| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (-2.97%) 643張 (+150.19%) 季線下 516張 909張 906張 643張 0.71倍 |
-4.39% -7.98% 2.08% -24.03% -29.11% |
4.05 (-79.31%) 19.6 |
N/A 1.15 |
1433 N/A |
微型股 21.18億 |
10.06% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-17 2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 20.12↘ | 20.25↘ | 20.42↘ | 20.65↘ | 20.3→ | 20.11↗ | 20.23↘ | 23.88↘ |
| 乖離率 | -2.58% | -3.21% | -4.02% | -5.08% | -3.45% | -2.54% | -3.11% | -17.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.25 | 20.75 | 21.2 | 19.6 | 19.75 | 19.35 | 25.8 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 178.18,N/A (14.54,36.84,59.14) 2.1,9.62 (1.11,1.88,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.16%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.29←24.74(-0.45%) 33.43←33.83(-0.4%), -0.32% 24.29←32.44(-8.15%) 33.43←27.9(5.53%), 47.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-48.83%) 24-07-08 12.2 (60.66%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.16 -10.36 6.4 0.78億(7月) 短跌破長 | -8.09 4.03 9.2 0.87億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-16 23.0 (25-07-22) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.59% 11 0 0 14.37%←15.02%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.78,39.26 look 42.22 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,8%,-8%,-9% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.44,40.91 42.11 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1433 N/A | 月KD RSI MACD | 21.1,21.59 look 42.62 -1.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.02% -2.54% -3.11% -17.92% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.08%(0.09%) | -16 (連2買轉賣) 2.49% | 2年趨勢圖 | 2.17%←2.93%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 1.99% 14.52% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.82%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.78%←0.05%(1.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.7←2.52 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 2.7←2.51 (+7.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.56 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 -0.54←-0.41 (+7.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.16←3.37 (-6.23%) Q2←Q1 第1降 3.16←3.05 (+3.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.63←142.14 (-9.5%) Q2←Q1 連2降 128.63←116.26 (+10.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.61←144.62 (-9.5%) Q2←Q1 第1降 122.61←124.24 (-1.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.42 (-152.38%) Q2←Q1 第1降 -0.22←-0.27 (-18.52%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.93 (+43.01%) Q2←Q1 第1升 -0.53←-0.38 (+39.47%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.24←19.28 Q2←Q1 第1降 10.24←11.17 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.08←-22.4 Q2←Q1 第1升 -20.08←-16.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.84←18.24 Q2←Q1 第1降 -8.84←-11.82 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.14←3.94 Q2←Q1 第1降 -2.14←-2.53 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←1.63 Q2←Q1 第1降 -0.33←-0.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 114/08/13 九豪 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.22元 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】更正九豪114年第2季合併財務報告附註十二-不動產、廠房及設備之機器設備淨額 114/08/11 【公告】九豪董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】九豪 2025年7月合併營收7766萬元 年增-9.16% 114/08/01 【公告】九豪114第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/09 【公告】九豪 2025年6月合併營收8664.3萬元 年增-8.09% 114/06/20 【公告】九豪114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】九豪 2025年5月合併營收8328.5萬元 年增-2.93% 114/06/09 《業績-電零組》九豪5月營收為0.83億元，年減2.93% 114/05/12 【公告】九豪董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 營收速報 - 九豪(6127)4月營收9,683萬元年增率高達35.18％ 114/05/06 【公告】九豪 2025年4月合併營收9682.5萬元 年增35.18% 114/05/06 《業績-電零組》九豪4月營收為0.97億元，年增35.18% 114/05/02 【公告】九豪114第1季財務報告董事會預計召開日期為114/05/12 114/04/09 【公告】九豪 2025年3月合併營收8343.4萬元 年增4.19% 114/04/09 《業績-電零組》九豪3月營收為0.83億元，年增4.19% 114/03/31 一詮、九豪為主要股東 立誠光電 營運前景俏 114/03/27 【公告】九豪董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】九豪董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 營收速報 - 九豪(6127)2月營收8,266萬元年增率高達39.13％ 114/03/05 【公告】九豪113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | -4.39% 516(24.61%) | -7.55% 718(-10.45%) | -7.98% 909(-29.33%) | 2.08% 906(-29.09%) | -24.03% 688(-6.56%) | -29.11% 1424(-54.87%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.07 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 |
| ROE | -5.98 | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 |
| 本業收入比 | 208.62 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 |
| 自由現金流量 | -2.72 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -0.03 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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