| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.0 (8.19%) 5011張 (+35.73%) 季線上 3960張 2653張 4518張 5011張 1.89倍 |
-3.28% 1.83% 157.44% 211.03% 238.73% |
52.48 (-79.09%) 251.0 |
N/A 1.33 |
1499 |
微型股 196.32億 |
13.14% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2025-08-07 2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.0 | 236.5↘ | 253.2↗ | 244.75↗ | 241.44↗ | 198.58↗ | 174.89↗ | 127.1↗ | 104.86↗ |
| 乖離率 | 6.13% | -0.87% | 2.55% | 3.96% | 26.4% | 43.52% | 97.48% | 139.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 259.5 | 247.0 | 246.5 | 180.0 | 112.5 | 97.5 | 80.7 | 74.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 126.13,N/A (11.15,26.41,41.67) 10.18,22.79 (1.23,2.35,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.66% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.68←54.17(3.51%) 22.99←25.88(-2.89%), 4.03% 57.68←50.28(7.4%) 22.99←29.87(-6.88%), 16.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.4%[114] (N/A) 0 (0.4%) | 相對高點 相對低點 | 312.5 (-19.68%) 26-05-26 38.85 (546.07%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.01 -18.41 20.04 0.74億(4月) | 5.96 16.97 25.03 0.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 312.5 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 6.41% 17 -1 0 22.36%←19.8%(2.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.51,18.2 up 57.41 -5.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-16%,-6%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.3,78.55 76.86 13.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1499 | 月KD RSI MACD | 74.77,80.9 down 84.71 17.45 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.55% 43.52% 97.48% 139.37% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.99%←11.04%(-1.05%) | 55 1.1% | 2年趨勢圖 | 9.99%←2.19%(7.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.41% 24.62% 59.73% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.76%(-0.34%) | 16 (連2買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 1.42%←0.4%(1.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.08←0.01 (+700.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.65←1.83 (+44.81%) Q1←Q4 第1升 2.65←2.12 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.32 (+44.81%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.6 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.71←1.82 (-6.04%) Q1←Q4 第1降 1.71←1.71 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.66←73.43 (-24.2%) Q1←Q4 第1降 55.66←77.86 (-28.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.85←160.44 (-24.2%) Q1←Q4 第1降 113.85←148.94 (-23.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.59 (+28.81%) Q1←Q4 連3升 0.76←0.75 (+1.33%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.46 (+41.3%) Q1←Q4 連2升 0.65←0.58 (+12.07%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.86←46.4 Q1←Q4 連2升 46.86←54.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.72←17.75 Q1←Q4 連2升 24.72←28.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.31←25.26 Q1←Q4 第1降 22.31←27.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←2.72 Q1←Q4 連3升 3.37←3.41 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.05←2.46 Q1←Q4 連3升 3.05←3.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/27 丁榮德 經理人 信託 100張 104/04/27 李昌祐 經理人 信託 130張 |
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| 公告 | 115/05/29 證交所、櫃買中心5/28公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】前鼎 2026年4月合併營收7404.6萬元 年增5.02% 115/05/06 【公告】前鼎董事會決議股利分派 115/04/16 【公告】前鼎有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/14 【公告】前鼎受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 115/04/10 【公告】前鼎 2026年3月合併營收9076萬元 年增5.97% 115/03/10 【公告】前鼎 2026年2月合併營收7758.7萬元 年增13.34% 115/02/10 【公告】前鼎 2026年1月合併營收9709.6萬元 年增66.88% 115/01/12 【公告】前鼎 2025年12月合併營收6095.8萬元 年增-42.37% 114/12/10 【公告】前鼎 2025年11月合併營收5867.5萬元 年增-48.62% 114/11/10 【公告】前鼎 2025年10月合併營收6325.1萬元 年增16.91% 114/10/13 【公告】前鼎 2025年9月合併營收7324.3萬元 年增1.23% 114/09/10 【公告】前鼎 2025年8月合併營收7539萬元 年增48.53% 114/08/11 【公告】前鼎 2025年7月合併營收6506.6萬元 年增2.6% 114/08/06 【公告】前鼎受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前鼎 | -3.28% 3960(26.54%) | 1.62% 3773(32.8%) | 1.83% 2653(88.86%) | 157.44% 4518(10.9%) | 211.03% 3089(62.18%) | 238.73% 2086(140.21%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.45 | 21.67 | 22.02 | 26.02 | 22.77 |
| ROE | 9.01 | 13.07 | 12.21 | 15.92 | 9.35 |
| 本業收入比 | 98.31 | 78.38 | 85.89 | 74.19 | 105.99 |
| 自由現金流量 | 0.18 | 2.49 | -0.7 | -1.31 | -1.99 |
| 利息保障倍數 | 25413.70 | 18519.60 | 11456.10 | 11068.90 | 8353.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標