| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (-1.36%) 1805張 (-6.96%) 季線上 5240張 6025張 2265張 1805張 0.3倍 |
-7.48% 32.72% 17.63% 9.03% -4.7% |
35.28 (39.17%) 25.35 |
N/A 0.87 |
1182 N/A |
微型股 61.78億 |
43.0% 17.74% |
印製電路板相關 |
2024-12-18 2024-11-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 25.97↘ | 26.97↘ | 25.72↗ | 24.42↗ | 22.15↗ | 21.8↗ | 21.09↗ | 23.13→ |
| 乖離率 | -2.39% | -6.01% | -1.44% | 3.81% | 14.45% | 16.28% | 20.2% | 9.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.3 | 26.1 | 18.9 | 19.05 | 20.0 | 22.05 | 23.3 | 26.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.68,N/A (9.92,37.12,64.32) 2.89,8.89 (1.15,1.5,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.31% 帶寬大) 月線斜率1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.14←57.42(-2.28%) 17.86←15.92(1.94%), 6.9% 55.14←59.0(-3.86%) 17.86←15.76(2.1%), 18.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-38.92%) 24-04-15 5.5 (360.91%) 23-01-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 181.33 99.56 2.43 2.28億(7月) | -15.24 22.2 -9.47 1.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.5 (25-08-12) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.74% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.21,20.11 look 53.27 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-2%,-1%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.79,68.67 59.89 0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1182 N/A | 月KD RSI MACD | 38.45,32.56 53.88 -0.88 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% 16.28% 20.2% 9.6% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.47%(-0.08%) | -194 (連2賣) 10.75% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.19%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 6.02% 54.22% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.32←6.72 (-35.71%) Q2←Q1 第1降 4.32←4.66 (-7.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←1.13 (-35.71%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.4 (-7.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←5.31 (+16.57%) Q2←Q1 第1升 6.19←7.65 (-19.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.12←42.79 (+38.16%) Q2←Q1 第1升 59.12←89.48 (-33.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.97←109.32 (+38.16%) Q2←Q1 第1升 160.97←183.31 (-12.19%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.34 (-64.71%) Q2←Q1 連2降 0.12←0.11 (+9.09%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.35 (-51.43%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.12 (+41.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.76←25.15 Q2←Q1 第1降 24.76←22.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.33←16.84 Q2←Q1 第1降 12.33←8.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.93←12.86 Q2←Q1 連2降 6.93←5.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←3.97 Q2←Q1 連2降 1.35←1.99 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←2.64 Q2←Q1 第1降 0.96←0.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/18 阮昭彗 經理人 信託 400張 113/03/18 林惠貞 代表(董事) 信託 180張 |
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| 公告 | 114/08/14 合正 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】合正於114年08月12日召開重大訊息說明記者會之相關內容 114/08/12 【公告】合正董事會決議辦理減資彌補虧損案 114/08/08 【公告】合正 2025年7月合併營收2.28億元 年增181.33% 114/08/04 【公告】合正114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】合正 2025年6月合併營收1.14億元 年增-15.25% 114/06/10 【公告】合正 2025年5月合併營收9359.8萬元 年增-33.18% 114/06/10 《業績-電零組》合正5月營收為0.94億元，年減33.18% 114/06/05 《文創股》大宇資下半年推三款代理遊戲 餐飲事業展店 114/06/05 大宇資H2推三款遊戲，轉投資紅陽H2登興櫃，進軍餐飲獲利添動能 114/05/13 《電零組》合正啟動擴產計畫 斥資12億元購買觀音廠房 114/05/10 《業績-電零組》合正4月營收為2.24億元，年增17.06% 114/05/09 【公告】合正 2025年4月合併營收2.24億元 年增17.06% 114/05/08 《電零組》合正Q1每股盈餘0.34元 114/04/10 【公告】合正 2025年3月合併營收1.87億元 年增-13.38% 114/04/10 《業績-電零組》合正3月營收為1.87億元，年減13.38% 114/04/09 【公告】合正代子公司三江電機企業股份有限公司得標台灣電力(股)公司改良套管型桿上變壓器壹批 114/03/25 【公告】(更正)代重要子公司三江電機企業股份有限公司董事會決議分派113年度股利 114/03/12 【公告】合正董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電零組》合正2月營收為1.23億元，年減32.46% 114/03/10 【公告】合正 2025年2月合併營收1.23億元 年增-32.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合正 | -7.48% 5240(-65.56%) | -4.34% 5725(-68.47%) | 32.72% 6025(-70.05%) | 17.63% 2265(-20.32%) | 9.03% 1366(32.09%) | -4.7% 902(99.96%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.99 | 1.6 | -2.68 | 2.11 | -0.25 |
| ROE | 12.45 | 1.28 | 2.26 | 1.84 | 0.39 |
| 本業收入比 | 94.12 | 118.75 | -52.94 | 66.67 | -33.33 |
| 自由現金流量 | -0.56 | -7.46 | -0.61 | -0.02 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | 8.46 | 1.63 | 13.68 | 21.99 | 8.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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