| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (1.46%) 3693張 (+133.77%) 季線上 2173張 2834張 4944張 3693張 1.3倍 |
2.1% -10.0% 58.31% 72.95% 58.31% |
N/A N/A 24.3 |
N/A 0.69 |
1600 N/A |
微型股 35.13億 |
2.96% 0.0% |
LED |
2025-11-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 23.97↗ | 24.48↗ | 24.71↘ | 25.14↘ | 24.49↗ | 23.49↗ | 19.26↗ | 17.11↗ |
| 乖離率 | 1.38% | -0.74% | -1.66% | -3.34% | -0.78% | 3.45% | 26.17% | 42.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.8 | 23.95 | 27.0 | 25.3 | 20.9 | 15.35 | 14.05 | 15.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.6,14.97 (0.82,1.3,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.27←25.24(-0.97%) 39.56←37.14(2.42%), 3.46% 24.27←24.32(-0.05%) 39.56←37.83(1.73%), 10.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-39.25%) 24-02-19 12.95 (87.64%) 25-11-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.17 -4.47 -23.1 1.16億(4月) | -21.72 28.12 -23.41 1.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-28 28.8 (26-05-05) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 2.56% -173 0 0 9.48%←9.8%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.27,35.8 49.12 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,2%,1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.54,62.14 58.29 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1600 N/A | 月KD RSI MACD | 61.85,65.03 57.05 1.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% 3.45% 26.17% 42.02% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←4.33%(0.7%) | 188 5.09% | 2年趨勢圖 | 5.03%←5.12%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.56% 7.48% 36.3% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | -5 (連2賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.42%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.76 (-7.98%) Q1←Q4 第1降 3.46←4.5 (-23.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-1.1 (-7.98%) Q1←Q4 連2升 -0.89←-0.82 (-23.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.59←1.91 (-16.75%) Q1←Q4 第1降 1.59←1.84 (-13.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.8←99.37 (+0.43%) Q1←Q4 第1升 99.8←96.98 (+2.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.93←39.54 (+0.43%) Q1←Q4 連2升 47.93←41.98 (+14.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.56←-0.62 (+9.68%) Q1←Q4 連2升 -0.56←-0.38 (+47.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.8 (+21.25%) Q1←Q4 連2升 -0.63←-0.52 (+21.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.92←2.13 Q1←Q4 連2升 3.92←11.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.59←-29.37 Q1←Q4 連2升 -25.59←-18.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.81←-23.15 Q1←Q4 連2升 -20.81←-12.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.32←-4.07 Q1←Q4 連2升 -3.32←-2.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.57←-3.1 Q1←Q4 連2升 -2.57←-1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/14 台灣日亞化學(股) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 115/05/15 榮創 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.56元 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】先進光115年現金增資收足股款暨增資基準日 115/05/25 先進光115年現增股款催繳期間為5/25~6/25 115/05/22 下周2檔台股紅包來了！抽中1張先進光最高可望賺2.7萬元 115/05/19 先進光國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格6/1起調整為249.80元 115/05/19 先進光 公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 115/05/14 先進光 本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國監督管理委員會進行預溝通 115/05/12 【公告】榮創董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】榮創董事會決議不分派股利 115/05/08 【公告】榮創 2026年4月合併營收1.16億元 年增-22.17% 115/05/07 先進光 配合子公司科雅光電(股)公司(以下簡稱科雅)未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得辦理對科雅釋股作業暨放棄參與科雅之現金增資計畫案 115/04/16 先進光 公告本公司修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」業經金融監督管理委員會核准 115/04/10 【公告】榮創 2026年3月合併營收1.21億元 年增-21.73% 115/03/30 【公告】先進光修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告 115/03/30 先進光 本公司修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告 115/03/23 證期局：3/23先進光現增等預計申報生效案件彙總表 115/03/17 【公告】係因榮創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/13 【公告】榮創董事會決議召開115年股東常會事宜(修改召集事由) 115/03/12 【公告】榮創董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】榮創董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/10 【公告】榮創 2026年2月合併營收9461.8萬元 年增-32.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮創 | 2.1% 2173(69.91%) | 1.46% 2576(43.35%) | -10.0% 2834(30.3%) | 58.31% 4944(-25.3%) | 72.95% 3054(20.91%) | 58.31% 1739(112.33%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.42 | -12.2 | -8.4 | -7.17 | 1.39 |
| ROE | -16.61 | -6.87 | -5.76 | -5.34 | 3.25 |
| 本業收入比 | 113.75 | 140.11 | 120.29 | 122.70 | 57.01 |
| 自由現金流量 | -1.36 | -1.47 | -1.13 | 0.73 | 7.49 |
| 利息保障倍數 | -211.86 | -37.74 | -21.87 | -38.74 | 37.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標