| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (1.18%) 7846張 (-47.63%) 季線下 13908張 10338張 16062張 7846張 0.76倍 |
2.6% 2.19% -1.54% -33.12% -54.68% |
0.2~0.2 0.5~0.6 |
6.86 (-73.27%) 25.65 |
N/A 0.75 |
N/A 、Y! |
N/A |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2025-04-25 2024-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 25.94↗ | 25.45↗ | 25.35↗ | 25.31↘ | 26.75↘ | 27.26→ | 29.1↘ | 37.75↘ |
| 乖離率 | -1.12% | 0.79% | 1.18% | 1.34% | -4.11% | -5.91% | -11.86% | -32.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.0 | 24.85 | 25.1 | 27.2 | 28.1 | 26.05 | 38.35 | 56.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 422.5,47.5 (9.79,12.69,15.59) 0.54,46.94 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.5%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.03←80.62(-0.59%) 6.38←6.33(0.05%), 0.16% 80.03←87.3(-7.27%) 6.38←4.66(1.72%), 22.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[113] (1.3%[114]) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-68.95%) 22-06-10 22.85 (12.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.12 -9.77 -10.46 250.34億(4月) | -7.74 2.22 -5.99 277.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.3 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.13% 43 -13 0 1.34%←1.24%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.6,63.52 48.74 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -5%,1%,-3%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.78,29.61 up 33.42 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.03,5.92 up 18.2 -1.5 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.11%(0.07%) | -15 (連7賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.83%(-0.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% -5.91% -11.86% -32.05% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.04%←32.03%(0.01%) | -426 (連2賣) 5.43% | 2年趨勢圖 | 32.04%←33.89%(-1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.31% 3.46% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.84%(-0.02%) | 80 (連3賣轉買) 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.86%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 789.09←812.92 (-2.93%) Q1←Q4 連3降 789.09←839.42 (-6.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.47←-8.67 (-2.93%) Q1←Q4 連2升 -4.47←-1.49 (-6.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 411.15←423.11 (-2.83%) Q1←Q4 連3降 411.15←459.24 (-10.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←33.54 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←33.04 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←51.1 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←51.09 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.18 (+55.56%) Q1←Q4 連2升 -0.08←0.26 (-130.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.18 (+55.56%) Q1←Q4 連2升 -0.08←-0.03 (+166.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←3.62 Q1←Q4 第1降 0.0←4.32 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-1.07 Q1←Q4 連2升 0.0←-0.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-1.34 Q1←Q4 連2升 現金快速增加 0.0←1.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.34 Q1←Q4 連2升 0.0←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.08 Q1←Q4 連2升 0.0←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 114/05/09 台化第一季合併虧損4.42億元，每股稅後 -0.08元 114/05/09 台化 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.08元 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】台化114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/09 《塑膠股》台化Q1每股虧損0.08元 114/05/07 台塑四寶4月營收1好3壞！僅南亞年月雙增、台化年減逾2成 114/05/07 定檢、美國加徵關稅影響客戶觀望干擾 台化4月營收月年雙減 114/05/07 【公告】台化2025年4月合併營業額 114/05/07 【公告】台化 2025年4月合併營收250.34億元 年增-22.13% 114/04/24 【公告】台化受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/04/24 苯價、PTA、EG連漲 台塑化、台化、南亞、東聯添利 114/04/17 《塑膠股》PVC、SM、苯價反彈 台化等4檔營運加分 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為28元 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為28元 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 美關稅風暴！台塑四寶喊「直接衝擊不大」 Q2旺季助攻 114/04/10 台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 114/04/10 台化調整產品組合、業外收益增加 Q1營運改善 每股損失0.08元 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q1小賺37.4億 台化苦吞3連虧 114/04/10 【公告】台化2025年3月合併營業額 114/04/10 【公告】台化2025年第1季自結合併損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | 2.6% 13908(-43.58%) | 3.22% 10458(-24.97%) | 2.19% 10338(-24.1%) | -1.54% 16062(-51.15%) | -33.12% 15010(-47.72%) | -54.68% 11807(-33.54%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 |
| ROE | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 |
| 本業收入比 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 |
| 自由現金流量 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 | 326.57 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
