| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (0.53%) 534張 (-26.85%) 季線上 1260張 1184張 468張 534張 0.45倍 |
-5.16% 29.55% 34.43% 23.78% 32.1% |
36.44 (-36.08%) 57.0 |
N/A 0.48 |
663 N/A |
微型股 32.06億 |
35.29% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-12-11 2025-07-31 |
華碩集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 58.28↘ | 58.04↗ | 52.3↗ | 50.38↗ | 46.27↗ | 45.06↗ | 44.77↗ | 45.27↗ |
| 乖離率 | -2.2% | -1.79% | 8.99% | 13.14% | 23.19% | 26.5% | 27.32% | 25.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.1 | 51.0 | 44.0 | 41.55 | 40.95 | 42.4 | 46.05 | 43.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.0,N/A (6.12,12.15,18.17) 2.34,24.23 (1.05,1.55,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.21% 帶寬大) 月線斜率1.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.45←40.55(-1.1%) 26.7←22.4(4.3%), 5.36% 39.45←40.34(-0.89%) 26.7←22.01(4.69%), -0.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[114] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-22.55%) 24-06-05 34.5 (65.22%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.38 -5.51 16.87 1.33億(4月) 短突破長 | 40.76 44.83 16.3 1.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 65.0 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.95% 27 0 0 6.86%←4.92%(1.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.35,63.68 62.64 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-16%,-3%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.87,81.3 down 69.9 1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 663 N/A | 月KD RSI MACD | 68.93,55.54 59.64 0.58 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.99% 26.5% 27.32% 25.91% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←3.72%(-0.63%) | 54 (連2買) 10.11% | 2年趨勢圖 | 3.09%←3.61%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 7.63% 43.77% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.41 (+63.41%) Q1←Q4 連2升 0.67←0.3 (+123.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.49←3.6 (-3.06%) Q1←Q4 連2降 3.49←3.0 (+16.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.2 (-3.06%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.42 (+16.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.86←2.64 (+46.21%) Q1←Q4 第1升 3.86←2.18 (+77.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.65←63.84 (-25.36%) Q1←Q4 第1降 47.65←31.39 (+51.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.38←104.0 (-25.36%) Q1←Q4 連2升 132.38←120.51 (+9.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.75 (+10.67%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.57 (+45.61%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.25 (+92.0%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.54 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.98←29.38 Q1←Q4 第1升 35.98←38.69 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.52←5.54 Q1←Q4 第1升 11.52←14.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.45←11.68 Q1←Q4 連2升 13.45←10.7 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.32 Q1←Q4 第1升 3.52←2.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.57 Q1←Q4 第1升 2.71←1.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/26 李葉玲 董事 洽特定人 1,678張 112/04/26 徐一鳴 經理人 洽特定人 1,029張 |
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| 公告 | 115/05/27 證交所、櫃買中心5/26公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】捷波115年股東常會重要決議 115/05/22 【公告】捷波115年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 115/05/22 【公告】捷波董事會選任董事長 115/05/08 【公告】捷波 2026年4月合併營收1.33億元 年增18.39% 115/05/05 【公告】捷波董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/04/27 【公告】捷波115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】捷波 2026年3月合併營收1.41億元 年增40.76% 115/03/10 【公告】捷波 2026年2月合併營收9750.8萬元 年增-2.18% 115/02/24 【公告】捷波董事會決議通過114年度合併財務報告 115/02/24 【公告】捷波董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/24 【公告】捷波董事會決議股利分派 115/02/13 【公告】捷波114年度財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】捷波 2026年1月合併營收1.1億元 年增10.21% 115/01/09 【公告】捷波 2025年12月合併營收9053.3萬元 年增20.21% 114/12/10 【公告】捷波召開線上法人說明會 114/12/10 【公告】捷波 2025年11月合併營收1.49億元 年增33.74% 114/11/07 【公告】捷波 2025年10月合併營收1.21億元 年增37.51% 114/11/04 【公告】捷波董事會決議通過114年第三季合併財務報告 114/10/27 【公告】捷波114年第三季財務報告董事會召開日期 114/10/09 【公告】捷波 2025年9月合併營收1.81億元 年增61.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷波 | -5.16% 1260(-57.63%) | 11.76% 1700(-68.6%) | 29.55% 1184(-54.92%) | 34.43% 468(14.06%) | 23.78% 302(76.47%) | 32.1% 319(67.17%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.22 | 16.12 | 14.8 | 15.57 | 16.41 |
| ROE | 11.59 | 13.78 | 11.8 | 18.4 | 18.45 |
| 本業收入比 | 76.19 | 75.94 | 85.28 | 83.43 | 89.79 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 0.66 | 2.87 | 5.16 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 345.66 | 452.99 | 1256.20 | 737.31 | 720.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標