| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 (-2.54%) 450張 (+66.75%) 季線下 390張 509張 590張 450張 0.88倍 長跌破 |
-0.54% -7.8% -8.17% -19.83% 34.6% |
67.9 (47.28%) 46.1 |
N/A 0.24 |
122 N/A |
小型股 245.98億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2026-04-24 2026-07-02 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | 46.65↘ | 46.49↗ | 47.58↘ | 48.03↘ | 48.07↘ | 48.06↘ | 51.22↘ | 49.47↗ |
| 乖離率 | -1.18% | -0.84% | -3.11% | -4.02% | -4.1% | -4.08% | -10.0% | -6.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.35 | 45.5 | 50.0 | 49.4 | 47.25 | 50.2 | 57.5 | 34.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.0,N/A (9.12,14.37,19.62) 0.8,59.12 (0.68,0.93,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.22←77.03(0.19%) 9.04←9.0(0.04%), -0.24% 77.22←74.38(2.84%) 9.04←10.77(-1.73%), -35.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[114] (N/A) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 60.8 (-24.18%) 25-12-24 25.6 (80.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.41 4.39 2.45 20個月新高 18.47億(6月) | 33.32 23.13 -2.14 17.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.4 (26-06-16) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -35.0 0.0 0 0.63%←0.71%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.62,35.67 40.55 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,10%,-9%,-9% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.79,13.99 look 36.81 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 122 N/A | 月KD RSI MACD | 49.57,57.9 56.54 -0.12 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -4.08% -10.0% -6.81% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←8.12%(-0.09%) | 20 (連6買) 4.44% | 2年趨勢圖 | 8.03%←10.15%(-2.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.4% 1.93% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.28%(-0.03%) | -4 0.89% | 2年趨勢圖 | 1.25%←0.64%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.35 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.3←0.31 (-3.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.92←41.14 (-2.97%) Q1←Q4 連6降 39.92←46.25 (-13.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←2.6 (-2.97%) Q1←Q4 第1升 4.68←6.29 (-13.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.06←80.4 (+10.77%) Q1←Q4 連2升 89.06←88.19 (+0.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.77%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.52 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.86 (+20.93%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.26 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.68 (-14.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←18.52 Q1←Q4 第1升 21.76←22.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←6.32 Q1←Q4 第1升 11.71←13.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.04←10.58 Q1←Q4 第1升 14.04←20.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.43 Q1←Q4 第1升 1.79←2.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.04 Q1←Q4 第1升 1.35←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 115/07/14 榮運 代本公司之重要子公司「立盛企業」公告董事會決議發放股利 |
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| 新聞 | 115/07/14 【公告】榮運代重要子公司「立盛企業」公告董事會決議發放股利 115/07/09 【公告】代榮運重要子公司長榮物流(股)公司公告因巴威颱風影響，可能影響現金股利發放事宜。 115/07/09 【公告】榮運 2026年6月合併營收18.47億元 年增25.41% 115/06/22 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司公告訂定配息基準日及現金股利發放日 115/06/18 【公告】榮運代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司公告115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】榮運 2026年5月合併營收17.69億元 年增33.32% 115/06/05 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 115/05/26 【公告】榮運選任董事長 115/05/12 【公告】榮運115年度第1季合併財務報告 115/05/12 【公告】榮運取得不動產使用權資產 115/05/11 【公告】榮運 2026年4月合併營收14.37億元 年增1.4% 115/05/04 【公告】榮運115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/21 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明榮運之營運概況 115/04/10 【公告】榮運 2026年3月合併營收14.33億元 年增-3.63% 115/03/27 【公告】補充說明111/12/21代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司公告取得不動產使用權資產 115/03/13 【公告】榮運代子公司「立盛企業」公告出租貨櫃(融資租賃)予Evergreen Marine(Asia) Pte. Ltd. 115/03/12 【公告】榮運董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | -0.54% 390(15.28%) | 1.32% 511(-11.98%) | -7.8% 509(-11.73%) | -8.17% 590(-23.84%) | -19.83% 602(-25.27%) | 34.6% 1073(-58.09%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 |
| ROE | 8.81 | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 |
| 本業收入比 | 56.00 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 |
| 自由現金流量 | 38.25 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 |
| 利息保障倍數 | 34.20 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標