| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (-1.7%) 1398張 (+49.95%) 季線下 1030張 2085張 1756張 1398張 0.67倍 |
0.87% -8.54% -4.3% -6.47% -15.5% |
42.5 (47.06%) 28.9 |
35.71 (23.56%) 0.72 |
N/A N/A |
小型股 308.40億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-04-25 2024-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 29.11↗ | 28.87→ | 29.18↘ | 29.77↘ | 30.43↘ | 30.34↘ | 30.7↘ | 31.11↘ |
| 乖離率 | -0.72% | 0.1% | -0.96% | -2.92% | -5.03% | -4.75% | -5.86% | -7.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.65 | 28.95 | 31.6 | 32.5 | 30.45 | 30.2 | 30.9 | 34.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.31,N/A (12.06,16.33,20.6) 0.88,33.41 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.21% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.82←75.23(0.59%) 9.71←10.17(-0.46%), -1.83% 75.82←70.5(5.32%) 9.71←13.82(-4.11%), -20.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 37.0 (-21.89%) 22-05-31 25.45 (13.56%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.98 6.19 2.82 14.87億(3月) | 1.07 -18.73 10.3 14.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.1 (25-04-01) 193日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.13% 103 0 0 1.23%←1.37%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.96,76.44 44.6 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-3%,-3%,-2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 35.71(23.56%) | 周KD RSI MACD | 44.0,45.33 39.41 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.84,30.98 46.22 -0.45 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% -4.75% -5.86% -7.1% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.23%←9.82%(-0.59%) | -912 (連4賣) 65.24% | 2年趨勢圖 | 9.23%←13.8%(-4.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.5% 3.9% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.62%(-0.02%) | -64 4.58% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.67%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.8 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.24 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.8←64.61 (-21.37%) Q4←Q3 第1降 50.8←47.38 (+7.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.13←8.14 (-21.37%) Q4←Q3 第1降 6.13←7.59 (+7.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.72←75.93 (+11.58%) Q4←Q3 第1升 84.72←81.35 (+4.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.58%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.7 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.31 (+116.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.55 (-34.55%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.26 (+38.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.9←18.56 Q4←Q3 第1升 20.9←24.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.07←12.6 Q4←Q3 第1降 12.07←16.02 Q4←Q4 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.78←12.17 Q4←Q3 第1升 14.78←7.66 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.14←2.3 Q4←Q3 第1降 2.14←1.14 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.74 Q4←Q3 第1降 1.65←0.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/28 榮運看展望 審慎樂觀(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/27 《航運股》榮運下半年看法審慎樂觀 維持上半年穩健 114/04/22 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明榮運之營運概況。 114/04/22 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」辦理現金減資已完成變更登記 114/04/22 《航運股》榮運4月25日受邀參加法說 114/04/10 【公告】榮運 2025年3月合併營收14.87億元 年增-9.99% 114/03/12 減資＋配息，榮運股東每股可領取現金6.3元，盤中股價走揚 114/03/12 《熱門族群》榮運、萬海股價兩樣情 長榮股息最受期待 114/03/12 榮運減資盤中股價勁揚7% 萬海低配息湧失望性賣壓 114/03/11 《航運股》榮運百億股本大瘦身 加計配息股東可拿回6.3元 114/03/11 榮運將減資50%，現金減資＋配息股東每股可拿6.3元，長榮入帳逾27億 114/03/11 榮運董事會決議辦理現金減資50% 114/03/11 榮運現金減資50% 退還股東每股5元 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】榮運董事會決議現金減資事宜 114/03/11 【公告】榮運董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」114年股東會重要決議事項 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」召開114年股東會 114/03/11 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」現金減資事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | 0.87% 1030(35.67%) | -0.17% 1019(37.25%) | -8.54% 2085(-32.94%) | -4.3% 1756(-20.36%) | -6.47% 1475(-5.23%) | -15.5% 2065(-32.28%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 |
| ROE | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 |
| 本業收入比 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 |
| 自由現金流量 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 | 12.98 |
| 利息保障倍數 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
