| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (2.27%) 349張 (+114.47%) 季線下 863張 475張 470張 349張 0.73倍 |
5.0% -3.08% -2.78% -5.12% -17.54% |
N/A N/A 15.75 |
N/A 0.17 |
681 N/A |
微型股 30.13億 |
12.98% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2025-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.32↗ | 15.24↗ | 15.42↘ | 15.63↘ | 16.18↘ | 16.22→ | 16.33→ | 16.79↘ |
| 乖離率 | 2.81% | 3.35% | 2.14% | 0.77% | -2.66% | -2.9% | -3.55% | -6.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 15.35 | 16.25 | 16.55 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 19.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.3,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.59,26.1 (0.61,0.73,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.21←65.15(0.06%) 14.73←15.28(-0.55%), -0.82% 65.21←58.53(6.68%) 14.73←18.3(-3.57%), 28.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.45 (-44.64%) 23-06-21 14.8 (6.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.33 1.4 -3.81 1.72億(4月) | -2.17 -5.55 -1.4 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.3 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 15 0 0 1.24%←1.02%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.0,63.98 52.18 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,2%,0% 賣,賣,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.76,11.65 up 42.25 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 681 N/A | 月KD RSI MACD | 19.32,22.74 look 41.54 -0.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% -2.9% -3.55% -6.19% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.79%(-0.39%) | -41 (連2賣) 11.75% | 2年趨勢圖 | 1.4%←4.75%(-3.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 2.59% 5.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | -3 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.11←6.7 (-23.73%) Q1←Q4 第1降 5.11←5.18 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←1.12 (-23.73%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.48 (-6.25%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.46 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.83←5.19 (+12.33%) Q1←Q4 連2升 5.83←8.07 (-27.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.48←11.22 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 11.48←11.69 (-1.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←1.32 (-115.91%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.59 (-98.31%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.27←39.55 Q1←Q4 第1降 28.27←28.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←16.76 Q1←Q4 第1降 0.14←0.3 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.8←37.69 Q1←Q4 第1降 -7.8←-8.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.8←5.15 Q1←Q4 第1降 -0.8←-0.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←1.82 Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/09 賴振融 董事 贈與 297張 |
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| 公告 | 115/05/28 六福 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/14 六福、麗寶樂園結盟 賴振融：國旅已難單打獨鬥 115/05/13 【公告】六福代子公司六福棲蘭明池股份有限公司公告，與關係人簽署工程承攬合約(更正合約起訖日)。 115/05/08 【公告】六福 2026年4月合併營收1.72億元 年增-10.34% 115/04/10 【公告】六福 2026年3月合併營收1.7億元 年增-2.17% 115/03/11 【公告】六福董事會決議114年度不分派股利 115/03/11 六福 本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一 115/03/11 六福 公告本公司董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 115/03/09 【公告】六福 2026年2月合併營收1.8億元 年增18.92% 115/03/03 六福集團打造綠色旅遊 深化永續觀光布局 115/02/09 【公告】六福 2026年1月合併營收1.62億元 年增-16.56% 115/01/09 【公告】六福 2025年12月合併營收2.2億元 年增-2.37% 114/12/23 六福斬獲棲蘭及明池ROT案 估明年3月接手經營 114/12/23 六福獲選為國軍退除役官兵輔導委員會棲蘭及明池遊憩設施ROT案最優申請人 114/12/18 【公告】六福受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/12/09 【公告】六福 2025年11月合併營收2.37億元 年增-2.73% 114/11/10 【公告】六福董事會決議通過114年第三季合併財報 114/11/10 【公告】六福 2025年10月合併營收2.02億元 年增-7.32% 114/10/29 六福：力推犀牛外交 史瓦帝尼盼借鏡永續旅遊鏈 114/10/09 【公告】六福 2025年9月合併營收1.73億元 年增2.73% 114/10/08 六福打造多元共融職場 奪PATA亞太旅行金獎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六福 | 5.0% 863(-59.5%) | 2.61% 566(-38.28%) | -3.08% 475(-26.52%) | -2.78% 470(-25.74%) | -5.12% 430(-18.76%) | -17.54% 302(15.69%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | 7.26 | 3.43 | -11.79 | -38.5 |
| ROE | 3.37 | 1.83 | -2.01 | -6.25 | -7.74 |
| 本業收入比 | 90.42 | 189.89 | -77.55 | 62.46 | 174.73 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 1.6 | 0.8 | 0.58 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 1.94 | 1.45 | 0.51 | -0.82 | -0.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標