| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (0.78%) 539張 (-49.63%) 季線上 1607張 510張 268張 539張 1.06倍 |
9.3% 19.38% 1.57% -2.51% -21.14% |
21.26 (9.56%) 19.4 |
N/A 1.01 |
1366 N/A |
N/A |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2024-12-20 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 19.37↗ | 17.83↗ | 16.86↗ | 16.78↗ | 16.39↗ | 16.9↗ | 18.4→ | 20.04↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 8.81% | 15.07% | 15.61% | 18.36% | 14.79% | 5.43% | -3.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 15.85 | 16.25 | 16.35 | 13.5 | 19.1 | 19.9 | 24.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.42,N/A (9.95,22.45,34.96) 1.59,12.11 (1.11,1.64,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.2% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.92←17.17(0.75%) 32.28←32.95(-0.67%), 24.48% 17.92←20.54(-2.62%) 32.28←25.44(6.84%), -20.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[113] (N/A) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-42.77%) 24-01-24 12.8 (51.56%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 205.92 313.29 34.27 0.95億(5月) 短突破長 | 86.88 17.3 -29.01 0.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-09 20.8 (25-06-11) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.95% -45 1 1 21.46%←19.5%(1.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.55,71.74 76.79 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-2%,-1%,-2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.08,60.61 55.21 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1366 N/A | 月KD RSI MACD | 50.0,27.19 up 48.29 -0.71 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.07% 14.79% 5.43% -3.19% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.61%(-0.25%) | 18 (連3買) 3.34% | 2年趨勢圖 | 2.36%←3.93%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 16.46% 18.69% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | -1 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.1%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.17 (-23.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.37←2.07 (-82.13%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.72 (-48.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.5 (-82.13%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.03 (-48.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.06 (+23.3%) Q1←Q4 第1升 2.54←2.2 (+15.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 213.09←41.46 (+413.97%) Q1←Q4 連2升 213.09←139.47 (+52.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2770.97←190.7 (+413.97%) Q1←Q4 第1升 2770.97←451.52 (+513.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.68 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.12 Q1←Q1 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.71 (-105.63%) Q1←Q4 第1降 -0.04←0.02 (-300.0%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.52←44.04 Q1←Q4 第1升 79.52←42.47 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.33←24.12 Q1←Q4 第1降 -3.33←4.1 Q1←Q1 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.76←19.7 Q1←Q4 第1降 0.76←10.5 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.04←6.2 Q1←Q4 第1降 0.04←1.0 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←5.12 Q1←Q4 第1降 0.05←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 榮群訂6/30為除息交易日，現金股利發放日7/18 114/06/13 榮群 公告本公司決議除息基準日及其相關事宜 |
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| 新聞 | 114/06/12 《通網股》注意股：榮群 近5日漲21.63% 114/06/05 營收速報 - 榮群(8034)5月營收9,519萬元年增率高達205.93％ 114/06/05 【公告】榮群 2025年5月合併營收9518.9萬元 年增205.93% 114/06/05 《業績-通網》榮群5月營收為0.95億元，年增205.93% 114/05/09 【公告】榮群董事會議重要決議事項 114/05/09 【公告】榮群董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 《業績-通網》榮群4月營收為0.23億元，年增86.89% 114/05/07 【公告】榮群 2025年4月合併營收2303.2萬元 年增86.89% 114/04/30 【公告】榮群114年第一季財務報告董事會預計召開日期 114/04/30 【公告】榮群副總經理退休 114/04/08 營收速報 - 榮群(8034)3月營收1,964萬元年增率高達116.55％ 114/04/08 《業績-通網》榮群3月營收為0.20億元，年增116.55% 114/04/08 【公告】榮群 2025年3月合併營收1963.5萬元 年增116.55% 114/03/13 【公告】榮群董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/13 【公告】榮群董事會決議發放股利 114/03/06 【公告】榮群 2025年2月合併營收1314.3萬元 年增-54.15% 114/03/06 《業績-通網》榮群2月營收為0.13億元，年減54.15% 114/03/03 【公告】榮群113年第四季財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 《業績-通網》榮群1月營收為0.04億元，年減88.10% 114/02/10 【公告】榮群 2025年1月合併營收408.3萬元 年增-88.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 9.3% 1607(-66.46%) | 22.4% 904(-40.42%) | 19.38% 510(5.65%) | 1.57% 268(100.74%) | -2.51% 259(107.49%) | -21.14% 326(65.16%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 |
| ROE | 8.44 | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 |
| 本業收入比 | 82.43 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 |
| 自由現金流量 | 1.81 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 182.03 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
