| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 (-3.28%) 260張 (+220.99%) 季線下 157張 188張 390張 260張 1.38倍 |
-3.53% -11.55% 15.36% -17.99% -43.09% |
34.51 (80.21%) 19.15 |
N/A 0.89 |
619 N/A |
微型股 46.67億 |
43.0% 17.74% |
印製電路板相關 |
2024-12-18 2024-11-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 19.57↘ | 19.63↘ | 19.93↘ | 20.17↘ | 20.59↗ | 19.85↗ | 20.81↘ | 24.15↘ |
| 乖離率 | -2.15% | -2.45% | -3.91% | -5.06% | -6.99% | -3.53% | -7.98% | -20.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.85 | 19.45 | 21.65 | 21.25 | 17.5 | 16.6 | 23.35 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.59,N/A (9.92,37.12,64.32) 2.25,8.8 (1.15,1.5,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.58%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.44←57.32(0.12%) 15.9←16.46(-0.56%), -2.6% 57.44←63.86(-6.42%) 15.9←9.63(6.27%), 49.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-53.86%) 24-04-15 5.36 (257.28%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.17 -58.2 -8.75 0.94億(5月) | 17.06 19.55 -5.12 2.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.95 (25-05-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.0,31.46 look 37.2 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,6%,9%,13% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.06,42.37 40.44 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 619 N/A | 月KD RSI MACD | 12.39,15.48 look 44.63 -1.72 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -3.53% -7.98% -20.7% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.41%(0.02%) | -148 (連3買轉賣) 56.92% | 2年趨勢圖 | 0.43%←1.58%(-1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.33% 1.54% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.23%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.72←5.32 (+26.32%) Q1←Q4 第1升 6.72←7.53 (-10.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←0.63 (+26.32%) Q1←Q4 第1升 1.13←0.85 (-10.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.31←6.78 (-21.68%) Q1←Q4 連3降 5.31←7.0 (-24.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.79←77.64 (-44.89%) Q1←Q4 第1降 42.79←44.49 (-3.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.32←154.17 (-44.89%) Q1←Q4 第1降 109.32←119.99 (-8.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.27 (+25.93%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.18 (+94.44%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.26 (+34.62%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.15←23.52 Q1←Q4 連5升 25.15←20.42 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.84←11.78 Q1←Q4 連3升 16.84←11.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.86←15.43 Q1←Q4 第1降 12.86←8.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←4.66 Q1←Q4 第1降 3.97←4.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.64←2.62 Q1←Q4 連3升 2.64←1.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/18 阮昭彗 經理人 信託 400張 113/03/18 林惠貞 代表(董事) 信託 180張 |
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| 公告 | 114/07/01 合正訂6/30為發行限制員工權利新股之增資基準日 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】合正 2025年5月合併營收9359.8萬元 年增-33.18% 114/06/10 《業績-電零組》合正5月營收為0.94億元，年減33.18% 114/06/05 《文創股》大宇資下半年推三款代理遊戲 餐飲事業展店 114/06/05 大宇資H2推三款遊戲，轉投資紅陽H2登興櫃，進軍餐飲獲利添動能 114/05/13 《電零組》合正啟動擴產計畫 斥資12億元購買觀音廠房 114/05/10 《業績-電零組》合正4月營收為2.24億元，年增17.06% 114/05/09 【公告】合正 2025年4月合併營收2.24億元 年增17.06% 114/05/08 《電零組》合正Q1每股盈餘0.34元 114/04/10 【公告】合正 2025年3月合併營收1.87億元 年增-13.38% 114/04/10 《業績-電零組》合正3月營收為1.87億元，年減13.38% 114/04/09 【公告】合正代子公司三江電機企業股份有限公司得標台灣電力(股)公司改良套管型桿上變壓器壹批 114/03/25 【公告】(更正)代重要子公司三江電機企業股份有限公司董事會決議分派113年度股利 114/03/12 【公告】合正董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電零組》合正2月營收為1.23億元，年減32.46% 114/03/10 【公告】合正 2025年2月合併營收1.23億元 年增-32.46% 114/03/04 【公告】合正113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 合正1月營收3.6億元創高 將進軍北美市場 114/02/10 《電零組》合正1月營收創新高 第二季完成能效標準認證進軍北美 114/02/10 《業績-電零組》合正1月營收為3.62億元，年增1.97% 114/02/10 【公告】合正 2025年1月合併營收3.62億元 年增1.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合正 | -3.53% 157(65.43%) | -1.54% 137(88.53%) | -11.55% 188(37.95%) | 15.36% 390(-33.41%) | -17.99% 401(-35.18%) | -43.09% 599(-56.6%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.99 | 1.6 | -2.68 | 2.11 | -0.25 |
| ROE | 12.45 | 1.28 | 2.26 | 1.84 | 0.39 |
| 本業收入比 | 94.12 | 118.75 | -52.94 | 66.67 | -33.33 |
| 自由現金流量 | -0.56 | -7.46 | -0.61 | -0.02 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | 8.46 | 1.63 | 13.68 | 21.99 | 8.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
