| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 (-1.51%) 543張 (-11.99%) 季線下 693張 700張 769張 543張 0.78倍 |
-0.13% -4.17% 1.69% -21.25% -3.81% |
-0.2~-0.2 |
N/A N/A 78.2 |
N/A 0.92 |
1540 N/A 、Y! |
小型股 213.64億 |
21.5% 21.97% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 78.86↘ | 79.33↘ | 81.04↘ | 81.99↘ | 85.74↘ | 85.1↗ | 85.02↘ | 84.45↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.42% | -3.5% | -4.62% | -8.79% | -8.11% | -8.02% | -7.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.3 | 84.2 | 81.6 | 84.1 | 92.7 | 76.9 | 99.3 | 81.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 58.78, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.94, 預估本益比: 26.29 ; QQQ: 本益比 85.74, 預估本益比 36.17 ; SOXQ: 本益比 74.69, 預估本益比 26.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.53,14.36 (4.89,7.33,9.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.34%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.0←56.23(-1.23%) 13.37←12.95(0.42%), 1.13% 55.0←50.53(4.47%) 13.37←18.17(-4.8%), 12.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-42.07%) 23-05-05 53.4 (46.44%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.62 -30.52 -5.02 0.38億(7月) | 23.78 22.87 -3.71 0.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 88.9 (25-07-17) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.2% 10 0 0 11.73%←12.68%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.44,34.44 37.64 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-7%,-18%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.71,17.65 look 42.19 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1540 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.87,41.71 46.13 -0.99 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←2.25%(-1.09%) | -150 (連19賣) 27.62% | 2年趨勢圖 | 1.16%←1.67%(-0.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.5% -8.11% -8.02% -7.4% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.08%←8.57%(0.51%) | 101 (連7買) 18.6% | 2年趨勢圖 | 9.08%←7.7%(1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.33% 4.95% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.24%(0.03%) | 5 (連3賣轉買) 0.92% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.56%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.71 (-1.41%) Q2←Q1 連3降 0.7←0.79 (-11.39%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.38←1.76 (-21.59%) Q2←Q1 第1降 1.38←1.47 (-6.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.46←-0.33 (-21.59%) Q2←Q1 第1降 -0.46←-0.41 (-6.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.91←9.33 (-4.5%) Q2←Q1 連8降 8.91←11.68 (-23.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.09←39.65 (+6.15%) Q2←Q1 第1升 42.09←86.92 (-51.58%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1183.69←1033.92 (+6.15%) Q2←Q1 連2升 1183.69←1217.72 (-2.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.09 (-144.44%) Q2←Q1 第1降 -0.22←-0.1 (+120.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.12 (-41.67%) Q2←Q1 第1降 -0.17←-0.15 (+13.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.04←51.79 Q2←Q1 第1降 49.04←39.43 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -33.58←-18.91 Q2←Q1 第1降 -33.58←-28.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -43.22←-14.64 Q2←Q1 第1降 -43.22←-18.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.5←-0.64 Q2←Q1 第1降 -1.5←-0.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.18←-0.48 Q2←Q1 第1降 -1.18←-0.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/08/12 中裕 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.22元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】中裕 2025年7月合併營收3782.9萬元 年增-14.62% 114/08/07 【公告】中裕董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】中裕114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/15 【公告】中裕受邀參加臺灣生技產業高峰論壇 114/07/08 【公告】中裕 2025年6月合併營收5445萬元 年增23.79% 114/07/04 中裕：在美商業夥伴被收購 愛滋病新藥合作不變 114/07/04 【公告】中裕Future Pak收購Theratechnologies不影響與中裕Trogarzo現有合作關係並持續穩固 114/06/23 中裕新藥TMB-365/380 IIb期臨床試驗，邁改變HIV治療模式重要里程碑 114/06/22 中裕TMB-365／380合併療法啟動2b期試驗 愛滋病治療現曙光 114/06/22 【公告】中裕新藥正式啟動TMB-365/380以每兩個月靜脈注射一次方式作為愛滋病維持治療2b期臨床試驗工作 114/06/10 中裕新藥與台大簽署合作備忘錄 推動實習教育與人才培育計畫 114/06/05 【公告】中裕 2025年5月合併營收4431.4萬元 年增-3.08% 114/06/04 【公告】中裕董事會推舉陳明村先生擔任董事長 114/06/04 《生醫股》中裕推舉陳明村擔任董事長 114/06/04 【公告】中裕內部人事異動 114/06/03 《生醫股》中裕張念原正式退休 新任董座今日選出 114/06/03 中裕董事長張念原卸任 陳明村被看好接棒 114/06/03 【公告】中裕114年股東常會改選董事當選名單 114/06/03 【公告】中裕一一四年度股東常會重要決議事項 114/06/03 張念原三策略救生技：從製造業開始、新藥短打 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -0.13% 693(-21.74%) | -7.13% 821(-33.88%) | -4.17% 700(-22.44%) | 1.69% 769(-29.45%) | -21.25% 973(-44.23%) | -3.81% 1066(-49.1%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.34 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 |
| ROE | -6.13 | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 |
| 本業收入比 | 124.75 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 |
| 自由現金流量 | -10.95 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 |
| 利息保障倍數 | -15.01 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標