| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (-1.87%) 154張 (+93.84%) 季線下 116張 138張 149張 154張 1.12倍 |
-1.75% -2.1% -11.58% -23.64% -9.29% |
153.01 (82.16%) 84.0 |
58.49 (-30.37%) 0.77 |
820 、Y! |
微型股 66.41億 |
17.17% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 85.34↘ | 85.57↘ | 85.03↘ | 84.94↗ | 85.02↘ | 86.57↘ | 91.55↘ | 96.23↘ |
| 乖離率 | -1.57% | -1.83% | -1.21% | -1.11% | -1.2% | -2.97% | -8.25% | -12.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.0 | 85.2 | 83.8 | 83.3 | 89.7 | 94.9 | 110.0 | 92.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.4,N/A (12.46,17.27,22.08) 2.97,28.82 (2.53,3.61,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.17←58.89(0.28%) 18.49←18.09(0.4%), 0.19% 59.17←66.13(-6.96%) 18.49←16.85(1.64%), 26.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.7%[113] (7.93%[114]) 0 (5.7%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-50.15%) 23-03-27 70.0 (20.0%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.02 -13.2 17.7 1.91億(7月) 短跌破長 | 0.18 -10.61 18.19 2.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 87.0 (25-08-12) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.19% 5 0 0 2.41%←2.76%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.18,62.75 42.58 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 5%,0%,7%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 58.49(-30.37%) | 周KD RSI MACD | 15.0,21.55 look 35.94 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 820 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.08,16.52 look 39.1 -3.44 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.21% -2.97% -8.25% -12.71% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.11%←28.98%(-0.87%) | -11 7.14% | 2年趨勢圖 | 28.11%←43.99%(-15.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.62% 3.51% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.59%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.69%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.11 (-72.73%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.06←7.79 (-9.37%) Q2←Q1 第1降 7.06←6.2 (+13.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.61 (-9.37%) Q2←Q1 第1降 1.25←1.42 (+13.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.1←10.33 (-2.23%) Q2←Q1 第1降 10.1←8.9 (+13.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.79←68.61 (+6.09%) Q2←Q1 連2升 72.79←72.33 (+0.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.6←166.49 (+6.09%) Q2←Q1 第1升 177.6←193.98 (-8.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.79 (-50.84%) Q2←Q1 第1降 0.88←1.77 (-50.28%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.59 (-4.4%) Q2←Q1 第1降 1.52←1.53 (-0.65%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.88←28.84 Q2←Q1 第1降 25.88←32.34 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.66←20.73 Q2←Q1 第1降 17.66←22.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←18.08 Q2←Q1 第1降 9.87←22.32 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←6.16 Q2←Q1 第1降 3.14←6.62 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←3.84 Q2←Q1 第1降 1.99←4.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/23 Surpassing International Holdings Ltd. 關係人 盤後定價交易 101張 114/06/23 Xylary Develop Group Ltd. 關係人 盤後定價交易 131張 |
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| 公告 | 114/08/12 證交所8/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】八貫 2025年7月合併營收1.91億元 年增14.02% 114/07/25 【公告】更正114/7/24八貫董事會決議召開114年股東臨時會相關事宜(更正停止過戶截止日期:由原本114/08/12更正為114/09/11) 114/07/24 【公告】八貫董事會決議發行限制員工權利新股 114/07/24 八貫受匯損衝擊第2季獲利腰斬 估第3季毛利率反彈 114/07/24 【公告】八貫董事會決議召開114年股東臨時會相關事宜 114/07/24 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第2季轉換普通股 114/07/24 【公告】八貫董事會通過114年度第二季個別財務報表 114/07/16 【公告】八貫通過114年第2季財務報告之董事會召開日期 114/07/02 【公告】八貫 2025年6月合併營收2.2億元 年增0.18% 114/06/09 【公告】八貫 2025年5月合併營收2.46億元 年增3.09% 114/05/22 八貫看好第2季動能延續 下半年觀察關稅結果 114/05/22 【公告】八貫新任董事長事宜 114/05/22 【公告】八貫114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】八貫114年股東常會全面改選董事8席(含獨立董事4席) 114/05/16 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/05/09 【公告】八貫 2025年4月合併營收2.42億元 年增34.83% 114/04/24 客戶搶拉貨 八貫第1季營收獲利雙創新高 114/04/24 【公告】八貫董事會通過114年度第一季個別財務報表 114/04/24 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股 114/04/16 【公告】八貫通過114年第一季財務報告之董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | -1.75% 116(31.7%) | -1.41% 125(22.37%) | -2.1% 138(11.29%) | -11.58% 149(3.01%) | -23.64% 219(-29.74%) | -9.29% 232(-33.69%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 |
| ROE | 21.1 | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 |
| 本業收入比 | 87.48 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 164.68 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標