| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 (-1.84%) 6670張 (-30.96%) 季線上 10923張 5064張 3511張 6670張 1.32倍 |
6.55% 8.92% 15.35% -0.51% -16.05% |
34.02 (16.11%) 29.3 |
N/A 0.96 |
249 N/A |
小型股 185.40億 |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2025-05-22 2025-07-15 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 29.05↗ | 28.11↗ | 27.53↗ | 27.41↗ | 26.76↗ | 26.23↗ | 25.96→ | 27.42↘ |
| 乖離率 | 0.86% | 4.23% | 6.43% | 6.9% | 9.49% | 11.7% | 12.87% | 6.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 26.9 | 26.9 | 26.1 | 25.65 | 25.4 | 29.45 | 34.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.79,N/A (10.96,24.87,38.78) 1.66,17.98 (0.6,0.91,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.54%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.26←62.6(2.66%) 16.96←18.21(-1.25%), -5.46% 65.26←64.43(0.83%) 16.96←15.39(1.57%), 13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[113] (N/A) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-38.25%) 24-04-19 11.45 (155.9%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.65 -8.66 -1.1 8.89億(7月) | -6.0 -6.28 0.35 9.73億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 30.55 (25-08-15) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 1.05% 57 -23 0 4.8%←3.74%(1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.49,73.47 60.82 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,4%,5%,7% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.27,74.45 61.95 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 249 N/A | 月KD RSI MACD | 39.58,31.29 56.63 -0.65 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 8 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.03%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.43% 11.7% 12.87% 6.86% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←2.26%(1.07%) | -279 4.18% | 2年趨勢圖 | 3.33%←1.68%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 9.77% 16.1% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.14%(0.04%) | 7 (連2買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.15%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.35 (-45.71%) Q2←Q1 連2降 0.19←0.28 (-32.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.76←28.25 (+5.35%) Q2←Q1 連2升 29.76←31.59 (-5.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.04←3.48 (+5.35%) Q2←Q1 第1降 2.04←2.57 (-5.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.5←46.2 (-5.84%) Q2←Q1 第1降 43.5←47.14 (-7.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.48←54.76 (+8.62%) Q2←Q1 連2升 59.48←48.17 (+23.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.46←168.3 (+8.62%) Q2←Q1 第1降 150.46←142.21 (+5.8%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.37 (+75.68%) Q2←Q1 連2升 0.65←0.5 (+30.0%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.68 (-33.82%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.41 (+9.76%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.83←14.28 Q2←Q1 第1降 8.83←9.9 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.86←12.31 Q2←Q1 第1降 6.86←8.15 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.93←5.4 Q2←Q1 連2升 7.93←7.76 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←1.68 Q2←Q1 連2升 2.64←2.78 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.16 Q2←Q1 連2升 1.72←1.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 114/08/07 華榮 114年7月營收8.89億、年減9.65% 114/08/07 華榮 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.65元 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】華榮 2025年7月合併營收8.89億元 年增-9.65% 114/08/04 【公告】華榮董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/25 【公告】華榮114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 權值三王領漲 台股翻紅站回五日線/川普放話課稅 銅價衝頂概念股開趴/中國大陸列8台企出口黑名單 軍工股淡定走揚｜Yahoo財經掃描 114/07/09 【公告】華榮 2025年6月合併營收9.73億元 年增-6% 114/06/24 《電纜股》華榮7月15日除息 114/06/24 【公告】華榮訂定現金股利配發基準日。 114/06/18 華榮、宏泰訂單滿 2025營運樂觀 114/06/18 【公告】華榮114年股東常會重要決議事項。 114/06/17 【公告】華廣114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/10 【公告】華榮 2025年5月合併營收10.38億元 年增-4.45% 114/05/20 《電纜股》華榮5月22日法說會 114/05/20 【公告】華榮114年5月22日召開法人說明會之相關訊息。 114/05/08 【公告】華榮 2025年4月合併營收9.64億元 年增-7% 114/05/06 台股挫 大亞、華榮Q1認虧 114/05/05 《電纜股》華榮Q1每股盈餘0.37元 114/05/05 【公告】華榮董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】華榮114年第1季財務報告董事會召開日期為114年5月5日 114/04/13 《電纜股》華榮 受惠台電釋單 114/04/12 華榮 受惠台電釋單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 6.55% 10923(-38.93%) | 8.92% 7189(-7.21%) | 8.92% 5064(31.71%) | 15.35% 3511(89.95%) | -0.51% 3408(95.7%) | -16.05% 2774(140.43%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.46 | 5.15 | 3.17 | 7.49 | 2.31 |
| ROE | 9.26 | 11.24 | 1.05 | 19.52 | 4.7 |
| 本業收入比 | 76.01 | 48.79 | 170.50 | 42.34 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 9.82 | 10.01 | -1.08 | 7.3 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 19.00 | 18.77 | 6.63 | 98.97 | 20.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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