| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 (-2.68%) 1494張 (+78.48%) 季線旁 1113張 1524張 945張 1494張 0.98倍 |
-1.36% 2.83% -5.22% -21.3% -24.31% |
11.88 (8.99%) 10.9 |
N/A 0.96 |
353 N/A |
微型股 72.55億 |
28.68% 0.0% |
面板業 |
2024-09-26 2025-07-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 | 11.13↘ | 11.05↘ | 11.04↗ | 10.91↗ | 10.82↗ | 10.85→ | 11.38↘ | 12.48↘ |
| 乖離率 | -2.07% | -1.36% | -1.27% | -0.09% | 0.74% | 0.46% | -4.22% | -12.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.95 | 11.2 | 10.1 | 10.55 | 10.7 | 11.6 | 13.9 | 14.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.62,N/A (23.28,41.41,59.55) 0.84,13.33 (0.7,1.11,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.61% 帶寬窄) 月線斜率0.14 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.02←58.52(-0.5%) 13.31←13.5(-0.19%), -0.36% 58.02←59.0(-0.98%) 13.31←14.32(-1.01%), 23.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[113] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-46.04%) 23-07-13 8.2 (32.93%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.16 4.92 -17.56 11.6億(7月) | -38.01 -24.8 -11.22 11.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 11.75 (25-07-25) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.22% -177 0 0 5.03%←4.89%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,68.52 48.0 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,13%,12%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.48,46.03 43.99 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 353 N/A | 月KD RSI MACD | 23.72,22.86 up 40.28 -0.45 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.27% 0.46% -4.22% -12.66% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.62%←6.7%(-0.08%) | 115 (連6買) 7.7% | 2年趨勢圖 | 6.62%←8.49%(-1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.89% 4.6% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(0.01%) | 12 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.24%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.31 (+32.26%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.65 (-36.92%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.45←47.55 (-8.62%) Q2←Q1 第1降 43.45←52.53 (-17.29%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.7←-0.51 (-8.62%) Q2←Q1 第1降 -0.7←-0.06 (-17.29%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←13.94 (-20.01%) Q2←Q1 第1降 11.15←14.79 (-24.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.57←58.61 (-10.31%) Q2←Q1 連2降 52.57←74.14 (-29.09%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.62←26.65 (-10.31%) Q2←Q1 第1升 27.62←27.23 (+1.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.03 (-200.0%) Q2←Q1 連2降 -0.09←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.13 (+7.69%) Q2←Q1 連2升 -0.12←-0.16 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.9←4.27 Q2←Q1 第1升 4.9←4.93 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.61←-1.06 Q2←Q1 第1降 -1.61←-0.11 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.38←-0.48 Q2←Q1 連2降 -1.38←-0.05 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.64←-0.23 Q2←Q1 連2降 -0.64←-0.03 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.32←-0.1 Q2←Q1 連2降 -0.32←0.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 和興寰宇投資(股) 關係人 一般交易 1,130張 |
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| 公告 | 114/08/08 達運 114年7月營收11.60億、年減47.16% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】達運 2025年7月合併營收11.6億元 年增-47.16% 114/08/01 【公告】達運訂定現金減資基準日 114/07/29 【公告】達運董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/21 【公告】達運114年第二季合併財務報告預計經董事會決議日期為114年07月29日 114/07/08 【公告】達運 2025年6月合併營收11.05億元 年增-38.01% 114/06/12 【公告】達運114年現金股利配息基準日 114/06/11 【公告】達運114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】達運114年股東常會補選董事(含獨立董事) 114/06/11 【公告】達運114年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案 114/06/11 【公告】達運辦理現金減資致債權人 114/06/11 【公告】達運法人董事改派代表人 114/06/06 【公告】達運 2025年5月合併營收14.7億元 年增-17.75% 114/05/08 【公告】達運 2025年4月合併營收17.7億元 年增5.2% 114/05/01 朗齊、達運強強聯手 打造無痛給藥新時代 114/04/30 朗齊攜手達運開發微針貼片產品 搶攻減重商機 114/04/29 《光電股》達運殖利率飆逾11％ 114/04/28 達運 殖利率飆逾11％ 114/04/28 達運精密Q1轉虧每股損失0.03元 全年營運估持穩 114/04/28 達運精密現金減資+股利 股東每股可領1.25元 114/04/28 【公告】達運董事會決議召開一一四年股東常會(新增討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | -1.36% 1113(34.24%) | -2.68% 956(56.3%) | 2.83% 1524(-1.93%) | -5.22% 945(58.05%) | -21.3% 1046(42.88%) | -24.31% 1171(27.57%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.71 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 |
| ROE | 1.99 | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 |
| 本業收入比 | -30.96 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 |
| 自由現金流量 | 17.01 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 |
| 利息保障倍數 | 13.04 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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