| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 (0.0%) 1407張 (+85.14%) 季線旁 1377張 1121張 1805張 1407張 1.26倍 |
2.02% 3.77% -8.73% -22.9% -27.68% |
N/A N/A 15.15 |
N/A 0.81 |
345 |
微型股 119.69億 |
30.84% 0.0% |
碳權 流通業 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | 15.06↗ | 14.97↗ | 14.87↗ | 14.88↗ | 15.07↗ | 15.21↘ | 16.31↘ | 18.35↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.2% | 1.88% | 1.81% | 0.53% | -0.39% | -7.11% | -17.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.85 | 14.7 | 14.6 | 15.0 | 15.05 | 16.6 | 19.65 | 20.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,15.78 (0.74,0.92,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.83% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.25←59.75(-0.5%) 14.8←14.77(0.03%), 0.01% 59.25←61.75(-2.5%) 14.8←15.85(-1.05%), 10.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-54.09%) 23-08-02 13.85 (9.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.84 -3.42 26.75 0.34億(7月) | -0.73 -16.98 31.29 0.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 15.55 (25-07-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.18% -33 0 0 5.18%←5.55%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.36,84.85 55.27 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,11%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.69,23.27 up 38.69 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 345 | 月KD RSI MACD | 12.56,11.89 up 35.04 -0.67 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.88% -0.39% -7.11% -17.44% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.51%←6.18%(0.33%) | 608 (連2買) 43.21% | 2年趨勢圖 | 6.51%←9.41%(-2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.89% 2.68% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.24%(0.07%) | 41 (連11買) 2.91% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.37%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.31 (-19.35%) Q2←Q1 第1降 0.25←0.19 (+31.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←1.32 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 1.21←0.99 (+22.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.03 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 -0.07←-0.2 (+22.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.05←10.08 (-0.3%) Q2←Q1 連4降 10.05←10.3 (-2.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.11←21.74 (+29.3%) Q2←Q1 第1升 28.11←82.16 (-65.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1230.5←1152.03 (+29.3%) Q2←Q1 第1升 1230.5←1405.89 (-12.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.04 (0.0%) Q2←Q1 -0.04←-0.07 (-42.86%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1降 -0.01←-0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.45←39.0 Q2←Q1 連2降 38.45←34.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.91←2.53 Q2←Q1 第1降 -5.91←-20.57 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.43←-21.25 Q2←Q1 第1降 -26.43←-52.81 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.26←-0.22 Q2←Q1 第1降 -0.26←-0.41 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-0.01 Q2←Q1 第1降 -0.03←-0.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 林金燕 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/11 農林上半年個別虧損5993萬元，每股稅後 -0.08元 114/08/11 農林 公告本公司董事會通過民國114年第2季個別財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】農林 2025年7月合併營收3396.8萬元 年增0.85% 114/07/10 【公告】農林 2025年6月合併營收3517.4萬元 年增-0.73% 114/06/20 【公告】農林董事會選任董事長 114/06/18 農林董事改選 吳清源女兒吳譿庭首度進董事會 114/06/18 【公告】農林114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】農林114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/10 【公告】農林 2025年5月合併營收4236.9萬元 年增24.18% 114/05/12 《百貨股》農林Q1每股虧損0.04元 114/05/09 營收速報 - 農林(2913)4月營收4,342萬元年增率高達47.71％ 114/05/09 【公告】農林 2025年4月合併營收4341.8萬元 年增47.71% 114/05/05 資產股發威！農林強噴逾5% 南紡漲停 114/04/25 【公告】農林受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「17th QIC CEO Week」 114/04/25 《百貨股》農林4月28日受邀線上法說會 114/04/10 營收速報 - 農林(2913)3月營收4,240萬元年增率高達38.62％ 114/04/10 【公告】農林 2025年3月合併營收4239.5萬元 年增38.62% 114/03/13 《汽車股》三陽去年EPS寫次高 擬配息3元、殖利率逾4% 114/03/13 《金融股》農林6月18日股東會 114/03/13 【公告】農林董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】農林董事會決議113年度不分派股利 114/03/13 《百貨股》農林113年每股虧損0.22元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林 | 2.02% 1377(2.19%) | 3.06% 1168(20.45%) | 3.77% 1121(25.51%) | -8.73% 1805(-22.05%) | -22.9% 1733(-18.81%) | -27.68% 1687(-16.6%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.94 | -32.83 | -41.03 | -49.45 | -47.33 |
| ROE | -1.39 | -2.24 | -11.82 | -7.37 | -0.11 |
| 本業收入比 | 34.29 | 42.81 | 9.60 | 16.12 | 448.48 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.06 | 8.42 | -2.15 | -3.93 |
| 利息保障倍數 | -0.37 | -1.37 | -13.46 | -12.71 | 0.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標