| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (1.35%) 382張 (+42.01%) 季線上 260張 675張 340張 382張 0.57倍 |
7.14% 0.0% 5.26% 2.04% 12.36% |
7.43 (-50.43%) 15.0 |
N/A 0.3 |
1235 N/A |
微型股 10.46億 |
44.26% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-09-19 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 14.53↗ | 14.34↗ | 14.77↗ | 14.8↗ | 14.6↗ | 14.45↗ | 14.68↗ | 14.44↗ |
| 乖離率 | 3.23% | 4.6% | 1.56% | 1.35% | 2.74% | 3.81% | 2.18% | 3.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.75 | 14.25 | 14.7 | 13.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.95,N/A (11.69,40.03,68.38) 1.21,12.23 (1.01,1.32,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.19% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.26←57.94(0.32%) 13.78←14.06(-0.28%), -0.81% 58.26←54.48(3.78%) 13.78←16.98(-3.2%), 70.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.4%[114] (N/A) 0 (0.4%) | 相對高點 相對低點 | 28.8 (-47.92%) 23-11-17 10.45 (43.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.88 -13.17 10.76 0.59億(4月) | 35.49 185.57 1.13 18個月新高 0.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-10-30 17.5 (26-05-11) 169日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.55% -4 0 0 9.16%←6.82%(2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.29,55.12 56.41 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,3%,-1% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.27,25.1 up 53.31 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1235 N/A | 月KD RSI MACD | 50.47,53.86 49.42 0.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% 3.81% 2.18% 3.88% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.91%(0.27%) | 95 24.87% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.86%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.07% 20.01% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.23 (+13.01%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.37 (+1.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.22 (+13.01%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-0.25 (+1.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.18 (-27.78%) Q1←Q4 連5降 0.13←0.53 (-75.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.25←83.56 (-5.16%) Q1←Q4 第1降 79.25←83.54 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.18←14.2 (-5.16%) Q1←Q4 連4降 10.18←46.17 (-77.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.07 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.01 Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.21 (+4.76%) Q1←Q4 連3升 -0.2←-0.23 (-13.04%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.31←-0.22 Q1←Q4 第1升 0.31←-0.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.29←-17.99 Q1←Q4 第1升 -15.29←-18.09 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.07←-1.81 Q1←Q4 連2降 -5.07←-5.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.78←-0.25 Q1←Q4 連2降 -0.78←-0.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←-0.12 Q1←Q4 連2降 -0.44←-0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/13 志超科技(股) 董事 一般交易 1,980張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】宇環 2026年4月合併營收5874.6萬元 年增42.89% 115/04/10 【公告】宇環 2026年3月合併營收6766.2萬元 年增35.5% 115/03/11 【公告】宇環董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】宇環 2026年2月合併營收2369.3萬元 年增-34.9% 115/02/27 【公告】宇環代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會選任董事長 115/02/23 【公告】宇環董事會選任董事長 115/02/21 【公告】宇環董事長逝世 115/02/21 【公告】宇環代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事長暨執行長逝世 115/02/10 【公告】宇環 2026年1月合併營收4729萬元 年增-6.85% 115/01/09 【公告】宇環 2025年12月合併營收4097.4萬元 年增0.73% 114/12/10 【公告】宇環 2025年11月合併營收3486.1萬元 年增-35.08% 114/11/10 【公告】宇環 2025年10月合併營收4742萬元 年增0.62% 114/10/09 【公告】宇環 2025年9月合併營收3942.9萬元 年增-27.94% 114/09/10 【公告】宇環 2025年8月合併營收4022.2萬元 年增-42.4% 114/09/08 【公告】宇環知悉經理人從事競業行為 114/09/05 【公告】宇環受邀參加福邦證券所舉辦之聯合法人說明會 114/08/08 【公告】宇環 2025年7月合併營收4502.2萬元 年增-26.59% 114/07/10 【公告】宇環 2025年6月合併營收4066.5萬元 年增-15.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇環 | 7.14% 260(46.55%) | 7.14% 223(70.67%) | 5.26% 340(12.03%) | 2.04% 238(59.89%) | 12.36% 235(62.21%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.57 | -14.95 | -1.43 | 1.61 | 0.82 |
| ROE | -2.3 | -5.45 | 4.97 | 7.78 | 11.4 |
| 本業收入比 | 471.43 | 268.00 | -37.50 | 24.42 | 13.40 |
| 自由現金流量 | 1.19 | 0.83 | -0.3 | 0.84 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | -8.44 | -14.54 | 12.09 | 29.08 | 20.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標