| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (9.97%) 4477張 (+128.65%) 季線上 短漲多 創200日高 1020張 372張 168張 4477張 12.03倍 長突破 |
34.73% 37.35% 31.23% 7.62% 9.63% |
6.17 (-65.04%) 17.65 |
N/A 0.86 |
1070 N/A |
微型股 12.30億 |
44.26% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-11 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 14.94↗ | 13.97↗ | 13.55↗ | 13.42↗ | 13.36↗ | 13.37↗ | 13.44↗ | 14.7↗ |
| 乖離率 | 18.14% | 26.34% | 30.26% | 31.52% | 32.11% | 32.01% | 31.32% | 20.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 13.05 | 12.9 | 12.95 | 13.35 | 13.4 | 16.05 | 16.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 110.31,N/A (10.11,39.24,68.38) 1.52,10.56 (1.02,1.32,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.96% 帶寬大) 月線斜率1.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.98←55.73(0.25%) 14.21←14.31(-0.1%), 0.7% 55.98←66.93(-10.95%) 14.21←11.99(2.22%), 83.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.11%[113] (N/A) 0 (0.11%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-38.72%) 23-11-17 10.45 (68.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.59 10.71 -51.87 0.45億(7月) | -15.09 6.18 -54.6 0.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-19 17.65 (25-08-20) 200日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 6.42% 185 14 0 4.75%←4.2%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 90.2 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-1%,-2% 平,平,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,59.01 70.32 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1070 N/A | 月KD RSI MACD | 70.59,42.66 55.57 -0.23 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 30.26% 32.01% 31.32% 20.07% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.68%(-0.25%) | -93 (連2賣) 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.68%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.42% 10.07% 11.58% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.2←1.37 (-12.41%) Q2←Q1 連6降 1.2←2.23 (-46.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.25 (-12.41%) Q2←Q1 連3降 -0.3←-0.56 (-46.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.53 (-50.94%) Q2←Q1 連2降 0.26←0.59 (-55.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.41←83.54 (+7.03%) Q2←Q1 第1升 89.41←90.62 (-1.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.18←46.17 (+7.03%) Q2←Q1 第1降 28.18←34.81 (-19.05%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q2←Q1 第1升 0.04←-0.13 (-130.77%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.23 (-13.04%) Q2←Q1 連2降 -0.26←-0.56 (-53.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -5.53←-0.86 Q2←Q1 第1降 -5.53←-8.42 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.64←-18.09 Q2←Q1 連3降 -24.64←-25.27 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.39←-5.6 Q2←Q1 連3降 -8.39←-11.92 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.17←-0.85 Q2←Q1 連3降 -1.17←-2.9 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.66←-0.45 Q2←Q1 連3降 -0.66←-1.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/13 志超科技(股) 董事 一般交易 1,980張 |
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| 公告 | 114/08/11 宇環 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.04元 114/08/11 宇環上半年合併獲利336萬元，每股稅後0.05元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】宇環 2025年7月合併營收4502.2萬元 年增-26.59% 114/07/10 【公告】宇環 2025年6月合併營收4066.5萬元 年增-15.1% 114/06/10 【公告】宇環 2025年5月合併營收3829.7萬元 年增-38.49% 114/06/10 《業績-電零組》宇環5月營收為0.38億元，年減38.49% 114/05/09 《業績-電零組》宇環4月營收為0.41億元，年減63.62% 114/05/09 【公告】宇環 2025年4月合併營收4111.3萬元 年增-63.62% 114/04/10 【公告】宇環 2025年3月合併營收4993.6萬元 年增-57.4% 114/04/10 《業績-電零組》宇環3月營收為0.50億元，年減57.40% 114/03/12 【公告】宇環董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】宇環 2025年2月合併營收3639.3萬元 年增-61.52% 114/03/10 《業績-電零組》宇環2月營收為0.36億元，年減61.52% 114/03/04 【公告】宇環民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】宇環 2025年1月合併營收5076.5萬元 年增-61.43% 114/02/10 《業績-電零組》宇環1月營收為0.51億元，年減61.43% 114/01/10 【公告】宇環 2024年12月合併營收4067.9萬元 年增-70.03% 114/01/10 《業績-電零組》宇環12月營收為0.41億元，年減70.03% 113/12/30 【公告】宇環子公司志昱科技股份有限公司通過土壤改良預算 113/12/10 【公告】宇環受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/10 《業績-電零組》宇環11月營收為0.54億元，年減64.22% 113/12/10 《興櫃股》程曦資訊11月營收為0.97億元，年增38.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 34.73% 1020(338.92%) | 35.25% 611(631.74%) | 37.35% 372(1101.0%) | 31.23% 168(2562.84%) | 7.62% 133(3257.06%) | 9.63% 108(4032.77%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.95 | -1.43 | 1.61 | 0.82 | -8.9 |
| ROE | -5.45 | 4.97 | 7.78 | 11.4 | -3.96 |
| 本業收入比 | 268.00 | -37.50 | 24.42 | 13.40 | 386.21 |
| 自由現金流量 | 0.83 | -0.3 | 0.84 | -0.44 | -1.9 |
| 利息保障倍數 | -14.54 | 12.09 | 29.08 | 20.19 | -2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標