| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (0.18%) 180張 (-42.13%) 季線旁 303張 436張 498張 180張 0.41倍 |
-2.65% 1.85% -5.5% -16.92% -12.7% |
27.09 (-1.51%) 27.5 |
N/A 1.03 |
222 N/A |
微型股 40.82億 |
34.34% 19.62% |
海運 運輸事業 |
2025-05-16 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.73↘ | 28.05↘ | 27.56↗ | 27.47↗ | 27.2→ | 27.5↘ | 28.82↘ | 30.84↘ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.96% | -0.22% | 0.11% | 1.1% | 0.0% | -4.58% | -10.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.25 | 27.65 | 27.0 | 26.75 | 27.65 | 29.1 | 33.1 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.56, 預估本益比: 26.13 ; QQQ: 本益比 81.63, 預估本益比 35.58 ; SOXQ: 本益比 73.66, 預估本益比 26.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.68,N/A (24.4,32.27,40.14) 1.18,23.26 (0.47,0.8,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.51%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.8←59.46(1.34%) 20.69←21.44(-0.75%), -1.47% 60.8←70.94(-10.14%) 20.69←15.27(5.42%), 35.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[113] (N/A) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-44.67%) 24-06-11 19.8 (38.89%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.69 -1.16 3.02 2.91億(7月) | 2.16 -1.71 2.4 2.94億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 29.25 (25-08-18) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.12% -21 0 0 7.9%←8.58%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.53,41.32 48.56 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,0%,7%,12% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.4,28.59 up 44.89 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 222 N/A | 月KD RSI MACD | 26.92,20.25 up 48.97 -0.83 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% 0.0% -4.58% -10.83% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←1.69%(0.75%) | 13 7.22% | 2年趨勢圖 | 2.44%←0.79%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.93% 6.07% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.42%(0.22%) | -1 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.38%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.7←7.72 (+12.69%) Q2←Q1 第1升 8.7←8.34 (+4.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←0.62 (+12.69%) Q2←Q1 第1升 1.02←0.92 (+4.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.82 (0.0%) Q2←Q1 1.82←1.85 (-1.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.59←64.97 (-9.82%) Q2←Q1 第1降 58.59←58.35 (+0.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.25←24.97 (-9.82%) Q2←Q1 第1降 23.25←24.37 (-4.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q2←Q1 連2升 0.26←0.34 (-23.53%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.39 (+71.79%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.54 (+24.07%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.07←14.87 Q2←Q1 第1升 18.07←17.28 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.77←8.08 Q2←Q1 第1升 11.77←10.99 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←4.19 Q2←Q1 第1降 4.07←5.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.01 Q2←Q1 連2升 1.11←1.49 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←0.55 Q2←Q1 連2升 0.6←0.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/02 富望投資(股) 大股東 一般交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/08/14 中櫃 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.26元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】中櫃 2025年7月合併營收2.91億元 年增6.7% 114/08/07 【公告】中櫃董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】中櫃總經理異動 114/08/07 【公告】中櫃法人董事改派代表人 114/07/30 【公告】中櫃114年度第二季合併財務報告提報董事會日期 114/07/09 【公告】中櫃 2025年6月合併營收2.94億元 年增2.17% 114/06/10 【公告】中櫃 2025年5月合併營收2.99億元 年增4.75% 114/05/29 【公告】中櫃董事會推選董事長 114/05/29 【公告】中櫃114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】中櫃董事任期屆滿全面改選 114/05/20 《航運股》注意股：中櫃 近5日漲13.76% 114/05/18 《航運股》注意股：中櫃 近5日漲19.51% 114/05/15 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/05/09 【公告】中櫃 2025年4月合併營收2.76億元 年增6.04% 114/05/08 【公告】中櫃董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】中櫃114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/24 【公告】中櫃向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司中櫃投資股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司銘揚投資股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) 114/04/24 【公告】中櫃代子公司安躍系統股份有限公司向關係人處分使用權資產(提前終止辦公室租約) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | -2.65% 303(-40.68%) | -0.54% 489(-63.16%) | 1.85% 436(-58.74%) | -5.5% 498(-63.86%) | -16.92% 1668(-89.19%) | -12.7% 2332(-92.27%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 |
| ROE | 3.59 | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 |
| 本業收入比 | 201.78 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 |
| 自由現金流量 | 8.29 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 |
| 利息保障倍數 | 2.44 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標