| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 (6.76%) 12160張 (+68.1%) 季線上 短漲多 5851張 3373張 1695張 12160張 3.61倍 |
18.62% 31.67% 16.52% -7.28% 10.03% |
N/A N/A 19.75 |
N/A 0.85 |
22 N/A 、Y! |
微型股 76.88億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 | 18.03↗ | 17.13↗ | 16.6↗ | 16.34↗ | 15.87↗ | 16.04↗ | 17.11↘ | 17.35↗ |
| 乖離率 | 9.54% | 15.29% | 18.98% | 20.87% | 24.45% | 23.13% | 15.43% | 13.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.65 | 15.9 | 15.0 | 15.1 | 16.2 | 16.95 | 21.3 | 17.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56087/四維航七 | 2024-12-17 | 距高點37.74% | N/A | 2027-12-17 | 100.0 | 114.5 114.95 (+1.73%) | 29 (08-19) | 17.2,10.8 | 108 | 19.3 | 12.33 | 102.33 | 6000 | 0.0% | 470 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.59% | 849 | 5.26 | 有 | 60 | |
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 107.15 107.1 (+0.37%) | 164 (08-19) | 50.2,26.7 | 267 | 22.1 | 19.84 | 89.37 | 5000 | 0.02% | 470 | 0 | 0 | N/A | N/A | -7.93% | 305 | 10.26 | 有 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.83,22.29 低淨值淨利增 (0.55,0.74,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.97% 帶寬大) 月線斜率1.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.08←27.22(0.86%) 34.01←34.6(-0.59%), -0.97% 28.08←26.62(1.46%) 34.01←36.25(-2.24%), 11.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-36.29%) 23-03-06 13.65 (44.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.66 3.96 -7.2 2.51億(7月) | -18.45 -6.66 -4.35 2.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.95 (25-08-19) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.37% 3.12% 1319 416 0 9.47%←7.9%(1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.65,93.33 82.26 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,8%,9%,6% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.26,73.05 61.61 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.21,31.2 51.25 0.3 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.98% 23.13% 15.43% 13.83% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←4.4%(0.94%) | 867 (連6買) 7.13% | 2年趨勢圖 | 5.34%←3.13%(2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.12% 8.67% 17.98% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.26%(0.29%) | 356 (連4買) 2.93% | 2年趨勢圖 | 2.55%←2.33%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←0.83 (+42.17%) Q2←Q1 第1升 1.18←1.09 (+8.26%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.68←7.84 (-2.04%) Q2←Q1 連3降 7.68←8.36 (-8.13%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-1.14 (-2.04%) Q2←Q1 第1升 -0.56←-0.05 (-8.13%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.38←4.1 (+6.83%) Q2←Q1 連2升 4.38←6.14 (-28.66%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.83%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←-0.46 (+221.74%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.06 (+833.33%) Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.2 (-45.0%) Q2←Q1 連2降 -0.29←0.09 (-422.22%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.31←-5.22 Q2←Q1 第1升 2.31←7.98 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.31←-14.49 Q2←Q1 第1升 -7.31←-0.64 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.94←-27.07 Q2←Q1 第1升 28.94←-1.32 Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←-2.07 Q2←Q1 第1升 2.33←-0.11 Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←-0.63 Q2←Q1 第1升 1.54←0.43 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/22 陳木川 經理人 贈與 247張 105/12/22 陳木川之配偶 關係人配偶 贈與 247張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/13 四維航 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.56元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/12 【公告】四維航董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】四維航 2025年7月合併營收2.51億元 年增-21.67% 114/08/04 【公告】四維航114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/25 散裝航運揚帆！中航、四維航閃紅燈率隊衝 分析師揭「被低估」：還有機會 114/07/07 【公告】四維航 2025年6月合併營收2.41億元 年增-18.46% 114/06/25 【公告】四維航114年股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】四維航受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會。 114/06/05 【公告】四維航 2025年5月合併營收2.59億元 年增-7.08% 114/05/08 【公告】四維航 2025年4月合併營收2.68億元 年增2.08% 114/05/06 【公告】四維航董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】四維航114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】四維航 2025年3月合併營收2.55億元 年增-4.95% 114/03/28 【公告】四維航受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 114/03/25 【公告】四維航董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/25 【公告】四維航董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】四維航 2025年2月合併營收2.34億元 年增-8.63% 114/03/02 《航運股》四維航 後市高點可期 114/03/01 四維航 後市高點可期 114/02/26 《熱門族群》散裝雙雄大PK 老水手「1理由」站隊了 114/02/25 《熱門族群》四維航續強護水手 隱形版散裝偷偷跑 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | 18.62% 5851(107.82%) | 24.21% 3781(221.58%) | 31.67% 3373(260.49%) | 16.52% 1695(617.33%) | -7.28% 3711(227.65%) | 10.03% 2899(319.41%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 |
| ROE | -4.05 | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 |
| 本業收入比 | -3.72 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 |
| 自由現金流量 | -5.15 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 0.16 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。