| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.3 (0.7%) 20057張 (-17.48%) 季線上 33448張 17926張 20168張 20057張 1.12倍 |
10.18% 22.84% -2.91% 0.0% -6.48% |
3.3~3.9 |
50.66 (17.0%) 43.3 |
N/A 0.86 |
615 N/A 、Y! |
中型股 962.37億 |
4.82% 50.09% |
電力設備 |
2025-07-23 2025-07-08 |
大同集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.3 | 42.0↗ | 39.96↗ | 38.14↗ | 37.77↗ | 38.51↗ | 39.28↘ | 40.77↗ | 43.29↘ |
| 乖離率 | 3.1% | 8.36% | 13.53% | 14.64% | 12.44% | 10.23% | 6.21% | 0.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.3 | 38.0 | 35.25 | 38.2 | 41.6 | 44.6 | 43.3 | 46.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.69,12.16 (5.93,19.79,33.65) 1.54,27.92 (1.35,1.79,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.51% 帶寬大) 月線斜率1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.92←61.91(0.01%) 15.55←15.75(-0.2%), 0.93% 61.92←80.72(-18.8%) 15.55←7.22(8.33%), 31.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.18%[113] (2.85%[114]) 0 (7.18%) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-40.28%) 24-04-22 29.7 (45.79%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.65 -5.58 0.62 42.84億(7月) | -4.76 8.54 0.26 45.38億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.85 (25-08-18) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 0.93% -26 17 0 13.96%←13.21%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.63(19.24%) | 日KD RSI MACD | 93.79,93.91 down 74.68 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,14%,13%,8% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.42,62.97 55.37 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 615 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.55,27.33 up 50.48 -1.48 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.44%(0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.77%←0.35%(3.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.15 8.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.53% 10.23% 6.21% 0.02% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.24%←8.24%(1.0%) | 4951 24.68% | 2年趨勢圖 | 9.24%←14.56%(-5.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 6.83% 15.4% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.58%(0.1%) | 83 (連4買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 2.68%←3.02%(-0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 102.1←100.07 (+2.03%) Q2←Q1 連2升 102.1←101.93 (+0.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 130.07←105.45 (+23.35%) Q2←Q1 第1升 130.07←126.7 (+2.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.99←3.95 (+23.35%) Q2←Q1 第1升 7.99←-6.65 (+2.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 215.57←216.4 (-0.38%) Q2←Q1 第1降 215.57←205.87 (+4.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.56←53.45 (-14.76%) Q2←Q1 第1降 45.56←37.95 (+20.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.07←225.13 (-14.76%) Q2←Q1 第1降 183.07←156.51 (+16.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.14 (+57.14%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.38 (-157.89%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.1 (+250.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←-0.32 (-209.37%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.46←18.44 Q2←Q1 第1降 17.46←7.81 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.14←3.74 Q2←Q1 第1升 6.14←-5.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.87←1.73 Q2←Q1 第1升 2.87←-7.64 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.26 Q2←Q1 第1升 0.57←-1.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.24 Q2←Q1 第1升 0.39←-0.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/19 大同董事長改由張榮華擔任 114/08/19 大同 本公司董事長新任 |
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| 新聞 | 114/08/19 三立張榮華接任大同董事長 王光祥改任會長 114/08/19 大同董座換三立電視張榮華！ 王光祥轉任會長 114/08/19 【公告】大同董事長新任 114/08/11 大同第2季獲利季增逾5成 每股賺0.22元 114/08/11 【公告】大同114年第2季合併財務報告業已經董事會通過 114/08/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/08/11 【公告】大同擬對子公司大同新加坡電機有限公司進行現金增資 114/08/11 【公告】大同 2025年7月合併營收42.84億元 年增2.65% 114/08/04 【公告】有關投保中心對大同提起損害賠償訴訟三審判決結果 114/08/04 三立董座一入股！大同狂漲近8％、網喊送分題 投顧董座曝三大利多 114/08/01 【公告】大同決議114年度第2季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/29 【公告】大同法人董事代表人變動 114/07/25 【公告】代子公司大同半導體(股)公司向關係人處分使用權資產提前終止租約 114/07/23 遭工程會停權 大同：成立子公司等3方式盼降衝擊 114/07/21 大同智能展現綠能實力 接待國際技能競賽專家參訪 114/07/15 【公告】大同受邀參加群益金鼎證券之法人說明會 114/07/09 大同6月營收今年新高 年減因去年認建案利益基期高 114/07/09 【公告】大同 2025年6月合併營收45.38億元 年增-4.77% 114/07/09 林蔚山投資中國華映科技高檢聲請再審 大同：無影響 114/06/19 【公告】大同代孫公司尚新能源(股)公司董事會決議向關係人取得太陽能發電設備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 10.18% 33448(-40.03%) | 13.95% 22921(-12.49%) | 22.84% 17926(11.89%) | -2.91% 20168(-0.55%) | -6.48% 17550(14.28%) | |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.78 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 |
| ROE | 20.09 | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 |
| 本業收入比 | 79.39 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 |
| 自由現金流量 | 245.61 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標