| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (-0.97%) 1738張 (-1.1%) 季線上 2221張 2436張 2771張 1738張 0.71倍 |
0.14% 2.72% 4.37% 17.54% 15.09% |
47.75 (33.19%) 35.85 |
24.07 (-32.86%) 0.69 |
75 N/A |
小型股 382.57億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-13 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 36.08↗ | 36.51↘ | 35.92↗ | 35.66↗ | 34.99↗ | 34.69↗ | 32.84↗ | 31.79↗ |
| 乖離率 | -0.64% | -1.81% | -0.19% | 0.53% | 2.46% | 3.34% | 9.17% | 12.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.85 | 37.35 | 34.25 | 34.5 | 33.3 | 34.65 | 30.55 | 31.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.4,N/A (12.06,16.33,20.6) 1.13,32.04 (0.67,0.86,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.06%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.89←77.53(1.36%) 8.0←8.93(-0.93%), -9.63% 78.89←72.47(6.42%) 8.0←12.52(-4.52%), -27.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[113] (N/A) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-6.88%) 25-08-11 25.45 (40.86%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.42 -2.22 -13.96 14.4億(7月) | -23.82 10.97 -9.04 14.72億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.5 (25-08-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.16% 229 1 0 2.0%←1.11%(0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.37,43.45 51.55 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,1%,11%,14% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 24.07(-32.86%) | 周KD RSI MACD | 61.31,76.12 59.95 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 75 N/A | 月KD RSI MACD | 79.46,81.95 down 62.33 0.3 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←3.19%(0.09%) | -10 (連2賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 3.28%←0.03%(3.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% 3.34% 9.17% 12.77% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.66%←9.27%(0.39%) | 19 (連4買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 9.66%←14.93%(-5.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.8% 4.47% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.6%(0.03%) | 9 (連2買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.66%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q2←Q1 連3降 0.26←0.66 (-60.61%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.07←46.25 (-9.04%) Q2←Q1 連3降 42.07←52.21 (-19.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.97←6.29 (-9.04%) Q2←Q1 第1降 5.97←6.36 (-19.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.81←88.19 (-0.43%) Q2←Q1 第1降 87.81←100.76 (-12.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.43%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.86 (-20.93%) Q2←Q1 第1降 0.68←0.69 (-1.45%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.34 (+17.65%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.36 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.97←22.23 Q2←Q1 連3升 22.97←19.97 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.19←13.6 Q2←Q1 連2升 14.19←12.19 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.38←20.38 Q2←Q1 第1降 17.38←14.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←2.6 Q2←Q1 第1降 2.06←2.28 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←2.03 Q2←Q1 第1降 1.6←1.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/14 長榮提前終止台中市梧棲區不動產使用權資產租賃契約 114/08/14 榮運 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.69元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】榮運114年度第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】減資換股基準日及換股作業計畫變更 114/08/08 【公告】補充說明113/10/15榮運取得新設合資公司股權 114/08/08 【公告】榮運 2025年7月合併營收14.4億元 年增-35.42% 114/08/04 【公告】榮運114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/10 【公告】榮運 2025年6月合併營收14.72億元 年增-23.82% 114/06/27 【公告】榮運訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 114/06/27 【公告】榮運代子公司「立盛企業」購買新造貨櫃 114/06/18 《航運股》榮運3天填息 長榮加把勁跟進？ 114/06/16 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/16 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/10 【公告】榮運 2025年5月合併營收13.27億元 年增-20.36% 114/05/28 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 114/05/28 《航運股》榮運現金減資拍板 長榮竟成大贏家爽進帳21億 114/05/28 利多出盡？榮運百億股本大瘦身、含息拿回6.3元 市場平常心看待 114/05/27 《航運股》榮運通過現金減資退還股款案 114/05/27 【公告】榮運114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】榮運辦理現金減資致債權人 114/05/12 【公告】榮運114年度第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】榮運 2025年4月合併營收14.17億元 年增-12.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | 0.14% 2221(-21.77%) | -3.11% 2529(-31.27%) | 2.72% 2436(-28.67%) | 4.37% 2771(-37.28%) | 17.54% 2707(-35.81%) | 15.09% 1895(-8.29%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 |
| ROE | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 |
| 本業收入比 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 |
| 自由現金流量 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 | 12.98 |
| 利息保障倍數 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標