.79,33.65) 1.55,27.03 (1.35,1.79,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.12%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.95←63.71(-1.76%) 15.73←15.2(0.53%), -16.63% 61.95←81.63(-19.68%) 15.73←6.99(8.74%), 32.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.64%[113] (3.03%[114]) 0 (7.64%) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-43.86%) 24-04-22 29.7 (37.04%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.34 -2.53 1.53 41.8億(5月) 短突破長 | 9.99 9.13 0.77 42.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.6 (25-05-15) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.91% -805 0 1 12.8%←14.71%(-1.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.3,40.8 47.14 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-2%,-4%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.74,65.1 43.72 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1305 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.34,26.26 up 46.88 -1.65 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.73%←2.53%(1.2%) | 2584 (連4買) 12.14% | 2年趨勢圖 | 3.73%←0.33%(3.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -0.56% -4.26% -10.08% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.04%←9.45%(-1.41%) | -10137 (連2賣) 47.64% | 2年趨勢圖 | 8.04%←16.34%(-8.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 4.92% 19.26% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.52%(0.08%) | 132 (連2買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 2.6%←3.18%(-0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.07←97.55 (+2.58%) Q1←Q4 第1升 100.07←96.52 (+3.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 105.45←118.65 (-11.13%) Q1←Q4 連3降 105.45←108.2 (-2.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.95←116.51 (-11.13%) Q1←Q4 第1降 3.95←4.23 (-2.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 216.4←209.15 (+3.47%) Q1←Q4 連2升 216.4←195.95 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.45←47.25 (+13.12%) Q1←Q4 連3升 53.45←41.64 (+28.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.13←192.57 (+13.12%) Q1←Q4 連3升 225.13←203.16 (+10.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←3.45 (-95.94%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.28 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←5.44 (-98.16%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.44←17.64 Q1←Q4 連3升 18.44←19.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←98.2 Q1←Q4 第1降 3.74←3.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.73←65.28 Q1←Q4 第1降 1.73←5.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←10.74 Q1←Q4 第1降 0.26←0.94 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←5.5 Q1←Q4 第1降 0.24←0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/19 【公告】大同代孫公司尚新能源(股)公司董事會決議向關係人取得太陽能發電設備 114/06/17 【公告】大同董事長訂定113年下半年之現金股利除息基準日相關事宜 114/06/16 【公告】大同投資審議會通過投資設立三家子公司 114/06/11 《電機股》大同5月營收年增4.34％ 114/06/10 大同5月營收年增4.34％ 114/06/10 大同電力事業群穩定供貨 前5月營收維持成長 114/06/10 《電機股》拉貨潮挹注 大同5月營收年增4.34% 114/06/10 大同前5月業績190.14億元，年增1.54%，智慧電表業務月增逾倍 114/06/10 大同5月營收年增4.3％ 觀音廠新產能將投產拚海外搶單 114/06/10 【公告】大同 2025年5月合併營收41.8億元 年增4.34% 114/05/29 【公告】大同法人董事代表人變動 114/05/27 《電機股》擴大海外布局 大同拚每半年配息 114/05/27 擴大海外布局 大同拚每半年配息 114/05/27 大同訂6月12日進行現金減資0.5元 新股於6月23日上市 114/05/27 大同睽違23年首次發股利 王光祥盼未來每半年配發 114/05/27 憂端午變盤？台股連四黑失守21500/缺料轉單可期 富喬、台玻爆量點火/台泥摔至低點 張安平：水泥也是護國產業｜Yahoo財經掃描 114/05/27 《電機股》24萬股民嗨翻！大同股利調高變3.1元 目標半年發一次 114/05/27 大同睽23年來首次配息 擴大海外市場＋不動產認列挹注 力抗採購停權利空 114/05/27 【公告】大同114年股東常會重要決議事項 114/05/27 24萬股民嗨！大同股利調高「一張領3100元」 董座喊：目標半年發一次 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 0.74% 22533(-5.57%) | 1.37% 23133(-8.02%) | -1.33% 21925(-2.95%) | -8.23% 20395(4.33%) | -8.02% 20249(5.08%) | -29.46% 17691(20.27%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.78 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 |
| ROE | 20.09 | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 |
| 本業收入比 | 79.39 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 |
| 自由現金流量 | 245.61 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
