| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (-1.62%) 177張 (+378.38%) 季線下 79張 95張 61張 177張 1.86倍 |
-1.99% -8.88% -9.2% -24.18% -22.4% |
28.89 (-26.86%) 39.5 |
N/A 1.1 |
433 N/A |
微型股 22.21億 |
35.29% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-12-11 2025-07-31 |
華碩集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 40.19↘ | 39.98↘ | 41.02↘ | 41.51↘ | 41.58↘ | 41.89↘ | 44.26↘ | 46.84↘ |
| 乖離率 | -1.72% | -1.2% | -3.71% | -4.84% | -5.0% | -5.71% | -10.75% | -15.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.55 | 40.45 | 43.1 | 42.4 | 41.85 | 43.9 | 50.8 | 50.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.13,N/A (6.12,11.08,16.04) 1.93,20.8 (1.03,1.42,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.35%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.21←39.45(0.76%) 21.9←21.7(0.2%), 0.72% 40.21←42.43(-2.22%) 21.9←19.51(2.39%), -5.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.59%[113] (N/A) 0 (7.59%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-46.33%) 24-06-05 23.0 (71.74%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.13 0.39 -6.78 1.1億(7月) | -6.05 23.87 -7.57 1.09億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.5 (25-07-30) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% -1 0 0 5.78%←5.96%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.71,29.85 look 35.74 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,9%,-3%,-5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.79,8.45 look 38.37 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 433 N/A | 月KD RSI MACD | 9.2,10.05 look 45.62 -2.0 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% -5.71% -10.75% -15.67% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.79%(-0.22%) | -5 2.82% | 2年趨勢圖 | 2.57%←3.81%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.66% 3.46% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.3 (+13.33%) Q2←Q1 連2升 0.34←0.34 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←3.0 (+3.33%) Q2←Q1 連2升 3.1←3.45 (-10.14%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.42 (+3.33%) Q2←Q1 第1降 0.32←0.67 (-10.14%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.18 (+19.27%) Q2←Q1 第1升 2.6←2.68 (-2.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.22←31.39 (+18.57%) Q2←Q1 第1升 37.22←27.58 (+34.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.55←120.51 (+18.57%) Q2←Q1 連2降 110.55←129.61 (-14.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.57 (+1.75%) Q2←Q1 連2升 0.58←0.79 (-26.58%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.54 (0.0%) Q2←Q1 0.54←0.71 (-23.94%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.57←38.69 Q2←Q1 連3降 36.57←43.97 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.41←14.11 Q2←Q1 第1降 10.41←19.45 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←10.7 Q2←Q1 連4降 10.57←17.11 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←2.37 Q2←Q1 第1升 2.58←4.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←1.93 Q2←Q1 第1升 1.95←3.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/26 李葉玲 董事 洽特定人 1,678張 112/04/26 徐一鳴 經理人 洽特定人 1,029張 |
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| 公告 | 114/08/13 捷波 公告本公司稽核主管異動 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】捷波稽核主管異動 114/08/08 【公告】捷波 2025年7月合併營收1.1億元 年增-2.13% 114/08/05 【公告】捷波董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】捷波114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 【公告】捷波現金股利除息基準日相關事宜 114/07/10 【公告】捷波 2025年6月合併營收1.09億元 年增-6.05% 114/06/10 【公告】捷波 2025年5月合併營收8826.5萬元 年增-17.04% 114/06/10 《業績-電週邊》捷波5月營收為0.88億元，年減17.04% 114/05/27 【公告】捷波114年股東常會重要決議 114/05/09 《業績-電週邊》捷波4月營收為1.13億元，年減7.62% 114/05/09 【公告】捷波 2025年4月合併營收1.13億元 年增-7.62% 114/05/06 【公告】捷波董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】捷波114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】捷波 2025年3月合併營收1億元 年增-15.44% 114/04/09 《業績-電週邊》捷波3月營收為1.00億元，年減15.44% 114/03/10 【公告】捷波 2025年2月合併營收9968.6萬元 年增27.81% 114/03/10 《業績-電週邊》捷波2月營收為1.00億元，年增27.81% 114/02/25 【公告】捷波董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】捷波董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】捷波113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷波 | -1.99% 79(121.65%) | -2.23% 83(112.83%) | -8.88% 95(84.46%) | -9.2% 61(188.26%) | -24.18% 71(148.52%) | -22.4% 112(56.91%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.12 | 14.8 | 15.57 | 16.41 | 8.83 |
| ROE | 13.78 | 11.8 | 18.4 | 18.45 | 9.63 |
| 本業收入比 | 75.94 | 85.28 | 83.43 | 89.79 | 77.36 |
| 自由現金流量 | 0.66 | 2.87 | 5.16 | 2.59 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 452.99 | 1256.20 | 737.31 | 720.70 | 240.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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