| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (-3.6%) 1561張 (-51.94%) 季線上 2137張 3480張 2681張 1561張 0.45倍 |
-5.45% 0.63% 0.0% 2.88% 0.0% |
47.87 (49.13%) 32.1 |
26.69 (-16.85%) 0.71 |
49 N/A |
N/A |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-13 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 33.34↘ | 33.83↘ | 33.95↗ | 33.42↗ | 31.62↗ | 31.58↗ | 31.14↗ | 31.06↗ |
| 乖離率 | -3.72% | -5.11% | -5.45% | -3.95% | 1.52% | 1.65% | 3.08% | 3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 34.6 | 31.9 | 30.5 | 26.3 | 32.1 | 31.2 | 32.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.37,N/A (12.06,16.33,20.6) 0.98,33.98 低淨值淨利增 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.01%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.82←75.23(0.59%) 9.71←10.17(-0.46%), -1.83% 75.82←70.5(5.32%) 9.71←13.82(-4.11%), -20.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[113] (N/A) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-11.57%) 24-05-13 25.45 (26.13%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.35 -6.34 -5.36 13.27億(5月) | -12.61 -4.75 -1.27 14.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.4 (25-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -50 0 0 1.39%←1.31%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.0,15.81 look 40.45 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-3%,4%,16% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 26.69(-16.85%) | 周KD RSI MACD | 66.33,81.12 down 52.14 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 49 N/A | 月KD RSI MACD | 60.75,58.57 53.83 -0.09 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | -1 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.03%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% 1.65% 3.08% 3.35% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.55%←9.53%(1.02%) | -116 7.43% | 2年趨勢圖 | 10.55%←14.52%(-3.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.07% 6.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.64%(-0.02%) | -81 (連4買轉賣) 5.19% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.65%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.48 (-35.42%) Q1←Q4 連2降 0.31←0.3 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.25←50.8 (-8.96%) Q1←Q4 連2降 46.25←44.86 (+3.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.29←6.13 (-8.96%) Q1←Q4 第1升 6.29←5.89 (+3.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.19←84.72 (+4.1%) Q1←Q4 連2升 88.19←108.23 (-18.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.1%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.67 (+28.36%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.53 (+62.26%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.38 (-10.53%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.23←20.9 Q1←Q4 連2升 22.23←21.82 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.6←12.07 Q1←Q4 第1升 13.6←13.12 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.38←14.78 Q1←Q4 連2升 20.38←13.37 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.14 Q1←Q4 第1升 2.6←1.84 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.65 Q1←Q4 第1升 2.03←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】榮運 2025年5月合併營收13.27億元 年增-20.36% 114/05/28 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 114/05/28 《航運股》榮運現金減資拍板 長榮竟成大贏家爽進帳21億 114/05/28 利多出盡？榮運百億股本大瘦身、含息拿回6.3元 市場平常心看待 114/05/27 《航運股》榮運通過現金減資退還股款案 114/05/27 【公告】榮運114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】榮運辦理現金減資致債權人 114/05/12 【公告】榮運114年度第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】榮運 2025年4月合併營收14.17億元 年增-12.62% 114/05/02 【公告】榮運114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/27 《航運股》榮運下半年看法審慎樂觀 維持上半年穩健 114/04/22 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明榮運之營運概況。 114/04/22 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」辦理現金減資已完成變更登記 114/04/22 《航運股》榮運4月25日受邀參加法說 114/04/10 【公告】榮運 2025年3月合併營收14.87億元 年增-9.99% 114/03/12 減資＋配息，榮運股東每股可領取現金6.3元，盤中股價走揚 114/03/12 《熱門族群》榮運、萬海股價兩樣情 長榮股息最受期待 114/03/12 榮運減資盤中股價勁揚7% 萬海低配息湧失望性賣壓 114/03/11 《航運股》榮運百億股本大瘦身 加計配息股東可拿回6.3元 114/03/11 榮運將減資50%，現金減資＋配息股東每股可拿6.3元，長榮入帳逾27億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | -5.45% 2137(-26.93%) | -7.23% 2515(-37.92%) | 0.63% 3480(-55.13%) | 2.88% 2023(-22.84%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 |
| ROE | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 |
| 本業收入比 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 |
| 自由現金流量 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 | 12.98 |
| 利息保障倍數 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
