| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (-0.14%) 1281張 (-9.28%) 季線旁 1256張 1668張 2267張 1281張 0.77倍 |
-0.57% -3.47% 5.3% 7.08% 11.9% |
47.75 (37.21%) 34.8 |
22.99 (-33.94%) 0.67 |
79 N/A |
小型股 371.37億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-13 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 35.09↘ | 34.62↗ | 34.9↘ | 35.2↘ | 35.23↗ | 34.95↗ | 33.31↗ | 32.09↗ |
| 乖離率 | -0.83% | 0.52% | -0.29% | -1.14% | -1.22% | -0.43% | 4.47% | 8.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 34.15 | 36.05 | 37.8 | 34.25 | 33.05 | 32.5 | 31.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.93,N/A (12.06,16.33,20.6) 1.09,31.97 (0.67,0.86,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.98%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.87←78.31(0.56%) 7.89←8.46(-0.57%), -6.81% 78.87←73.86(5.01%) 7.89←11.94(-4.05%), -26.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (N/A) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-9.61%) 25-08-11 25.45 (36.74%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.63 -3.61 -17.48 13.88億(8月) | -35.42 -2.22 -13.96 14.4億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.5 (25-08-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.12% -12 -1 0 2.07%←1.82%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,74.6 47.79 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,16%,9%,1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 22.99(-33.94%) | 周KD RSI MACD | 45.99,43.8 54.69 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 79 N/A | 月KD RSI MACD | 71.32,75.63 60.13 0.26 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.28%(-0.16%) | -371 (連4賣) 28.96% | 2年趨勢圖 | 3.12%←0.08%(3.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% -0.43% 4.47% 8.44% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←9.66%(-0.3%) | 3 0.23% | 2年趨勢圖 | 9.36%←16.75%(-7.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.57% 3.16% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.63%(-0.02%) | 6 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.68%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q2←Q1 連3降 0.26←0.66 (-60.61%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.07←46.25 (-9.04%) Q2←Q1 連3降 42.07←52.21 (-19.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.97←6.29 (-9.04%) Q2←Q1 第1降 5.97←6.36 (-19.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.81←88.19 (-0.43%) Q2←Q1 第1降 87.81←100.76 (-12.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.43%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.86 (-20.93%) Q2←Q1 第1降 0.68←0.69 (-1.45%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.34 (+17.65%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.36 (+11.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.97←22.23 Q2←Q1 連3升 22.97←19.97 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.19←13.6 Q2←Q1 連2升 14.19←12.19 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.38←20.38 Q2←Q1 第1降 17.38←14.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←2.6 Q2←Q1 第1降 2.06←2.28 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←2.03 Q2←Q1 第1降 1.6←1.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/09/12 榮運舊股9/25起停止買賣，現金減資換發新股10/7起開始上市買賣 114/09/12 榮運9/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】榮運 2025年8月合併營收13.88億元 年增-36.64% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/04 【公告】榮運修訂減資換股基準日及換股作業計畫等相關事宜 114/09/03 【公告】榮運辦理現金減資已完成實收資本額變更登記 114/08/12 【公告】榮運114年度第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】減資換股基準日及換股作業計畫變更 114/08/08 【公告】補充說明113/10/15榮運取得新設合資公司股權 114/08/08 【公告】榮運 2025年7月合併營收14.4億元 年增-35.42% 114/08/04 【公告】榮運114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/10 【公告】榮運 2025年6月合併營收14.72億元 年增-23.82% 114/06/27 【公告】榮運訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 114/06/27 【公告】榮運代子公司「立盛企業」購買新造貨櫃 114/06/18 《航運股》榮運3天填息 長榮加把勁跟進？ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | -0.57% 1256(2.06%) | 1.9% 1492(-14.11%) | -3.47% 1668(-23.17%) | 5.3% 2267(-43.47%) | 7.08% 2611(-50.9%) | 11.9% 1944(-34.06%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 |
| ROE | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 |
| 本業收入比 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 |
| 自由現金流量 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 | 12.98 |
| 利息保障倍數 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標