| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (1.28%) 2633張 (-35.16%) 季線上 10482張 6007張 2720張 2633張 0.44倍 |
-2.94% 27.74% 22.22% 15.45% 8.2% |
3.6 (-81.84%) 19.8 |
N/A 0.8 |
191 N/A |
微型股 59.86億 |
5.36% 0.0% |
水龍頭 |
2024-11-20 2025-07-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 20.35↘ | 20.01↗ | 18.52↗ | 17.85↗ | 16.54↗ | 16.42↗ | 16.94↗ | 17.19↗ |
| 乖離率 | -2.7% | -1.05% | 6.91% | 10.92% | 19.71% | 20.58% | 16.88% | 15.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.4 | 18.3 | 15.5 | 15.0 | 15.65 | 16.2 | 17.15 | 18.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 115.0,N/A (11.34,20.84,30.34) 0.89,21.97 (0.57,0.72,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.33% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.43←66.23(2.2%) 13.59←14.47(-0.88%), -3.07% 68.43←67.39(1.04%) 13.59←14.04(-0.45%), 0.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[113] (N/A) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-34.0%) 23-04-19 9.87 (100.61%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.2 -9.18 -0.31 4.04億(7月) | 3.4 6.36 -0.56 4.44億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-13 22.65 (25-08-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 0.87% -39 -38 0 23.42%←23.24%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.1,54.35 60.97 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-1%,4%,6% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.27,76.5 63.63 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 191 N/A | 月KD RSI MACD | 67.43,40.51 57.3 -0.1 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.91% 20.58% 16.88% 15.18% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.04%←3.64%(2.4%) | -211 8.01% | 2年趨勢圖 | 6.04%←2.8%(3.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 10.87% 41.3% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.45%(0.13%) | 123 (連5買) 4.67% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.48%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.94 (-12.77%) Q2←Q1 第1降 0.82←0.95 (-13.68%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.5←11.27 (+10.91%) Q2←Q1 第1升 12.5←12.63 (-1.03%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.32 (+10.91%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.15 (-1.03%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.47←16.9 (-2.54%) Q2←Q1 連3降 16.47←16.46 (+0.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.36←85.27 (-8.1%) Q2←Q1 第1降 78.36←81.35 (-3.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.56←184.15 (-8.1%) Q2←Q1 第1降 165.56←161.03 (+2.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.09 (+211.11%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.09 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←-0.12 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 -0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.66←24.57 Q2←Q1 第1升 26.66←25.37 Q2←Q2 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.32←-2.86 Q2←Q1 第1升 1.32←1.17 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.39←-2.42 Q2←Q1 第1升 2.39←2.11 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.44←-0.4 Q2←Q1 第1升 0.44←0.39 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←-0.21 Q2←Q1 第1升 0.34←0.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 富禾投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/08/13 和成 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.10元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】和成114年第二季合併財務報告業經提報董事會通過 114/08/12 【公告】修正和成113年度年報部分內容 114/08/11 【公告】和成 2025年7月合併營收4.04億元 年增1.2% 114/08/04 【公告】和成114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/10 【公告】和成 2025年6月合併營收4.44億元 年增3.4% 114/06/16 【公告】和成訂定除息基準日及現金股利發放日 114/06/16 【公告】和成114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】和成 2025年5月合併營收4.18億元 年增-0.98% 114/06/01 玻陶廠轉型突圍 躍市場新寵 114/05/09 【公告】和成 2025年4月合併營收3.95億元 年增-3.63% 114/05/06 【公告】和成董事會決議(擬議)113年股利分派 114/05/06 【公告】和成114年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/28 【公告】和成114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/11 熱門股－和成 KD指標黃金交叉 114/04/10 【公告】和成 2025年3月合併營收4.15億元 年增3.21% 114/03/28 焦點股：國防新訂單具想像空間，和成逆勢力守均線之上 114/03/24 熱門股－和成 大單敲進攻漲停 114/03/24 《玻陶股》軍工護體 和成爆量敲開漲停 114/03/13 【公告】和成董事會決議召開114年度股東常會 114/03/11 【公告】和成董事會通過對關係人捐贈事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | -2.94% 10482(-74.88%) | 8.2% 8096(-67.47%) | 27.74% 6007(-56.16%) | 22.22% 2720(-3.19%) | 15.45% 3472(-24.15%) | 8.2% 2104(25.14%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.04 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 |
| ROE | 0.9 | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 |
| 本業收入比 | 2.08 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -3.13 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標