收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.6 (-0.36%) 744張 (-34.86%) 1481張 3740張 7215張 季線上 ↘27.83 →27.92 ↘28.17 ↗28.04 ↘28.26 ↗27.51 744張 0.2倍 |
-0.9% 3.76% 9.09% 23.77% 89.04% |
32.98 (19.49%) 27.6 |
53.0 (92.03%) 12.96 (-53.04%) |
N/A 1.28 |
N/A N/A |
6.29億 17.42億 |
10.08% 18.93% |
通訊設備 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.16,N/A (8.55,21.76,34.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-18.58%) 24-01-24 12.8 (115.62%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 1.18% -173 -20 0 27.09%←27.47%(-1.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 231.66 -16.47 266.37 0.29億(2月) 短跌破長 | 301.47 -44.28 301.47 0.34億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 28.95 (24-03-20) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.02 18.18,19.49 look 29.3,27.2 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 48.15,48.29 29.3,25.25 -0.21 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.01 68.58,64.42 44.9,23.75 1.09 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←6.44%(-47.83%) | 199 26.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,12.04 (1.07,1.69,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% 0.33% 10.14% 26.72% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.1%(140.0%) | 91 12.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 10.87% 122.33% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 18.42←19.93(-7.58%) 36.77←30.15(21.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.23 (+104.35%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.1 (+370.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.58←0.97 (+269.07%) Q4←Q3 第1升 3.58←2.21 (+61.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.13 (+269.07%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.23 (+61.99%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.91←5.44 (-64.89%) Q4←Q3 第1降 1.91←2.13 (-10.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.2 (+335.0%) Q4←Q3 第1升 0.87←0.37 (+135.14%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.18 (+394.44%) Q4←Q3 第1升 0.89←0.32 (+178.13%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.59←45.97 Q4←Q3 第1降 26.59←24.98 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.86←13.45 Q4←Q3 第1升 18.86←10.28 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.11←13.01 Q4←Q3 第1升 15.11←10.35 Q4←Q4 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.46←1.82 Q4←Q3 第1升 7.46←3.34 Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.79←1.33 Q4←Q3 第1升 5.79←2.77 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】榮群董事會決議發放股利 113/03/08 【公告】榮群董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】榮群董事會議重要決議事項 113/03/08 【公告】榮群召開重大訊息說明記者會內容 113/03/08 【公告】榮群董事會決議辦理現金減資事宜 113/03/06 【公告】榮群 2024年2月合併營收2866.6萬元 年增231.67% 113/03/06 《業績-通網》榮群2月營收為0.29億元,年增231.67% 113/02/06 【公告】榮群 2024年1月合併營收3432.2萬元 年增301.47% 113/02/06 《業績-通網》榮群1月營收為0.34億元,年增301.47% 113/01/25 去年11、12月 榮群每股賺0.71元 113/01/25 榮群去年11、12月每股獲利0.71元 113/01/25 【公告】榮群更正有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/01/25 【公告】榮群有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/01/18 熱門股:華碩、榮群、安碁資訊、信紘科、友達 113/01/18 榮群2023年前11月EPS 1.75元,超越2022年全年 113/01/17 榮群 去年11月每股賺0.45元 113/01/05 【公告】榮群 2023年12月合併營收6160萬元 年增-36.47% 113/01/05 《業績-通網》榮群12月營收為0.62億元,年減36.47% 112/12/14 【公告】榮群召開法人說明會之事宜 112/12/06 《業績-通網》榮群11月營收為1.35億元,年增237.24% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.96 | 53.0 | 92.03 | 47.7 | 72.83 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 27.82 | 0.8 |
平均 本益比 | 21.76 | 32.98 | 19.49 | 33.64 | 21.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 20.36 | -26.25 |
最低價 本益比 | 8.55 | 12.96 | -53.04 | 19.58 | -29.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 12.89 | -53.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 29.3 | 13.85 | 19.33 | 9.14 | 1.2 | 4.1% | 8.66% | 2.47 | 1.26 |
111 | 22.2 | 12.8 | 33.57 | 19.36 | 0.6 | 2.7% | 4.69% | 2.11 | 1.14 |
110 | 23.75 | 12.9 | 18.41 | 10.0 | 1.0 | 4.21% | 7.75% | 2.32 | 1.29 |
109 | 44.9 | 14.2 | 231.98 | 73.37 | N/A | N/A | N/A | 4.36 | 1.45 |
108 | 18.0 | 8.2 | 18.6 | 8.47 | 0.2 | 1.11% | 2.44% | 1.97 | 0.94 |
107 | 19.85 | 7.2 | 18.65 | 6.76 | N/A | N/A | N/A | 2.48 | 0.86 |
106 | 14.75 | 6.17 | 8.97 | 3.75 | N/A | N/A | N/A | 1.82 | 0.84 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮群 | -0.9% 1481(-49.78%) | 0.73% 1623(-54.17%) | 3.76% 3740(-80.11%) | 9.09% 7215(-89.69%) | 23.77% 5961(-87.52%) | 89.04% 3825(-80.55%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.6 | 27.63↘ | 27.83↘ | 27.92→ | 28.17↘ | 28.04↗ | 28.26↘ | 27.51↗ | 25.83↗ | 25.06↗ | 22.98↗ | 21.78↗ | 20.98↗ |
乖離率 | -0.11% | -0.83% | -1.15% | -2.02% | -1.57% | -2.34% | 0.33% | 6.85% | 10.14% | 20.1% | 26.72% | 31.55% |
均線開始 轉折價位 | 27.85 | 28.85 | 27.9 | 27.05 | 25.75 | 27.75 | 26.1 | 18.1 | 22.85 | 16.2 | 14.7 | 14.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮群 | 185.8% | 11.0% | 68.0% | -28.0% | -1.0% | 25.0% | 96.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 | 14.66 |
ROE | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 | 9.82 |
本業收入比 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 | 96.77 |
自由現金流量 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 | 0.62 |
利息保障倍數 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 | 79.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標