| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 (-0.2%) 1017張 (-50.1%) 季線上 3644張 2084張 1180張 1017張 0.49倍 |
4.1% 15.19% 39.18% 28.28% 28.93% |
30.48 (19.98%) 25.4 |
N/A 0.99 |
384 N/A |
微型股 14.37億 |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2025-08-29 2025-06-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 25.84↗ | 24.57↗ | 23.46↗ | 23.14↗ | 21.03↗ | 20.34↗ | 18.6↗ | 19.56↗ |
| 乖離率 | -1.7% | 3.38% | 8.27% | 9.77% | 20.78% | 24.88% | 36.56% | 29.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 23.4 | 22.05 | 20.1 | 17.75 | 18.25 | 19.8 | 19.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.68,N/A (9.95,22.45,34.96) 2.15,11.84 (1.11,1.69,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.18% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 19.67←17.5(2.17%) 30.78←32.5(-1.72%), -0.81% 19.67←19.35(0.32%) 30.78←27.11(3.67%), -21.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[113] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-25.07%) 24-01-24 12.85 (97.67%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 805.22 0.35 92.74 0.84億(8月) | 78.31 140.67 55.18 0.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-05 27.1 (25-09-09) 229日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 1.8% -42 2 0 22.77%←22.9%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.0,68.96 64.62 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,0%,1%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.91,89.76 down 73.57 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 384 N/A | 月KD RSI MACD | 87.59,70.82 60.4 0.2 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.27% 24.88% 36.56% 29.86% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.87%←4.62%(1.25%) | -39 3.83% | 2年趨勢圖 | 5.87%←4.62%(1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 33.95% 75.72% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.31%(-0.07%) | -6 (連3賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.1%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q2←Q1 連2降 0.1←0.15 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←0.37 (+313.51%) Q2←Q1 第1升 1.53←0.57 (+168.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←-0.01 (+313.51%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.01 (+168.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.52←2.54 (-0.79%) Q2←Q1 第1降 2.52←2.98 (-15.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.67←213.09 (-96.4%) Q2←Q1 第1降 7.67←33.78 (-77.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 266.76←2770.97 (-96.4%) Q2←Q1 第1降 266.76←826.13 (-67.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.08 (+525.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←-0.04 (+1300.0%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.02 (+2300.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.69←79.52 Q2←Q1 第1降 43.69←50.25 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.82←-3.33 Q2←Q1 第1升 24.82←2.43 Q2←Q2 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.26←0.76 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 18.26←9.14 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←0.04 Q2←Q1 第1升 4.15←0.72 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←0.05 Q2←Q1 第1升 3.34←0.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/09/04 榮群 114年8月營收8420萬、年增805.22% |
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| 新聞 | 114/09/04 【公告】榮群 2025年8月合併營收8420.4萬元 年增805.22% 114/08/25 【公告】榮群召開法人說明會之事宜 114/08/13 【公告】更正榮群114年第2季投資海外子公司資訊。 114/08/08 【公告】榮群董事會議重要決議事項 114/08/08 【公告】榮群董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】榮群 2025年7月合併營收8390.7萬元 年增78.31% 114/07/31 【公告】榮群114年第二季財務報告董事會預計召開日期 114/07/04 【公告】榮群 2025年6月合併營收3486.3萬元 年增150.54% 114/06/12 《通網股》注意股：榮群 近5日漲21.63% 114/06/05 營收速報 - 榮群(8034)5月營收9,519萬元年增率高達205.93％ 114/06/05 【公告】榮群 2025年5月合併營收9518.9萬元 年增205.93% 114/06/05 《業績-通網》榮群5月營收為0.95億元，年增205.93% 114/05/09 【公告】榮群董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 《業績-通網》榮群4月營收為0.23億元，年增86.89% 114/05/07 【公告】榮群 2025年4月合併營收2303.2萬元 年增86.89% 114/04/30 【公告】榮群114年第一季財務報告董事會預計召開日期 114/04/30 【公告】榮群副總經理退休 114/04/08 營收速報 - 榮群(8034)3月營收1,964萬元年增率高達116.55％ 114/04/08 《業績-通網》榮群3月營收為0.20億元，年增116.55% 114/04/08 【公告】榮群 2025年3月合併營收1963.5萬元 年增116.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | 4.1% 3644(-72.09%) | 8.55% 2537(-59.92%) | 15.19% 2084(-51.22%) | 39.18% 1180(-13.88%) | 28.28% 737(37.91%) | 28.93% 550(84.82%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 |
| ROE | 8.44 | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 |
| 本業收入比 | 82.43 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 |
| 自由現金流量 | 1.81 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 182.03 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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