| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 (-0.61%) 229張 (+146.47%) 季線上 145張 576張 522張 229張 0.4倍 |
0.31% -0.92% -5.26% -2.11% -4.99% |
N/A N/A 16.2 |
N/A 0.15 |
691 N/A |
微型股 30.99億 |
12.98% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2026-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 16.25↗ | 16.33↗ | 16.27→ | 16.21↗ | 15.83↗ | 15.97↘ | 16.21→ | 16.55→ |
| 乖離率 | -0.31% | -0.8% | -0.43% | -0.06% | 2.34% | 1.44% | -0.06% | -2.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 16.1 | 16.35 | 15.6 | 15.7 | 17.1 | 16.55 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.31,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.63,25.87 (0.61,0.73,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.31←65.25(1.06%) 14.28←14.81(-0.53%), -0.31% 66.31←59.94(6.37%) 14.28←17.68(-3.4%), 27.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.45 (-27.84%) 24-05-02 14.8 (9.46%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.8 5.86 -1.59 1.81億(6月) | -6.33 -0.73 -4.33 1.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.85 (26-07-03) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -1.0 0.0 0 1.22%←1.12%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.78,35.19 51.38 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,16%,5%,6% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.39,43.43 48.84 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 691 N/A | 月KD RSI MACD | 29.55,22.29 up 44.36 -0.1 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% 1.44% -0.06% -2.11% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.31%(0.2%) | 23 (連5買) 10.04% | 2年趨勢圖 | 1.51%←4.51%(-3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.39% 6.13% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 3 (連2買) 1.31% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.1%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.11←6.7 (-23.73%) Q1←Q4 第1降 5.11←5.18 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←1.12 (-23.73%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.48 (-6.25%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.46 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.83←5.19 (+12.33%) Q1←Q4 連2升 5.83←8.07 (-27.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.48←11.22 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 11.48←11.69 (-1.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←1.32 (-115.91%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.59 (-98.31%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.27←39.55 Q1←Q4 第1降 28.27←28.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←16.76 Q1←Q4 第1降 0.14←0.3 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.8←37.69 Q1←Q4 第1降 -7.8←-8.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.8←5.15 Q1←Q4 第1降 -0.8←-0.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←1.82 Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/09 賴振融 董事 贈與 297張 |
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| 公告 | 115/07/09 六福 115年6月營收1.81億、年增13.81% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】六福 2026年6月合併營收1.81億元 年增13.81% 115/06/22 【公告】六福受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 115/06/09 【公告】六福 2026年5月合併營收1.71億元 年增-6.34% 115/05/14 六福、麗寶樂園結盟 賴振融：國旅已難單打獨鬥 115/05/13 【公告】六福代子公司六福棲蘭明池股份有限公司公告，與關係人簽署工程承攬合約(更正合約起訖日)。 115/05/08 【公告】六福 2026年4月合併營收1.72億元 年增-10.34% 115/04/10 【公告】六福 2026年3月合併營收1.7億元 年增-2.17% 115/03/11 【公告】六福董事會決議114年度不分派股利 115/03/11 六福 本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一 115/03/11 六福 公告本公司董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 115/03/09 【公告】六福 2026年2月合併營收1.8億元 年增18.92% 115/03/03 六福集團打造綠色旅遊 深化永續觀光布局 115/02/09 【公告】六福 2026年1月合併營收1.62億元 年增-16.56% 115/01/09 【公告】六福 2025年12月合併營收2.2億元 年增-2.37% 114/12/23 六福斬獲棲蘭及明池ROT案 估明年3月接手經營 114/12/23 六福獲選為國軍退除役官兵輔導委員會棲蘭及明池遊憩設施ROT案最優申請人 114/12/18 【公告】六福受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/12/09 【公告】六福 2025年11月合併營收2.37億元 年增-2.73% 114/11/10 【公告】六福董事會決議通過114年第三季合併財報 114/11/10 【公告】六福 2025年10月合併營收2.02億元 年增-7.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | 0.31% 145(58.01%) | 0.62% 949(-75.83%) | -0.92% 576(-60.17%) | -5.26% 522(-56.09%) | -2.11% 420(-45.44%) | -4.99% 334(-31.47%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | 7.26 | 3.43 | -11.79 | -38.5 |
| ROE | 3.37 | 1.83 | -2.01 | -6.25 | -7.74 |
| 本業收入比 | 90.42 | 189.89 | -77.55 | 62.46 | 174.73 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 1.6 | 0.8 | 0.58 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 1.94 | 1.45 | 0.51 | -0.82 | -0.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標