| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 (1.75%) 965張 (+99.62%) 季線旁 881張 689張 621張 965張 1.4倍 |
4.65% 4.21% -11.61% -15.09% 43.06% |
67.9 (37.16%) 49.5 |
N/A 0.2 |
142 N/A |
小型股 264.12億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2026-04-24 2025-06-13 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 48.32↗ | 48.11↗ | 47.79↗ | 47.74↗ | 48.88↘ | 49.96↘ | 53.59↘ | 47.68↗ |
| 乖離率 | 2.44% | 2.89% | 3.58% | 3.69% | 1.27% | -0.92% | -7.63% | 3.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.3 | 47.35 | 47.5 | 48.2 | 51.4 | 56.0 | 58.3 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.29,N/A (9.12,14.37,19.62) 0.83,58.61 (0.69,0.93,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.03%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.22←76.93(0.29%) 8.98←9.16(-0.18%), -2.36% 77.22←75.04(2.18%) 8.98←10.97(-1.99%), -37.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[114] (N/A) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 60.8 (-18.59%) 25-12-24 25.6 (93.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.4 0.22 -9.94 14.37億(4月) | -3.63 20.53 -13.43 14.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.4 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 4 0 0 0.73%←0.68%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.61,89.31 down 59.89 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,8%,0%,-3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.91,19.94 up 47.14 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 142 N/A | 月KD RSI MACD | 64.47,63.01 61.38 0.42 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.58% -0.92% -7.63% 3.82% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.45%←9.05%(-0.6%) | -305 (連2賣) 31.61% | 2年趨勢圖 | 8.45%←10.18%(-1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.81% 2.64% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.24%(0.01%) | 41 4.25% | 2年趨勢圖 | 1.25%←0.67%(0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.35 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.3←0.31 (-3.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.92←41.14 (-2.97%) Q1←Q4 連6降 39.92←46.25 (-13.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←2.6 (-2.97%) Q1←Q4 第1升 4.68←6.29 (-13.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.06←80.4 (+10.77%) Q1←Q4 連2升 89.06←88.19 (+0.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.77%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.52 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.86 (+20.93%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.26 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.68 (-14.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←18.52 Q1←Q4 第1升 21.76←22.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←6.32 Q1←Q4 第1升 11.71←13.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.04←10.58 Q1←Q4 第1升 14.04←20.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.43 Q1←Q4 第1升 1.79←2.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.04 Q1←Q4 第1升 1.35←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 115/05/26 榮運 公告本公司選任董事長 115/05/26 榮運 公告本公司薪資報酬委員會及審計委員會成員異動 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 115/05/26 【公告】榮運115年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制 115/05/26 【公告】榮運選任董事長 115/05/12 【公告】榮運115年度第1季合併財務報告 115/05/12 【公告】榮運取得不動產使用權資產 115/05/11 【公告】榮運 2026年4月合併營收14.37億元 年增1.4% 115/05/04 【公告】榮運115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/21 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明榮運之營運概況 115/04/10 【公告】榮運 2026年3月合併營收14.33億元 年增-3.63% 115/03/27 【公告】補充說明111/12/21代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司公告取得不動產使用權資產 115/03/13 【公告】榮運代子公司「立盛企業」公告出租貨櫃(融資租賃)予Evergreen Marine(Asia) Pte. Ltd. 115/03/12 【公告】榮運董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】榮運114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」公告115年股東會重要決議事項 115/03/11 【公告】榮運代重要子公司「立盛企業」公告召開115年股東會 115/03/10 【公告】榮運 2026年2月合併營收11.89億元 年增-15.09% 115/03/06 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司公告董事會決議114年度盈餘分配案 115/03/06 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會 115/03/05 【公告】榮運代榮運之重要子公司長榮國際物流(上海)有限公司公告股東決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | 4.65% 881(9.54%) | 4.54% 746(29.35%) | 4.21% 689(40.1%) | -11.61% 621(55.45%) | -15.09% 765(26.12%) | 43.06% 1399(-31.02%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 |
| ROE | 8.81 | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 |
| 本業收入比 | 56.00 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 |
| 自由現金流量 | 38.25 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 |
| 利息保障倍數 | 34.20 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標