| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 (-8.35%) 30944張 (-43.61%) 季線上 35901張 24100張 18350張 30944張 1.28倍 |
31.11% 60.09% 101.89% 175.79% 283.55% |
N/A N/A 74.6 |
N/A 0.94 |
1906 N/A |
微型股 80.63億 |
10.04% 0.0% |
被動元器件 |
2025-12-15 2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 71.7↗ | 63.01↗ | 55.61↗ | 53.67↗ | 49.87↗ | 47.26↗ | 41.24↗ | 31.87↗ |
| 乖離率 | 4.04% | 18.39% | 34.15% | 39.0% | 49.59% | 57.85% | 80.89% | 134.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.9 | 52.1 | 46.6 | 47.85 | 41.8 | 36.95 | 27.05 | 19.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.56,10.77 (1.38,2.34,3.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(118.62% 帶寬大) 月線斜率2.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.39←24.86(15.53%) 33.03←41.05(-8.02%), 0.1% 40.39←28.25(12.14%) 33.03←28.22(4.81%), 62.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.4 (-8.35%) 26-06-02 14.6 (410.96%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.6 -4.66 -5.34 0.88億(4月) 短突破長 | 10.03 36.45 -3.7 0.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 81.4 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 11.4% 28.63% -1186 -263 0 37.64%←20.42%(17.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.19,93.73 down 72.65 2.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -23%,2%,-1%,2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.86,89.8 down 76.69 2.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1906 N/A | 月KD RSI MACD | 89.45,88.11 86.53 4.99 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 34.15% 57.85% 80.89% 134.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.82%←6.07%(2.75%) | -3694 (連2賣) 11.94% | 2年趨勢圖 | 8.82%←3.0%(5.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 28.63% 163.29% 459.53% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←0.73%(0.71%) | -73 0.24% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.39%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.05 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←2.48 (-2.02%) Q1←Q4 第1降 2.43←2.52 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.61 (-2.02%) Q1←Q4 第1升 -0.54←-0.53 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←3.58 (-1.68%) Q1←Q4 第1降 3.52←3.37 (+4.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.8←128.75 (+6.25%) Q1←Q4 第1升 136.8←142.14 (-3.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.11←141.69 (+6.25%) Q1←Q4 連2降 141.11←144.62 (-2.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.44 (-15.91%) Q1←Q4 連2降 -0.51←0.42 (-221.43%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.47 (+6.38%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.9 (-51.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.99←7.9 Q1←Q4 連2降 5.99←19.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.12←-24.69 Q1←Q4 第1升 -22.12←-21.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.43←-19.01 Q1←Q4 連2降 -22.43←18.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.66←-4.05 Q1←Q4 連2降 -4.66←3.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-0.88 Q1←Q4 連2降 -1.16←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 115/06/03 九豪自結4月合併虧損1900萬元，每股稅後 -0.18元 115/06/03 九豪 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】九豪有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/05/15 【公告】九豪董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正增列報告事項) 115/05/13 【公告】九豪董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/13 【公告】九豪董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列報告事項) 115/05/13 【公告】九豪董事會決議不分派股利 115/05/06 【公告】九豪 2026年4月合併營收8752.6萬元 年增-9.6% 115/05/05 【公告】九豪115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/08 【公告】九豪 2026年3月合併營收9180.8萬元 年增10.04% 115/03/12 【公告】九豪代子公司九豪精密陶瓷(昆山)有限公司公告，配合政策性搬遷取得補償案(補充公告) 115/03/12 【公告】九豪董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】九豪董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】九豪 2026年2月合併營收6727.9萬元 年增-18.61% 115/03/04 【公告】九豪114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/06 【公告】九豪 2026年1月合併營收8368.6萬元 年增-2.72% 115/01/06 【公告】九豪 2025年12月合併營收8873.7萬元 年增11.43% 114/12/29 【公告】九豪代子公司九豪精密陶瓷(昆山)有限公司與九豪應用材料(昆山)有限公司公告簡易合併案 114/12/15 九豪：氮化鋁基板切入AI光通訊 明年整體業績看增 114/12/10 【公告】九豪受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】九豪 2025年11月合併營收7820.1萬元 年增-9.1% 114/11/11 記憶體百萬張熱炒 力積電旺宏強勢衝高/巴菲特告別信痛批 薪資揭露助長「肥貓文化」/美政府關門逾40天 航太、AI鏈拉警報｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 31.11% 35901(-13.81%) | 43.19% 34716(-10.87%) | 60.09% 24100(28.4%) | 101.89% 18350(68.63%) | 175.79% 15365(101.38%) | 283.55% 8681(256.45%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.44 | -12.07 | -53.0 | -16.69 | 9.6 |
| ROE | 4.42 | -5.98 | 5.29 | -2.93 | 4.51 |
| 本業收入比 | -233.33 | 208.62 | -455.21 | 545.83 | 116.47 |
| 自由現金流量 | -0.6 | -2.72 | -1.49 | 1.87 | -1.29 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | -0.03 | 2.78 | 0.51 | 2.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標