| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (2.08%) 5419張 (+40.99%) 季線旁 4457張 4706張 3332張 5419張 1.15倍 |
-2.35% 2.85% -1.28% -22.27% -22.93% |
1.9~2.2 |
22.17 (-18.02%) 27.05 |
N/A 0.9 |
801 N/A 、Y! |
小型股 521.37億 |
12.34% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2025-08-14 2025-07-24 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 26.85↘ | 27.16↗ | 26.81↗ | 26.84→ | 26.62↗ | 26.68→ | 27.69↘ | 31.84↘ |
| 乖離率 | 0.74% | -0.41% | 0.9% | 0.78% | 1.62% | 1.39% | -2.31% | -15.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.7 | 27.05 | 26.3 | 27.1 | 26.8 | 27.4 | 34.8 | 35.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.54,12.94 (6.41,10.77,15.12) 1.78,14.89 (1.21,1.46,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.75%) 月線斜率0.14 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.65←51.25(0.4%) 17.48←17.56(-0.08%), -1.86% 51.65←60.34(-8.69%) 17.48←14.11(3.37%), 14.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (5.29%[114]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-58.26%) 23-07-18 21.55 (25.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.25 -6.98 6.73 174.73億(7月) | 7.75 7.04 6.65 187.86億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.45 (25-08-12) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.28% -346 -4 0 2.59%←2.69%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.31(-10.13%) | 日KD RSI MACD | 53.33,40.56 52.49 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,7%,10%,12% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.25,55.81 42.88 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 801 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.47,24.97 up 37.67 -1.44 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.35%(-0.02%) | -28 (連4賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.33%←3.27%(-2.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 18.45 0.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% 1.39% -2.31% -15.04% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.57%←10.78%(0.79%) | 2451 (連2買) 45.23% | 2年趨勢圖 | 11.57%←13.46%(-1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.13% 4.51% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.61%(-0.03%) | 161 (連5買) 2.97% | 2年趨勢圖 | 1.58%←2.28%(-0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.51←34.39 (-8.37%) Q2←Q1 第1降 31.51←27.65 (+13.96%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 534.64←497.47 (+7.47%) Q2←Q1 第1升 534.64←498.57 (+7.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.62←9.99 (+7.47%) Q2←Q1 連3降 7.62←11.85 (+7.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 423.52←446.78 (-5.21%) Q2←Q1 第1降 423.52←389.44 (+8.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.65←74.51 (-11.89%) Q2←Q1 第1降 65.65←70.05 (-6.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.32←95.98 (-11.89%) Q2←Q1 第1降 88.32←82.81 (+6.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.25 (-28.0%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.34 (-47.06%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.32 (-34.38%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.26 (-19.23%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.14←17.33 Q2←Q1 第1降 16.14←16.69 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←2.01 Q2←Q1 連3降 1.42←2.38 Q2←Q2 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.69←1.19 Q2←Q1 第1降 0.69←1.62 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.91 Q2←Q1 第1降 0.61←1.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←0.49 Q2←Q1 第1降 0.37←0.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 114/08/15 佳世達看Q4變數多 下半年仍可望優於上半年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/14 佳世達估第3季持平 拚2027高附加價值事業獲利過半 114/08/14 【佳世達法說】上半年每股盈餘0.44元 董座陳其宏：第四季需求恐受壓抑 114/08/13 【公告】佳世達董事會決議增資佳世達電子股份有限公司 114/08/13 【公告】佳世達董事會決議現金增資子公司明基生物技術(上海)有限公司 114/08/13 【公告】佳世達董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】佳世達114年7月合併營收174.73億元 114/08/05 【公告】佳世達 2025年7月合併營收174.73億元 年增7.25% 114/07/31 【公告】佳世達將於8月14日舉行線上法人說明會 114/07/03 【公告】佳世達114年6月份合併營收NT$187.86億元 114/07/03 【公告】佳世達 2025年6月合併營收187.86億元 年增7.75% 114/06/23 出口捆包機製造商怡進布局內銷 前進台北包裝展 114/06/17 佳世達奪金獎 樹立職場典範 114/06/16 【公告】勝品股東會全面改選董事 114/06/14 《科技》安立璽榮募資10億 開發新藥 114/06/13 安立璽榮募資10億 開發新藥 114/06/13 安立璽榮募資10億 佳世達、樂天集團注資 114/06/12 免疫療法新星安立璽榮募資10億元達標 再獲樂天集團注資期Q4登錄興櫃 114/06/12 安立璽榮 年底前登興櫃 114/06/05 《電週邊》佳世達強勢表態 5月營收月年雙增 114/06/04 《業績-電週邊》佳世達5月營收為175.49億元，年增6.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | -2.35% 4457(21.57%) | 2.85% 4706(15.14%) | -1.28% 3332(62.6%) | -22.27% 3942(37.45%) | -22.93% 3796(42.74%) | |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 |
| ROE | 4.31 | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 |
| 本業收入比 | 97.25 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 |
| 自由現金流量 | -54.93 | 48.37 | 71.64 | -36.24 | 132.92 |
| 利息保障倍數 | 3.51 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標